2023-10-20-深交所-未来电器_2023年三季度报告_12页_248kb
报告摘要
苏州未来电器股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
本报告为苏州未来电器股份有限公司（证券代码：301386）2023年第三季度的财务报告，未经过审计。报告中包含公司主要财务数据、股东信息、财务报表以及主要会计数据和财务指标的变化情况。
一、主要财务数据
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 同比增减 | 年初至报告期末（元） | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 159,329,051.87 | 19.98% | 427,086,179.53 | 15.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,335,994.82 | 42.66% | 73,700,573.75 | 17.58% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 27,984,211.58 | 28.04% | 68,124,969.90 | 12.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 100,291,708.82 | 129.73% |
| 基本每股收益 | 0.2310 | 42.66% | 0.5743 | 17.59% |
| 稀释每股收益 | 0.2310 | 42.66% | 0.5743 | 17.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.11% | -46.72% | 5.99% | -47.24% |
2. 主要会计数据和财务指标变动情况及原因
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 159,329,051.87 | 159,329,051.87 | 19.98% | 营业收入同比增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,335,994.82 | 32,335,994.82 | 42.66% | 净利润同比增长 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 27,984,211.58 | 27,984,211.58 | 28.04% | 扣除非经常性损益后的净利润同比增长 |
| 基本每股收益 | 0.2310 | 0.2310 | 42.66% | 每股收益同比增长 |
| 稀释每股收益 | 0.2310 | 0.2310 | 17.59% | 每股收益同比增长 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.11% | 2.11% | -46.72% | 净资产收益率同比降低 |
| 资产总计 | 1,772,307,868.95 | 765,429,633.51 | 131.54% | 新股发行募集资金到账 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,545,791,036.76 | 601,706,711.21 | 156.90% | 新股发行募集资金到账 |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -227,579.51 | -283,649.63 | - |
| 政府补助 | 2,015,479.12 | 2,512,052.00 | 与公司正常经营业务密切相关 |
| 投资收益 | 3,155,751.02 | 4,140,954.34 | 理财产品收益 |
| 其他营业外收入和支出 | 176,094.36 | 190,177.23 | - |
| 所得税影响额 | -767,961.75 | -983,930.09 | - |
| 合计 | 4,351,783.24 | 5,575,603.85 | - |
三、股东信息
1. 普通股股东情况
- 股东总数：19,300
- 前10名股东：
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份（股） |
|---|---|---|---|
| 莫文艺 | 38.40% | 53,757,216 | 53,757,216 |
| 莫建平 | 12.82% | 17,953,205 | 17,953,205 |
| 苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙） | 8.08% | 11,312,977 | 11,312,977 |
| 朱凤英 | 6.41% | 8,976,602 | 8,976,602 |
| 楼洋 | 2.14% | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 苏州市相城基金管理有限公司-苏州孟溪创业投资中心（有限合伙） | 2.14% | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 深圳力合智汇创新基金管理有限公司－共青城力合智汇壹号投资管理合伙企业（有限合伙） | 0.95% | 1,333,000 | 1,333,000 |
| 深圳力合智汇创新基金管理有限公司－惠州东升股权投资合伙企业（有限合伙） | 0.82% | 1,147,000 | 1,147,000 |
| 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 | 0.71% | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 上海至辉投资有限公司－苏州工业园区国创至辉长三角动能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0.71% | 1,000,000 | 1,000,000 |
2. 限售股份情况
- 限售股份解禁日期：2024年3月29日或2026年9月29日
- 主要限售原因：首发承诺限售
四、财务报表
1. 合并资产负债表（2023年9月30日）
- 货币资金：774,483,393.96元（同比增加233.17%），主要因新股发行募集资金到账。
- 交易性金融资产：285,000,000.00元（同比增加1223.23%），主要因购买理财产品增加。
- 债权投资：131,185,589.11元，主要因购买理财产品增加。
- 应付账款：87,789,699.56元（同比增加53.66%），主要因采购生产经营存货增加。
- 应交税费：11,237,902.41元（同比增加368.90%），主要因销售收入及净利润增长。
- 资本公积：1,041,986,772.83元（同比增加591.88%），主要因新股发行募集资金。
- 股本：140,000,000.00元（同比增加33.33%），主要因新股发行。
2. 合并利润表（年初至报告期末）
- 营业总收入：427,086,179.53元（同比增加15.20%）
- 营业总成本：341,623,526.02元（同比增加14.40%）
- 净利润：73,700,573.75元（同比增加17.58%）
- 归属于母公司股东的净利润：73,700,573.75元（同比增加17.58%）
- 基本每股收益：0.5743元（同比增加17.59%）
3. 合并现金流量表（年初至报告期末）
- 经营活动产生的现金流量净额：100,291,708.82元（同比增加129.73%），主要因销售回款及承兑到期托收增加。
- 投资活动产生的现金流量净额：-426,096,643.51元（同比增加5626.45%），主要因购买银行等理财产品增加。
- 筹资活动产生的现金流量净额：865,791,541.08元（同比减少69699.54%），主要因发行股票募集资金到账。
- 现金及现金等价物净增加额：540,224,566.82元（同比增加129.73%）
五、其他重要事项
- 本报告未涉及其他重要事项。
六、总结
本季度，苏州未来电器股份有限公司营业收入和净利润均实现同比增长，主要得益于业务拓展及新股发行带来的资金流入。公司货币资金和交易性金融资产显著增加，主要源于新股发行及理财产品投资。同时，公司经营活动现金流显著增长，表明销售回款情况良好。股东结构方面，莫文艺、莫建平、朱凤英、楼洋为共同实际控制人，部分股东限售股份将在2024年3月29日或2026年9月29日解禁。公司未涉及重大非经常性损益项目，且第三季度报告未经审计。
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