北京金自天正智能控制股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600560
- 公司简称：金自天正
- 报告期：2015年第三季度
- 报告发布日期：2015-10-27
主要财务数据
本报告期末与上年度末对比
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度 (%) |
| 总资产 |
1,876,836,604.45 |
1,922,898,120.27 |
-2.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
716,927,482.13 |
702,269,577.83 |
2.09 |
年初至报告期末与上年同期对比
| 项目 |
年初至报告期末（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 (%) |
| 营业收入 |
396,010,228.41 |
405,236,250.88 |
-2.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
19,273,078.87 |
30,051,660.19 |
-35.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
13,781,219.83 |
26,090,150.27 |
-47.18 |
| 加权平均净资产收益率 |
2.71% |
4.23% |
减少1.52个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.09元/股 |
0.13元/股 |
-35.87% |
| 稀释每股收益 |
0.09元/股 |
0.13元/股 |
-35.87% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（7-9月） |
年初至报告期末金额（1-9月） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
800.00 |
431,693.73 |
主要是控股子公司处置部分固定资产所致 |
| 政府补助 |
- |
389,796.46 |
主要是公司收到的国家拨款和软件人员奖励专项资金 |
| 债务重组损益 |
662,800.36 |
1,427,884.36 |
主要为公司的部分供应商提供的折让 |
| 投资收益 |
1,159,561.64 |
4,334,237.92 |
主要为公司购买银行理财产品的投资收益 |
| 其他营业外收入和支出 |
-37,051.13 |
-38,351.22 |
- |
| 所得税影响额 |
-936,214.99 |
-981,789.19 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
642,259.54 |
-71,613.01 |
- |
| 合计 |
1,492,155.42 |
5,491,859.05 |
- |
股东情况
截止报告期末的股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例(%) |
股东性质 |
| 冶金自动化研究设计院 |
96,061,025 |
42.95 |
国有法人 |
| 北京富丰高科技发展总公司 |
3,152,525 |
1.41 |
国有法人 |
| 前海开源基金一农业银行一前海开源增持1号资产管理计划 |
2,165,600 |
0.97 |
其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
2,105,300 |
0.94 |
国有法人 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 |
1,471,500 |
0.66 |
国有法人 |
| 中国钢研科技集团有限公司 |
1,406,099 |
0.63 |
国有法人 |
| 周彤 |
1,213,950 |
0.54 |
境内自然人 |
| 前海开源基金一农业银行一中国钢研科技集团有限公司 |
1,172,910 |
0.52 |
其他 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 |
853,700 |
0.38 |
其他 |
| 钱柏江 |
804,000 |
0.36 |
境内自然人 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量（股） |
股份种类及数量 |
| 冶金自动化研究设计院 |
96,061,025 |
人民币普通股 |
| 北京富丰高科技发展总公司 |
3,152,525 |
- |
| 前海开源基金一农业银行一前海开源增持1号资产管理计划 |
2,165,600 |
- |
| 中国证券金融股份有限公司 |
2,105,300 |
- |
| 北京京城机电控股有限责任公司 |
1,471,500 |
- |
| 中国钢研科技集团有限公司 |
1,406,099 |
- |
| 周彤 |
1,213,950 |
- |
| 前海开源基金一农业银行一中国钢研科技集团有限公司 |
1,172,910 |
- |
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 |
853,700 |
- |
| 钱柏江 |
804,000 |
- |
财务报表重大变动分析
资产负债表重大变动
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
增减幅度 (%) |
原因说明 |
| 货币资金 |
107,975,460.74 |
60,692,960.76 |
77.90 |
主要是公司在报告期采用保理等多种形式收回货款所致 |
| 应收票据 |
37,670,971.57 |
146,946,680.23 |
-74.36 |
主要是公司在报告期应收票据到期以及更多采用票据支付采购款项所致 |
| 预付款项 |
126,255,617.91 |
88,254,444.40 |
43.06 |
主要是公司在报告期支付货款增加且未收到购货发票所致 |
| 应收利息 |
2,257,231.96 |
1,543,490.41 |
46.24 |
主要是报告期末应收银行存款利息增加所致 |
| 在建工程 |
20,657,142.42 |
6,557,801.42 |
215.00 |
主要是公司在报告期天津智能产业园一期项目建设所致 |
| 短期借款 |
140,000,000.00 |
60,000,000.00 |
133.33 |
主要是公司在报告期采用应收款保理形式取得银行保理款所致 |
| 应交税费 |
5,247,072.16 |
2,798,572.69 |
87.49 |
主要是公司在报告期末未交税金增加所致 |
| 应付利息 |
222,750.00 |
110,000.00 |
102.50 |
主要是公司在报告期末应付借款利息增加所致 |
| 递延所得税负债 |
327,094.56 |
154,865.78 |
111.21 |
主要是公司在报告期可供出售金融资产公允价值变动所致 |
| 其他综合收益 |
1,853,535.59 |
877,572.59 |
111.21 |
主要是公司在报告期可供出售金融资产公允价值变动所致 |
利润表重大变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减幅度 (%) |
原因说明 |
| 营业税金及附加 |
1,713,192.22 |
1,038,108.26 |
65.03 |
主要是公司在报告期应纳增值税额和营业税额增加所致 |
| 财务费用 |
-913,467.36 |
-4,070,655.83 |
77.56 |
主要是公司在报告期内存款利息减少、借款利息增加所致 |
| 投资收益 |
4,334,237.92 |
3,327,435.91 |
30.26 |
主要是本期到期的银行理财产品产生收益比上期增加所致 |
| 所得税费用 |
3,099,796.89 |
5,598,623.10 |
-44.63 |
主要是公司在报告期内利润总额减少所致 |
现金流量表重大变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减幅度 (%) |
原因说明 |
| 收到的税费返还 |
468,300.05 |
2,554,347.55 |
-81.67 |
主要是报告期内公司收到的软件退税款等较上年同期减少所致 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13,997,842.71 |
9,461,596.98 |
47.94 |
主要是报告期收到的退回保证金增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
166,842,763.52 |
300,133,118.18 |
-44.41 |
主要是报告期支付的采购款减少以及较多采用票据付款所致 |
| 支付的各项税费 |
18,373,009.79 |
30,066,405.55 |
-38.89 |
主要是报告期缴纳的税费减少所致 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34,841,199.92 |
7,836,546.71 |
344.60 |
主要是报告期内管理费用、营业费用中其他以及支付承兑汇票保证金增加所致 |
| 收回投资所收到的现金 |
265,000,000.00 |
475,000,000.00 |
-44.21 |
主要是公司在报告期购买银行理财产品到期收回减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
407,919.88 |
145,000.00 |
181.32 |
主要是报告期公司处置固定资产收回的现金净额增加所致 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6,100,000.00 |
- |
100.00 |
主要是公司在报告期收回的1年及以上定期存款所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6,034,172.07 |
24,469,929.94 |
-75.34 |
主要是公司的控股子公司上期购入办公大楼所致 |
| 投资所支付的现金 |
300,000,000.00 |
530,000,000.00 |
-43.40 |
主要是公司在报告期购买银行理财产品交易累计减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
40,000,000.00 |
933,968.05 |
4,182.80 |
主要是公司在报告期内购买1年及以上定期存款增加所致 |
| 取得借款收到的现金 |
80,000,000.00 |
- |
100.00 |
主要是公司在报告期采用应收款保理形式取得银行保理款所致 |
财务指标变化
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减幅度 (%) |
原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
44,598,080.60 |
-93,653,859.99 |
147.62 |
主要是报告期货币资金支付的付款减少所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
19,273,078.87 |
30,051,660.19 |
-35.87 |
主要是报告期公司营业收入减少，净利润下降所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
13,781,219.83 |
26,090,150.27 |
-47.18 |
主要是报告期公司净利润下降所致 |
| 基本每股收益 |
0.09元/股 |
0.13元/股 |
-35.87 |
主要是报告期公司净利润下降所致 |
| 稀释每股收益 |
0.09元/股 |
0.13元/股 |
-35.87 |
主要是报告期公司净利润下降所致 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.06元/股 |
0.12元/股 |
-47.18 |
主要是报告期公司净利润下降所致 |
其他重要事项
- 重要事项进展情况：无
- 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况：无
- 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明：无
总结
- 总资产：较上年度末略有下降，主要由于货币资金和应收票据减少。
- 净资产：有所增长，主要得益于可供出售金融资产公允价值变动。
- 营业收入：小幅下降，主要由于市场环境变化。
- 净利润：显著下降，受营业收入减少和成本上升影响。
- 现金流量：经营活动产生的现金流量净额显著增长，主要由于应收账款回收。
- 股东结构：控股股东为冶金自动化研究设计院，其他股东持股比例较小。
- 非经常性损益：主要来自政府补助和债务重组损益，对净利润有一定影响。
- 资产负债表：货币资金和应收票据减少，短期借款和在建工程增加。
- 利润表：营业税金及附加和财务费用上升，投资收益增加。
- 现金流量表：经营活动现金流入增加，投资活动现金流出减少。
整体来看，公司在2015年第三季度面临一定的经营压力，净利润下降，但现金流状况有所改善，且在资产结构和股东构成上保持相对稳定。
