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报告摘要

浙江华策影视股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

浙江华策影视股份有限公司（证券代码：300133）发布了2023年第一季度财务报告。报告指出，公司本季度营业收入、净利润、经营活动现金流等关键财务指标均显著增长，但总资产略有下降。公司未对季度报告进行审计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度（%）
营业收入	964,289,990.83	470,777,779.28	104.83%
归属于上市公司股东的净利润	146,976,784.69	113,976,865.13	28.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,664,632.55	92,062,947.86	29.98%
经营活动产生的现金流量净额	170,973,649.56	-18,836,913.57	1,007.65%
基本每股收益	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	2.14%	1.71%	0.43%

二、资产负债表数据

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减幅度（%）
总资产	9,416,918,063.39	9,596,307,142.29	-1.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	6,922,331,173.63	6,866,039,941.41	0.82%

三、非经常性损益项目

项目	本报告期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	28,039.00	-
政府补助	4,470,839.54	-
委托他人投资或管理资产的损益	4,720,096.07	-
交易性金融资产、负债产生的公允价值变动损益	24,116,768.66	-
其他营业外收入和支出	-71,938.33	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,040,268.35	系公司计入本期其他收益项目的代扣个人所得税手续费返还和加计抵减增值税进项税额
所得税影响额	-8,729,040.55	-
少数股东权益影响额（税后）	-262,880.60	-
合计	27,312,152.14	-

主要会计数据和财务指标变动原因

资产负债表项目变动原因

资产负债表项目	2023年3月31日	2023年1月1日	增减率	增减原因说明
应收票据	219,062,215.00	131,900,000.00	66.08%	主要系公司本期收到的非“6+9银行”的应收票据增加所致
应收账款融资	51,401,896.99	8,770,000.00	486.11%	主要系公司本期末“6+9银行”的应收票据比上期未增加所致
应付职工薪酬	43,103,925.68	98,874,542.26	-56.41%	主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致
递延所得税负债	15,879,483.27	2,078,424.19	664.02%	主要系公司计提交易性金融资产公允价值变动影响增加及租赁准则影响计提变更所致

利润表项目变动原因

利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减率	增减原因说明
营业收入	964,289,990.83	470,777,779.28	104.83%	主要系公司电视剧销售规模本期比上年同期增长所致
营业成本	742,108,835.82	250,165,139.36	196.65%	主要系公司本期电视剧销售规模本期比上年同期增长所致
税金及附加	1,863,645.40	1,283,041.38	45.25%	主要系公司本期应缴城建税及附加税增加所致
销售费用	33,383,412.19	64,816,442.75	-48.50%	主要系公司本期业务宣传及推广费、职工薪酬较上年同期减少所致
研发费用	4,251,558.75	2,830,935.43	50.18%	主要是本期研发相关职工薪酬增加所致
其中：利息费用	2,896,353.51	987,599.70	193.27%	主要是本期短期借款增加所致
信用减值损失	-4,192,763.67	-7,588,155.40	-44.75%	主要系本期应收款回款增加所致
投资收益	3,881,080.14	6,860,053.60	-43.42%	主要系本期实现的理财收益较上年同期减少所致
资产处置收益	28,039.00	6,024.49	365.42%	主要系本期固定资产处置增加所致
营业外收入	41,050.06	142,005.35	-71.09%	主要系公司本期违约金赔偿收入少所致
营业外支出	137,184.15	59,924.05	128.93%	主要系本期违约金支出较上期增加所致
所得税费用	41,806,713.80	31,355,663.02	33.33%	主要系本期利润总额增加所致
其他综合收益的税后净额	-16,330,607.94	-36,014,339.86	-54.66%	主要系本期其他权益工具投资公允价值下降较少所致

现金流量表项目变动原因

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减率	增减原因说明
经营活动产生的现金流量净额	170,973,649.56	-18,836,913.57	1007.65%	主要系公司上年同期购买商品、接受劳务支付的现金较本期大所致
筹资活动产生的现金流量净额	79,273,487.22	227,775,918.64	-65.20%	主要系上年同期短期借款增加额较本年大所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-478,600.18	-100.00%	主要是汇率影响归类所致
现金及现金等价物净增加额	-116,153,147.04	-172,709,578.97	-32.75%	主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致

股东信息

普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）	质押、标记或冻结情况
傅梅城	境内自然人	18.31%	348,135,743	261,101,807	质押 212,000,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	17.12%	325,481,020	0	质押 184,500,000
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	4.60%	87,431,693	0	-
吴涛	境内自然人	3.13%	59,560,229	0	-
中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金	其他	2.92%	55,593,973	0	-
兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金	其他	1.92%	36,469,421	0	-
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	1.44%	27,345,356	0	-
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.39%	26,490,269	0	-
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	其他	0.97%	18,421,495	0	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	18,017,076	0	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份种类
杭州大策投资有限公司	325,481,020	人民币普通股
北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693	人民币普通股
傅梅城	87,033,936	人民币普通股
吴涛	59,560,229	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金	55,593,973	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金	36,469,421	人民币普通股
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	27,345,356	人民币普通股
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	26,490,269	人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	18,421,495	人民币普通股
香港中央结算有限公司	18,017,076	人民币普通股

限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数（股）	本期解除限售股数（股）	期末限售股数（股）	限售原因	拟解除限售日期
傅梅城	270,818,057	9,716,250	261,101,807	高管锁定	高管锁定根据每年末持股总数重新核算
傅斌星	11,699,893	0	11,699,893	高管锁定	高管锁定根据每年末持股总数重新核算
合计	282,517,950	9,716,250	272,801,700	-	-

其他重要事项

股份回购
- 公司于2022年10月22日召开董事会，审议通过了股份回购方案，拟使用8,000万元至12,000万元自有资金回购公司部分社会公众股份，用于股权激励计划或员工持股计划。
- 截至2023年3月20日，公司已通过回购专用证券账户回购14,814,000股，占公司总股本的0.78%，支付总金额为80,014,456元。
员工持股计划
- 公司于2021年3月9日通过员工持股计划，拟回购5,388,800股，占公司总股本的0.2881%。
- 该计划所持有的股份已于2023年1月18日至3月13日通过集中竞价、大宗交易方式全部出售完毕。

季度财务报表

1. 合并资产负债表

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
货币资金	2,725,906,866.43	2,642,037,695.35
交易性金融资产	2,055,246,017.87	1,848,338,301.67
应收票据	219,062,215.00	131,900,000.00
应收账款	1,027,133,242.36	1,080,154,771.83
应收款项融资	51,401,896.99	8,770,000.00
预付款项	156,370,494.69	123,195,913.05
其他应收款	34,454,244.81	36,653,927.56
存货	1,352,015,529.00	1,901,348,449.65
其他流动资产	81,373,024.01	70,035,205.47
流动资产合计	7,702,963,531.16	7,842,434,264.58
长期股权投资	478,016,221.33	478,606,406.91
其他权益工具投资	361,310,837.72	383,482,556.19
投资性房地产	86,331,199.06	87,112,491.40
固定资产	57,432,904.14	58,010,102.81
使用权资产	63,745,429.73	68,459,350.94
无形资产	5,501,190.68	5,822,057.90
长期待摊费用	9,236,680.88	10,263,866.86
递延所得税资产	257,683,720.16	269,406,280.28
非流动资产合计	1,713,954,532.23	1,753,872,877.71
资产总计	9,416,918,063.39	9,596,307,142.29

2. 合并利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	964,289,990.83	470,777,779.28
营业成本	742,108,835.82	250,165,139.36
税金及附加	1,863,645.40	1,283,041.38
销售费用	33,383,412.19	64,816,442.75
管理费用	31,351,650.48	33,237,838.72
研发费用	4,251,558.75	2,830,935.43
财务费用	-11,738,999.19	-15,206,747.34
其他收益	7,511,107.89	10,164,735.89
投资收益	3,881,080.14	6,860,053.60
公允价值变动收益	24,116,768.66	7,899,198.56
信用减值损失	-4,192,763.67	-7,588,155.40
营业利润	194,414,119.40	150,992,986.12
营业外收入	41,050.06	142,005.35
营业外支出	137,184.15	59,924.05
利润总额	194,317,985.31	151,075,067.42
所得税费用	41,806,713.80	31,355,663.02
净利润	152,511,271.51	119,719,404.40
归属于母公司所有者的净利润	146,976,784.69	113,976,865.13
其他综合收益的税后净额	-16,330,607.94	-36,014,339.86
综合收益总额	136,180,663.57	83,705,064.54
基本每股收益	0.08	0.06
稀释每股收益	0.08	0.06

3. 合并现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	170,973,649.56	-18,836,913.57
投资活动产生的现金流量净额	-366,400,283.82	-381,169,983.86
筹资活动产生的现金流量净额	79,273,487.22	227,775,918.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-478,600.18
现金及现金等价物净增加额	-116,153,147.04	-172,709,578.97