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北京金隅集团股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601992
• 公司简称：金隅集团
• 公司英文名称：BBMG Corporation
• 公司法定代表人：曾劲
• 公司注册地址：北京市东城区北三环东路36号
• 公司办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座
• 公司网址：http://www.bbmg.com.cn/listco
• 董事会秘书：张建锋
• 联系电话：010-66417706
• 电子信箱：jameszhang@bbmg.com.cn

财务概况

• 营业收入：1236.34亿元，同比增长14.47%
• 归属于母公司股东净利润：29.33亿元，同比增长3.14%
• 扣除非经常性损益的净利润：16.80亿元，同比下降13.10%
• 经营活动产生的现金流量净额：137.34亿元，同比下降11.14%
• 总资产：2863.57亿元，同比下降1.71%
• 资产负债率：约67%

利润分配预案

公司拟以2021年末总股本10,677,771,134股为基数，每10股派发现金股利1.04元（含税），共计派发股利11.10亿元，剩余未分配利润将用于以后年度分配。

主要业务板块表现

水泥及预拌混凝土板块

• 营业收入：431.90亿元，同比增长2.62%
• 毛利额：106.2亿元，同比下降14.73%
• 毛利率：26.79%
• 水泥及熟料综合销量：9972万吨，同比下降7%
• 公司采取措施：通过并购、合作等方式强化市场布局；推动工业互联网与水泥制造融合；深化营销流程化管控；降本增效。

新型建材与商贸物流板块

• 营业收入：389.08亿元，同比增长18.1%
• 毛利额：14.2亿元，同比增长69.7%
• 利润总额：4.09亿元，同比增长326%
• 公司举措：搭建科技创新协同平台；推动数智化建设；为雄安新区、冬奥会等重大工程提供高品质绿色建材；拓展国际贸易和建材商贸物流业务。

房地产开发板块

• 营业收入：397.30亿元，同比增长26.88%
• 毛利额：51.30亿元，同比增长14.14%
• 结转面积：183.36万平方米，同比增长20.73%
• 公司举措：持续提升项目产品力和运营效率；推进土地资源统筹利用；加快城市更新项目实施；全年累计取得9宗土地开发权；进入16个城市。

物业投资及管理板块

• 营业收入：45.2亿元，同比下降5%
• 毛利额：24.73亿元，同比下降2%
• 物业总面积：174.7万平方米，其中北京核心区物业面积109.6万平方米
• 平均出租率：81%，平均出租单价4.9元/平方米/天

行业情况分析

水泥行业

• 行业总体情况：水泥需求量、产销量总体表现为“前高后低”，行业效益总体水平同比略有减弱，但行业利润仍处于较好水平
• 市场变化：公司积极应对能源价格波动，强化区域领导力，推进绿色低碳发展，推动智能制造转型

房地产开发行业

• 政策背景：中央坚持“房住不炒”定位，房地产市场明显降温，但9月底后政策支持力度加大
• 行业数据：全国房地产开发投资147,602亿元，增长4.4%；住宅投资占房地产开发投资的75.3%
• 公司表现：销售面积增长1.9%，销售额增长4.8%；土地储备总面积达696.76万平方米

核心竞争力分析

产业链协同发展优势

• 公司具有纵向一体化的全产业链优势，覆盖水泥、混凝土、新材等核心业务
• 通过并购、整合等方式拓展产能，形成绿色建材全产业链特色集群
• 推动“公转铁”绿色供应链平台建设，提升绿色低碳发展水平

科技创新引擎优势

• 制定《科技创新三年行动计划》，推进科技创新综合体和生态圈建设
• 在节能环保、智能装备、新材料等领域取得显著进展
• 获得多项科技奖项，拥有大量专利和软件著作权

绿色可持续发展优势

• 坚持绿色低碳发展，推动节能减排和固废处理
• 实施多个节能技改项目，投资近1.5亿元
• 推动零碳建筑试点，打造绿色工厂和园区

产融结合优势

• 优化融资结构，融资成本同比下降
• 主体信用等级保持AAA级
• 建立财务共享中心，提升资金管理效率

企业文化及品牌优势

• 弘扬“想干事、会干事、干成事、不出事、好共事”的干事文化
• 品牌连续荣获北京市著名商标，在“中国500最具价值品牌”中位列第65位
• 在多个领域获得行业奖项，提升品牌影响力和行业地位

财务指标变动分析

科目	本期数（元）	上期数（元）	变动比例(%)
营业收入	123,634,448,111.90	108,004,884,351.35	14.47
营业成本	103,564,597,220.34	87,454,145,734.98	18.42
销售费用	2,659,027,720.77	2,338,875,959.76	13.69
管理费用	6,842,283,574.90	6,340,418,782.95	7.92
财务费用	2,371,660,820.56	3,160,507,027.66	-24.96
研发费用	346,732,715.51	269,152,809.67	28.82
经营活动产生的现金流量净额	13,733,868,710.29	15,455,733,791.09	-11.14
投资活动产生的现金流量净额	-6,403,132,115.37	-2,564,926,845.15	-149.64
筹资活动产生的现金流量净额	-14,210,323,483.70	-6,071,820,324.81	-134.04
公允价值变动收益	691,814,741.97	520,392,586.68	32.94
资产处置收益	73,873,632.49	-139,062.60	5,322.57
营业外收入	1,103,370,837.85	674,857,655.26	63.5

营业收入与成本分析

分行业情况

分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入增减（%）	营业成本增减（%）	毛利率增减（%）
水泥	43,190,042,082.55	32,568,125,199.80	24.59	2.62	9.92	-5.01
新型建筑材料	38,908,323,663.17	37,488,302,843.45	3.65	18.1	16.75	+1.11
房地产开发	39,729,955,423.71	34,600,292,619.15	12.91	26.88	29.01	-1.44
物业投资及管理	4,519,898,205.95	2,046,863,415.95	54.71	-5.4	-9.54	+2.07

分地区情况

分地区	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入增减（%）	营业成本增减（%）	毛利率增减（%）
华北	78,298,758,370.74	64,910,249,930.79	17.1	6.84	13.59	-4.93
华东	22,667,199,362.15	20,466,017,461.94	9.71	30.91	41.3	-6.64
华中	1,413,446,444.99	1,000,425,533.26	29.22	-7.4	-2.7	-3.42
华南	1,194,651,208.69	852,895,810.31	28.61	76.15	57.42	+8.50
东北	2,780,175,755.95	1,956,765,357.66	29.62	48.52	84.35	-13.68
西南	7,736,934,984.28	6,368,061,564.48	17.69	100.97	148.47	-15.74
西北	2,196,273,692.30	1,435,027,274.50	34.66	11.73	56.22	-18.61
国外	6,336,667,519.04	6,273,952,465.25	0.99	-7.36	-25.09	+23.43

研发投入与人员情况

• 本期费用化研发投入：3.47亿元
• 研发投入总额占营业收入比例：0.28%
• 研发人员数量：2529人，占总人数的5.44%
• 研发人员学历结构：
  • 博士研究生：29人
  • 硕士研究生：286人
  • 本科：1230人
  • 专科：573人
  • 高中及以下：411人
• 研发人员年龄结构：
  • 30岁以下：557人
  • 30-40岁：1121人
  • 40-50岁：551人
  • 50-60岁：298人
  • 60岁及以上：2人

风险提示

• 重大风险提示：报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险
• 风险应对：公司已在报告中详细阐述可能面临的各种风险及应对措施

非经常性损益项目

• 非经常性损益项目：包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费、投资性房地产公允价值变动损益等
• 合计：12.53亿元
• 主要变动原因：投资性房地产增值、资产处置收益增加、政府补助增加等

采用公允价值计量的项目

• 交易性金融资产：期末余额40.36亿元，当期变动2.39亿元，对利润影响6.69亿元
• 投资性房地产：期末余额360.92亿元，当期变动54.08亿元，对利润影响62.91亿元
• 应收款项融资：期末余额25.15亿元，当期变动-30.74亿元
• 其他权益工具投资：期末余额5967.75万元，当期变动1639.84万元
• 合计：公允价值变动对利润影响66.88亿元

重要提示

• 审计报告：安永华明会计师事务所出具标准无保留意见审计报告
• 高管变动：副总经理李莉女士自2021年11月起挂职上海市交通委员会副主任，尚未签署年度报告确认意见
• 公司声明：公司全体董事出席董事会会议，保证年度报告真实、准确、完整

总结

2021年，金隅集团在水泥、房地产、新型建材、物业投资与管理等主要业务板块均实现稳步发展，营业收入和净利润均有所增长。公司通过产业链协同发展、科技创新、绿色可持续发展和产融结合等核心竞争力，推动了业务的持续优化与创新。此外，公司积极应对市场变化，强化风险控制，并通过并购、整合等方式拓展业务布局。整体来看，金隅集团在“十四五”开局阶段表现良好，为未来高质量发展奠定了坚实基础。