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荣嵘集团有限公司2023年年度业绩及环境、社会及管治报告总结

核心内容

荣嵘集团有限公司（以下简称“本公司”）在2023年财政年度（截至2023年3月31日）的业绩受到新冠疫情影响，收益略有增加，但亏损扩大。公司主要业务集中在消防安全系统的设计、安装及维护，服务涵盖商业、综合用途、机构及住宅楼宇。

主要观点

• 收益与亏损：2023年收益约为7840万港元，较2022年增加0.1%。但因直接成本增加、减值损失扩大及行政开支上升，全年亏损约2440万港元。
• 影响因素：疫情导致项目进度延误、供应链受压、招标程序延迟及市场竞争激烈，影响公司毛利率及整体业绩表现。
• 未来展望：尽管面临挑战，公司对下半年的消防安全市场持乐观态度，预计获得更多投标机会。政府放宽抗疫政策，有助于经济复苏，从而促进建筑市场活跃。
• 股息政策：董事会未建议派发任何末期股息。
• 财务状况：公司维持稳健的流动资金状况，流动比率约为10.7倍，无计息银行借款及其他借款。

关键信息

财务数据

• 收益：7840万港元（2022年：7830万港元）
• 直接成本：6800万港元（2022年：5530万港元）
• 毛利：1040万港元（2022年：2300万港元）
• 毛利率：13.3%（2022年：29.4%）
• 其他收入：130万港元（2022年：40万港元）
• 减值拨备：1250万港元（2022年：240万港元）
• 行政开支：2370万港元（2022年：1800万港元）
• 流动资金：约4830万港元
• 已发行股本：6000万港元（600,000,000股，每股面值0.01港元）

董事会与治理结构

• 董事会成员：共5名董事，包括2名执行董事及3名独立非执行董事。
• 董事会职责：制定战略方向，监督风险管理及内部控制系统，确保企业治理符合上市规则。
• 委员会设置：设立审核、薪酬、提名、风险及技术、环境、社会及管治等委员会，确保各领域有效治理。
• 董事会多元化政策：计划在2023年12月31日前至少增加一名女性董事，以实现性别平衡。

环境、社会及管治

• 环境方针：实施绿色及可持续计划，减少废物、排放及资源消耗。
• 温室气体排放：2023年总排放量为56.20吨二氧化碳当量，较2022年略有下降。
• 无害废弃物：2023年纸张弃置量为3.60吨，弃置密度为0.084吨/员工。
• 能源消耗：总能源消耗量从152,791千瓦时减少至113,818千瓦时，降幅为25.5%。
• 水资源使用：公司无大量用水，且通过环保措施鼓励节约用水。
• 包装物料：因业务性质，不涉及大量包装物料使用。
• 气候变化应对：关注物理及过渡风险，制定应对措施以减少气候相关影响。

社会责任

• 员工管理：共有43名员工，其中女性9名，30岁以下15名。员工流失率为35%。
• 薪酬与晋升：员工薪酬具有竞争力，根据表现及经验确定。公司实施绩效评估及晋升制度。
• 平等机会：反对歧视及骚扰，确保员工在工作场所获得公平对待。
• 健康与安全：实施ISO 45001职业健康及安全管理体系，保障员工安全。

其他重要事项

• 公司秘书与合规主任：均由霍厚辉先生担任，确保公司合规运作。
• 法律及审计：法律顾问为崔曾律师事务所，核数师为大华马施云会计师事务所。
• 主要往来银行：星展银行（香港）有限公司及南洋商业银行有限公司。
• 网站与股份代号：公司网站为www.lumina.com.hk，股份代号为1162。
• 股东沟通：通过年报、股东大会、联交所网站及公司通讯与股东保持联系。

总结

荣嵘集团有限公司在2023年财政年度面对新冠疫情影响，导致收益与业绩波动。尽管如此，公司仍致力于提升业务表现及推动可持续发展。董事会结构健全，治理制度完善，实施多项环保措施以减少对环境的影响，并积极关注员工福利与健康安全。未来，公司预计市场复苏将带来新的机遇，将继续优化运营，加强风险管理及治理。