铂钯数据日报总结
核心内容概览
本报告为国贸期货研究院贵金属与新能源研究中心发布的铂钯数据日报，涵盖国内与国际价格、价差、比价及库存仓单、持仓等关键指标，旨在为投资者提供市场动态及未来走势的参考。
国内价格走势
| 指标名称 |
现值（元/克） |
前值（元/克） |
涨跌幅 |
| 铂期货主力收盘价 |
430.55 |
437.1 |
-1.50% |
| 现货:铂(99.95%) |
433 |
432 |
0.23% |
| 铂:基差(现-期) |
2.45 |
-5.1 |
-148.04% |
| 钯期货主力收盘价 |
326.1 |
328.05 |
-0.59% |
| 现货:钯(99.95%) |
338 |
334 |
1.20% |
| 钯:基差(现-期) |
11.9 |
5.95 |
100.00% |
- 铂：期货主力收盘价下跌1.50%，现货价格微涨0.23%，基差大幅收窄，表明期货价格大幅低于现货。
- 钯：期货主力收盘价下跌0.59%，现货价格上涨1.20%，基差显著扩大，显示现货价格相对期货走强。
国际价格走势
| 指标名称 |
现值（美元/盎司） |
前值（美元/盎司） |
涨跌幅 |
| 伦敦现货铂金 |
1745.835 |
1757.483 |
-0.66% |
| 伦敦现货钯金 |
1373.592 |
1377.591 |
-0.29% |
| NYMEX铂 |
1751.4 |
1768.5 |
-0.97% |
| NYMEX钯 |
1380 |
1382 |
-0.14% |
- 铂金：伦敦现货价格微跌0.66%，NYMEX价格下跌0.97%，整体国际价格呈现下行趋势。
- 钯金：伦敦现货价格下跌0.29%，NYMEX价格微跌0.14%，钯金价格整体小幅回落。
价差与比价分析
内外15点价差（元/克，含税）
| 指标名称 |
现值（元/克） |
前值（元/克） |
涨跌幅 |
| 美元/人民币中间价 |
6.79 |
6.7884 |
0.02% |
| 广铂-伦敦铂 |
-0.12 |
3.66 |
-103.21% |
| 广铂-NYMEX铂 |
-1.49 |
0.94 |
-257.84% |
| 广钯-伦敦钯 |
-12.74 |
-11.70 |
8.92% |
| 广钯-NYMEX钯 |
-14.32 |
-12.79 |
12.02% |
- 铂：国内价格较伦敦和NYMEX均处于贴水状态，价差大幅收窄。
- 钯：国内价格较伦敦和NYMEX均贴水，但价差有所扩大。
铂钯比价
| 指标名称 |
现值 |
前值 |
变化 |
| 广期所铂/钯比价 |
1.3203 |
1.3324 |
-0.0121 |
| 伦敦现货铂/钯比价 |
1.2710 |
1.2758 |
-0.0048 |
- 铂钯比价：国内和国际比价均略有下降，表明铂价相对钯价有所走弱。
库存与持仓数据
库存仓单
| 指标名称 |
现值（手/金衡盎司） |
前值（手/金衡盎司） |
变化 |
| 广期所:铂仓单 |
5643 |
5709 |
-66 |
| 广期所:钯仓单 |
5432 |
5432 |
0 |
| NYMEX:铂金库存 |
393487 |
398895 |
-5408.478 |
| NYMEX:钯金库存 |
251112 |
254682 |
-3570 |
- 铂：国内仓单减少66手，国际库存减少约5408金衡盎司。
- 钯：国内仓单维持不变，国际库存减少约3570金衡盎司。
持仓情况
| 指标名称 |
现值 |
前值 |
涨跌幅 |
| NYMEX:总持仓:铂 |
55848 |
53658 |
4.08% |
| NYMEX:非商业净多头持仓:铂 |
14761 |
11635 |
26.87% |
| NYMEX:总持仓:钯 |
18574 |
18699 |
-0.67% |
| NYMEX:非商业净多头持仓:钯 |
-4335 |
-4767 |
-9.06% |
- 铂：总持仓和非商业净多头持仓均上升，显示市场多头情绪增强。
- 钯：总持仓略有下降，非商业净多头持仓减少，市场情绪偏空。
市场影响因素
- 地缘政治风险：霍尔木兹海峡谈判尚未有结果，伊朗拒绝与美国直接谈判，换将频繁，市场担忧地缘局势可能再度波动。
- 油价波动：油价反弹对铂钯价格形成扰动，可能影响其作为工业原材料的需求。
- 货币政策预期：澳洲联储按兵不动，但主席发言偏鹰派；美联储官员对加息态度依然偏鹰，市场对利率政策的不确定性有所增加。
后市展望
- 短期：预计铂钯价格将维持高位震荡，需密切关注地缘局势进展及美国7月通胀数据。
- 中期：若地缘局势取得实质性缓和，铂钯价格仍有进一步上行空间。
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