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北清环能集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容

北清环能集团股份有限公司发布2021年第三季度报告，内容涵盖财务数据、股东信息及其他重要事项。报告指出，董事吴传正因个人原因未参与表决，且不能保证公告内容的真实、准确、完整。公司负责人及主管会计工作负责人保证财务信息的真实、准确、完整，且本季度报告未经审计。

主要财务数据

会计数据和财务指标

非经常性损益项目和金额

财务指标变动原因

• 预付款项：增加763.14%，主要为预付甘肃驰奈及大同驰奈油脂款1亿元及湘潭渗透液项目意向金。
• 存货：增加481.28%，主要为外购油脂。
• 其他流动资产：减少32.83%，主要为待抵扣进项税减少。
• 在建工程：增加48.40%，主要为7月合并太原天润。
• 无形资产：增加61.23%，主要为7月合并太原天润。
• 短期借款：增加226.66%，主要为新城热力、北清环能银行借款增加。
• 应付职工薪酬：减少55.06%，主要为支付上年年终奖。
• 应交税费：减少84.14%，主要为支付上年所得税。
• 其他应付款：减少69.92%，主要为支付新城热力原股东股转款。
• 长期借款：增加386.88%，主要为新城热力向中国工商银行借款。
• 长期应付款：增加106.29%，主要为北清热力、郑州能源新增融资租赁款。
• 资本公积：增加79.70%，主要为8月完成公司定增。

股东信息

普通股股东总数及持股情况

• 普通股股东总数：8,449名。
• 前10名股东持股情况：
  • 北京北控光伏科技发展有限公司：持股16.24%，持股数量39,456,429股，其中16,822,429股为限售股，质押16,822,429股。
  • 南充市国有资产投资经营有限责任公司：持股6.38%，持股数量15,508,455股，无限售股。
  • 杭州昊一资产管理有限公司--昊--复兴三号私募证券投资基金：持股4.37%，持股数量10,616,451股，全部为限售股。
  • 西藏禹泽投资管理有限公司--禹泽红牛壹号私募股权投资基金：持股4.23%，持股数量10,280,373股，全部为限售股。
  • 福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）：持股3.21%，持股数量7,786,541股，无限售股。
  • 甘海南：持股3.06%，持股数量7,434,167股，其中5,575,625股为限售股。
  • 镇江市尊海企业管理合伙企业（有限合伙）：持股1.76%，持股数量4,280,821股，全部为限售股。
  • 井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业（有限合伙）：持股1.76%，持股数量4,280,821股，全部为限售股。
  • 北京柘量投资中心（有限合伙）：持股1.58%，持股数量3,830,000股，无限售股。
  • 苏州彭博创业投资企业（有限合伙）：持股1.22%，持股数量2,953,420股，无限售股。

关联关系说明

• 福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏禹泽投资管理有限公司一禹泽红牛壹号私募股权投资基金与北京北控光伏科技发展有限公司存在关联关系。
• 其他股东关系未知。

融资融券情况

• 股东沈玲华通过长江证券客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股。
• 股东李彤通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有1,022,900股。

其他重要事项

1. 非公开发行股票：

   • 公司获准非公开发行不超过57,327,219股新股。
   • 2021年7月15日，25名发行对象已将认购资金汇入华西证券指定账户。
   • 2021年7月23日，完成股份登记。
   • 公告详见巨潮资讯网。

2. 签订油脂独家销售协议及战略合作协议：

   • 公司全资子公司北控十方与甘肃驰奈、大同驰奈签订《油脂独家销售协议》。
   • 与北京驰奈签订《战略合作协议》，计划全面收购其股权。
   • 协议为框架协议，后续将签订正式协议，合作存在不确定性。

3. 设立碳中和投资产业基金：

   • 公司拟与博正资本投资有限公司、西藏禹泽投资管理有限公司、中国水业集团有限公司共同设立碳中和产业投资基金。
   • 基金致力于投资具有碳减排效应的有机废弃物资源化项目。
   • 各发起方尚未签订合伙协议，公司将及时披露进展。

4. 回购注销限制性股票：

   • 公司拟回购注销4名员工已获授但尚未解锁的限制性股票合计244万股。
   • 回购注销后，公司总股本由242,914,361股变更为240,474,361股。
   • 2021年9月17日股东大会未通过该议案，公司已进行会计处理，后续将重新提交审议。

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 资产总计：2,458,042,279.96元，较上年末增长35.39%。
• 流动资产合计：649,199,599.55元。
• 非流动资产合计：1,808,842,680.41元。
• 负债总计：1,212,828,753.34元。
• 所有者权益合计：1,245,213,526.62元。

合并利润表（年初至报告期末）

• 营业收入：338,197,999.33元，较上期增长233.72%。
• 营业成本：224,903,154.46元，较上期增长292.90%。
• 税金及附加：1,790,355.91元，较上期增长99.60%。
• 管理费用：66,894,106.97元，较上期增长48.20%。
• 财务费用：33,477,408.82元，较上期增长381.15%。
• 信用减值损失：3,688,532.22元，较上期增长2060.97%。
• 净利润：11,006,322.39元，较上期增长50.00%。

合并现金流量表（年初至报告期末）

• 经营活动产生的现金流量净额：-143,194,872.11元，较上期下降1210.41%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-312,229,758.74元，较上期下降78.81%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：653,172,943.47元，较上期增长78.90%。
• 现金及现金等价物净增加额：197,748,312.62元。

财务报表调整情况

• 新租赁准则调整：
  • 公司于2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表项目。
  • 资产总计：较上年末增长10.94%。
  • 非流动资产合计：增长10.94%，主要因使用权资产增加10,944,185.21元。
  • 负债总计：增长10.94%，主要因租赁负债增加9,553,369.05元。

总结

北清环能集团股份有限公司2021年第三季度财务表现显著改善，营业收入大幅增长，净利润为正。但经营活动现金流量净额为负，且存在较大的财务费用支出。公司通过非公开发行股票和设立碳中和产业基金拓展业务，同时对部分限制性股票进行回购注销，以优化股权结构。财务报表调整符合新租赁准则要求，调整金额主要集中在使用权资产和租赁负债。公司还与多家企业签订战略合作协议，推进油脂销售和股权合作，但相关事项存在不确定性，需投资者关注。