2022-04-26-港交所-东建国际_2021年度报告_274页_3mb

OCI International Holdings Limited 2021 年度总结

公司基本信息

• 公司名称：OCI International Holdings Limited（東建國際控股有限公司）
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：0329（港元）
• 公司网址：www.oci-intl.com

董事会成员

非执行董事（Chairman）：

• 焦樹閣先生（2021年3月8日获委任）
• 郑小粟女士（*）

执行董事：

• 吴广泽先生（首席执行官，2021年3月8日获委任）

独立非执行董事（**）：

• 馮海先生
• 魏斌先生
• 郑達祖先生（审核委员会主席）
• 曹肇榆先生
• 李心丹先生（2020年12月5日获委任）
• 卢永仁博士（2021年7月2日获委任）
• 费翔先生（2021年5月17日退任）

公司秘书：

• 朱健明先生（2021年5月21日获委任）
• 黎碧芝女士（2021年5月21日辞任）

核数师：

• 国富浩华(香港)会计师事务所有限公司

注册及办公地址

• 注册办事处：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
• 香港主要营业地点：金钟道88号太古广场一期8楼811室
• 股份过户登记处：
  • 主要：Suntera (Cayman) Limited, Gardenia Court, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1100, Cayman Islands
  • 香港分处：Computershare Hong Kong Investor Services Limited, 皇后大道东183号合和中心1712-1716室

主要往来银行（香港）

• 香港上海汇丰银行有限公司
• 招商永隆银行有限公司
• 中国民生银行香港分行

财务概要（单位：千港元）

财务变化说明

• 收入下降42.3%主要由于出售亏损及金融投资公平价值变动抵消了资产管理、投资及财务咨询服务和货品销售的收入增长。
• 毛利下降98.1%主要是由于投资组合的公平价值变动及减值损失。
• 年度净亏损扩大至122.62百万港元，较2020年的19.60百万港元显著增加。
• EBITDA由盈利转为亏损，亏损达101.15百万港元。
• 每股亏损（基本）由1.69港仙增至8.18港仙。
• 资产总值减少43.1%，资产净值减少24.7%。

业务回顾

资产管理业务

• 自2018年5月起，本集团通过提供资产管理及投资咨询业务，获得收益。
• 2021年，本集团获得第1类（证券交易）牌照，从而能够提供证券包销、分包销及配售服务。
• 本集团在2021年参与了两次公司债券的发行活动，分别是绍兴市城市建设投资集团有限公司7亿美元债券及正商实业有限公司1.6亿美元债券，作为联席账簿管理人。
• 资产管理收入达85.45百万港元，较2020年增长28.0%。
• 管理基金数量增加至16个，管理资产规模为668百万美元，杠杆管理资产为924百万美元。

投资及财务咨询业务

• 投资及财务咨询收入达4.03百万港元，较2020年增长257.3%。
• 本集团为3个基金提供投资咨询，基金规模从19.05百万美元至60.39百万美元不等。

葡萄酒及饮品买卖业务

• 尽管受疫情影响，本集团在2021年录得46.51百万港元的营业额，较2020年增长449.2%。
• 该业务分部应佔溢利为2.12百万港元，较2020年亏损2.95百万港元有所改善。
• 本集团扩展了葡萄酒产品组合，包括白葡萄酒、香槟、起泡酒、威士忌、茅台及中国茶叶。
• 销售渠道包括直接销售、在线销售和批发，同时与知名分销商联盟销售优质葡萄酒。

未来展望

• 本集团将继续专注于资产管理业务的发展，计划在2022年通过SPAC上市制度，推动项目基金上市。
• 本集团计划于2022年接受加密货币作为葡萄酒及其他饮品贸易的结算方式，以提升贸易表现。
• 随着疫情持续，预计2022年将维持与2021年相近的发展速度。
• 本集团计划通过策略性收购或与内地公司合资，拓展在中国的特许经营业务。

战略发展

• 引入IPO基金，用于通过国际配售认购首次公开募股股份，基金规模从3百万美元至18百万美元不等。
• 本集团已投资ICBC US Dollar Debt Fund SP（成分基金），金额达20百万美元，收益按年利率4%计算。
• 与东方金融控股（香港）有限公司达成交易，出售部分成分基金B类股份，金额为7.51百万美元，交易需满足完成担保条款。

致谢

• 感谢所有股东的持续支持及客户、银行和投资者的信任与认可。
• 感谢董事会成员的贡献与支持，以及全体员工和管理团队的努力与奉献。

总结

2021年，OCI International Holdings Limited 在全球经济受到疫情严重影响的背景下，经历了显著的财务亏损。尽管如此，公司在资产管理、投资咨询和葡萄酒及饮品贸易方面仍有所发展。公司获得第1类证券交易牌照，拓展了业务范围，并计划通过SPAC制度推动项目基金上市。同时，公司积极扩展产品线，提高市场竞争力。未来，公司将继续优化业务结构，加强与内地企业的合作，以实现可持续发展。