2017-华鑫-济钢一号应收账款资产支持专项计划成立公告_2页_540kb

华鑫-济钢一号应收账款资产支持专项计划总结

核心内容

华鑫-济钢一号应收账款资产支持专项计划是由华鑫证券有限责任公司发起并管理的资产证券化项目，旨在通过将应收账款资产打包发行证券，实现资产的流动性提升和融资功能。该计划于2015年10月15日开始推广发售，10月22日结束，最终成功募集到人民币6.3亿元资金，其中优先级资产支持证券募集6亿元，次级募集0.3亿元。

主要观点

• 项目合规性：该专项计划已通过深圳证券交易所的论证，符合挂牌条件，确保了其合法性和规范性。
• 资金规模：项目总发行金额为6.3亿元，优先级与次级资产支持证券的比例为95.24% : 4.76%，显示出优先级证券占据主导地位。
• 信用等级：优先级资产支持证券的信用等级为AAA，表明其具有较高的信用评级和较低的违约风险。
• 结构设计：证券分级为优先级和次级，其中次级部分未进行信用评级，承担了主要的信用风险。
• 期限与收益：资产支持证券的预期到期日为2018年9月21日，优先级证券采用固定利率，每半年付息一次，到期一次性还本。

关键信息

项目基本信息

• 名称：华鑫-济钢一号应收账款资产支持专项计划
• 成立时间：2015年10月23日
• 成立依据：符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》及相关计划文件
• 管理人：华鑫证券有限责任公司
• 募集资金：人民币6.3亿元
  • 优先级资产支持证券：6亿元
  • 次级资产支持证券：0.3亿元

证券要素

投资者服务

• 服务热线：(021) 32109999；(021) 62178688

总结

华鑫-济钢一号应收账款资产支持专项计划是一个合规设立、结构清晰的资产证券化项目，其通过将应收账款资产转化为证券，提高了资产的流动性，并为投资者提供了相对安全的投资渠道。优先级证券具有高信用等级和固定收益，适合风险偏好较低的投资者，而次级证券则承担了更多的信用风险。项目成功募集6.3亿元资金，显示了市场对其的认可。投资者可通过提供的服务热线获取更多信息。