浙江尤夫高新纤维股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（证券代码：002427）2016年第一季度的财务及经营情况总结，涵盖主要财务数据、股东持股情况、会计政策变更、财务报表项目变动原因、承诺履行情况以及2016年1-6月的业绩预期等内容。
主要财务数据
一、本报告期主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比变化 |
| 营业收入 |
437,428,009.94 |
-10.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
21,233,022.77 |
-19.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
21,373,983.36 |
-16.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
93,011,065.93 |
+20.69% |
| 基本每股收益 |
0.05 |
-37.50% |
| 稀释每股收益 |
0.05 |
-37.50% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.00% |
-1.41% |
二、报告期末主要财务数据
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
同比变化 |
| 总资产 |
2,956,451,815.32 |
3,066,986,794.30 |
-3.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,133,718,453.38 |
2,112,485,430.59 |
+1.01% |
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-413,573.22 |
|
| 政府补助 |
478,459.29 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
-220,000.00 |
|
| 所得税影响额 |
-20,097.09 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
5,943.75 |
|
| 合计 |
-140,960.59 |
|
股东持股情况
前10名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押或冻结情况 |
| 湖州尤夫控股有限公司 |
境内非国有法人 |
31.24% |
124,383,532 |
0 |
|
| 佳源有限公司 |
境外法人 |
24.77% |
98,625,800 |
0 |
质押 |
| 申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号 |
其他 |
3.15% |
12,521,970 |
12,521,970 |
|
| 创金合信基金－招商银行－鹏德成长1号资产管理计划 |
其他 |
1.81% |
7,202,396 |
7,202,396 |
|
| 招商证券股份有限公司 |
国有法人 |
1.76% |
6,990,679 |
6,990,679 |
|
| 诺安基金－工商银行－沈利萍 |
其他 |
1.67% |
6,664,447 |
6,664,447 |
|
| 湖州玉研生物技术有限公司 |
境内非国有法人 |
1.66% |
6,629,115 |
0 |
质押 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 |
其他 |
1.66% |
6,624,913 |
6,624,913 |
|
| 张桂兴 |
境内自然人 |
1.29% |
5,151,854 |
5,151,854 |
|
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 |
其他 |
0.84% |
3,328,895 |
3,328,895 |
|
前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 湖州尤夫控股有限公司 |
124,383,532 |
人民币普通股 |
| 佳源有限公司 |
98,625,800 |
人民币普通股 |
| 湖州玉研生物技术有限公司 |
6,629,115 |
人民币普通股 |
| 湖州易发投资咨询有限公司 |
1,280,000 |
人民币普通股 |
| 湖州联众投资咨询有限公司 |
949,300 |
人民币普通股 |
| 杨文宗 |
813,060 |
人民币普通股 |
| 朱旭娟 |
590,000 |
人民币普通股 |
| 何艳 |
576,600 |
人民币普通股 |
| 周云富 |
563,320 |
人民币普通股 |
| 任学标 |
382,020 |
人民币普通股 |
关联关系说明：前10名股东中，湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司、湖州玉研生物技术有限公司存在关联关系。
财务报表项目变动原因
| 项目 |
本期数（元） |
上期数（元） |
变动幅度 |
变动原因说明 |
| 货币资金 |
134,810,002.34 |
201,297,746.51 |
-33.03% |
本期借款保证金减少所致 |
| 应收利息 |
5,652,754.77 |
2,004,556.23 |
+182.00% |
本期购买理财产品增加所致 |
| 在建工程 |
102,505,976.99 |
176,373,339.32 |
-41.88% |
本期在建工程结转固定资产所致 |
| 工程物资 |
8,487,541.23 |
2,083,713.78 |
+307.33% |
本期20万吨工程项目投入增加所致 |
| 其他非流动资产 |
45,620,603.89 |
22,414,548.86 |
+103.53% |
本期预付设备款增加所致 |
| 预收款项 |
40,598,735.02 |
19,272,488.23 |
+110.66% |
本期预收货款增加所致 |
| 应交税费 |
8,918,638.71 |
5,901,578.81 |
+51.12% |
本期应交企业所得税增加所致 |
| 其他应付款 |
1,507,420.95 |
896,399.60 |
+68.16% |
本期收到的保证金增加所致 |
| 财务费用 |
9,370,338.24 |
16,940,180.47 |
-44.69% |
本期利息支出减少以及汇兑收益增加所致 |
| 资产减值损失 |
-2,618,199.88 |
-1,539,477.56 |
-70.07% |
本期存货跌价准备减少所致 |
| 营业外收入 |
478,459.29 |
959,390.00 |
-50.13% |
本期政府补助减少所致 |
| 营业外支出 |
1,124,593.42 |
550,227.10 |
+104.39% |
本期处理固定资产所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9,526,874.79 |
-62,951,621.33 |
+84.87% |
本期理财产品赎回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-132,353,511.72 |
8,104,952.29 |
-1733.00% |
本期偿还借款增加所致 |
承诺履行情况
公司及股东在报告期内严格履行了各项承诺，包括股份限售承诺、募集资金使用承诺、分红承诺、避免同业竞争承诺等。
2016年1-6月经营业绩预计
| 项目 |
预计范围（万元） |
同比变化 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
6,510 至 7,500 |
+0.02% 至 +15.23% |
| 2015年1-6月净利润 |
6,508.72 |
|
业绩变动原因：
- 随着20万吨二期项目的投产，产量增加；
- 市场需求稳中有升，毛利空间稳定。
其他重要事项
以公允价值计量的金融资产
| 资产类别 |
初始投资成本（元） |
本期公允价值变动损益（元） |
期末金额（元） |
资金来源 |
| 其他 |
71,959,027.78 |
1,195,833.22 |
73,154,861.00 |
自有资金 |
报告期内调研活动
公司报告期内接待了多次电话沟通调研，主要涉及公司生产经营情况，未提供详细资料。
附注说明
- 公司未发生违规对外担保；
- 控股股东及其关联方未发生非经营性占用资金行为；
- 承诺均按时履行，无超期未完成情况。
