2024-04-25-深交所-百润股份_2024年一季度报告_14页_465kb

报告摘要

上海百润投资控股集团股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概述

上海百润投资控股集团股份有限公司于2024年第一季度实现了营业收入801,909,785.58元，同比增长5.51%。然而，归属于上市公司股东的净利润为169,451,190.32元，同比下降9.80%；扣除非经常性损益后的净利润为161,034,819.55元，同比下降13.79%。公司一季度经营活动产生的现金流量净额显著增长至271,415,239.86元，同比增加340.09%。报告指出，公司将继续推进“358”品类矩阵，以增强品牌长期成长动力。

主要观点

财务表现：尽管净利润有所下降，但公司营业收入保持增长，且经营活动现金流大幅改善。
业务发展：预调鸡尾酒和香精香料业务稳健增长，其中“龙罐”品牌营销策略推动了“RIO（锐澳）”强爽系列的市场拓展。
成本与费用：销售费用同比增加50.34%，主要由于广告宣传活动费用上升；管理费用增长36.71%，主要因职工薪酬及折旧费用增加。
现金流变动：经营活动现金流显著增长，主要受益于主营业务收入增长、税费返还及扶持资金增加；投资活动现金流为负，因项目投资增加；筹资活动现金流为负，因偿还到期借款、回购股票及上年同期银行借款所致。
股东结构：刘晓东为最大股东，持股40.54%，且部分股份被质押。前十大股东中，刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，其余股东无明显关联或一致行动关系。

关键信息

一、主要财务数据

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	801,909,785.58	760,062,438.72	+5.51%
净利润	167,841,139.31	187,232,606.27	-9.80%
扣非净利润	161,034,819.55	186,791,007.61	-13.79%
经营活动现金流净额	271,415,239.86	61,672,966.97	+340.09%
资产总计	7,093,629,877.86	7,111,215,764.12	-0.25%
所有者权益	4,159,007,210.09	4,043,956,836.73	+2.84%

二、非经常性损益

项目	本报告期金额（元）	说明
政府补助	10,631,377.82	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定
其他非经常性损益项目	389,328.18	个税手续费返还
合计	8,416,370.77	--

三、资产负债表项目变动

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度
其他流动资产	58,284,980.59	103,797,942.82	-43.85%
其他非流动资产	341,451,109.52	235,555,729.92	+44.96%
合同负债	68,564,483.91	110,498,669.03	-37.95%
应付职工薪酬	21,910,313.40	56,294,615.72	-61.08%
一年内到期的非流动负债	8,485,451.42	5,958,829.56	+42.40%
递延收益	57,525,787.66	35,427,311.08	+62.38%
少数股东权益	11,449,927.98	-440,021.01	+2,702.13%

四、利润表项目变动

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
销售费用	235,809,096.70	156,855,030.84	+50.34%
管理费用	46,916,194.74	34,316,918.86	+36.71%
财务费用	3,425,223.83	1,489,862.43	+130.05%
其他收益	11,020,706.00	981,568.34	+1,022.77%
信用减值损失	840,509.23	1,289,907.04	-34.86%
所得税费用	38,537,453.56	56,514,639.84	-31.81%
少数股东损益	-1,610,051.01	-619,955.74	-161.01%

五、现金流量表项目变动

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
经营活动现金流净额	271,415,239.86	61,672,966.97	+340.09%
投资活动现金流净额	-341,542,692.25	-150,469,784.71	-127.33%
筹资活动现金流净额	-246,613,689.87	345,770,484.29	-170.05%
现金及现金等价物净增加额	-316,724,632.04	256,927,007.43	-220.45%
期末现金及现金等价物余额	1,537,852,867.01	2,780,771,702.37	-44.72%

六、重要事项

股份回购：公司已累计回购3,381,000股，占总股本的0.3221%，使用资金总额73,050,940.52元。
重大事项公告：公司发布了《关于重大事项的公告》（公告编号：2024-007），详情见指定媒体及巨潮资讯网。
生产基地扩建：与山东沪江建筑有限公司签订《建设工程施工合同》，项目正常推进。
可转换公司债券：
- 公司于2021年公开发行112,800万元可转债。
- 截至2024年第一季度，剩余可转债数量为11,275,520张，金额为1,127,552,000元。
- 转股价格历经多次调整，最终为46.95元/股。

七、股东信息

普通股股东总数：47,765名。
前十大股东：
- 刘晓东：40.54%，质押81,500,000股。
- 柳海彬：5.92%，质押8,580,000股。
- 刘晓俊：3.68%，无质押。
- 招商银行股份有限公司－富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金：2.40%。
- 全国社保基金五零三组合：2.14%。
- 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金：1.36%。
- 香港中央结算有限公司：1.24%。
- 中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金：1.22%。
- 喻晓春：1.17%，通过信用账户持有。
- 上海旌德投资合伙企业（有限合伙）：1.14%。
前十大无限售条件股东：
- 刘晓东：106,397,126股。
- 柳海彬：62,161,798股。
- 刘晓俊：38,679,600股。
- 招商银行股份有限公司－富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金：25,189,186股。
- 全国社保基金五零三组合：22,500,000股。
- 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金：14,302,198股。
- 香港中央结算有限公司：13,015,722股。
- 中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金：12,780,556股。
- 喻晓春：12,230,072股。
- 上海旌德投资合伙企业（有限合伙）：11,943,623股。
股东关系说明：刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，其他股东无明显关联或一致行动关系。
转融通情况：喻晓春通过信用账户持有公司股份5,557,636股。

八、财务报表

合并资产负债表：总资产7,093,629,877.86元，负债2,923,172,739.79元，所有者权益4,170,457,138.07元。
合并利润表：净利润167,841,139.31元，基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元。
合并现金流量表：经营活动现金流净额271,415,239.86元，投资活动现金流净额-341,542,692.25元，筹资活动现金流净额-246,613,689.87元。

九、审计情况

本季度报告未经审计。

总结

上海百润投资控股集团股份有限公司在2024年第一季度保持了营业收入的稳定增长，但净利润略有下降，主要受非经常性损益影响。公司通过加大广告投入和优化营销策略，进一步巩固了“RIO（锐澳）”品牌市场地位。同时，公司通过股份回购和项目投资，积极调整资金结构，优化资产负债表。报告中还提到公司持续推进“358”品类矩阵，以提升长期业绩表现。整体来看，公司经营稳健，财务状况良好，未来发展前景乐观。

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