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宁波合力科技股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概述

宁波合力科技股份有限公司（证券代码：603917）发布了2022年第一季度报告，内容涵盖主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息、财务报表等。报告中显示，公司在本季度的财务表现呈现一定的下降趋势，但经营活动产生的现金流量显著增长。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：133,483,863.72元，同比减少13.44%
• 归属于上市公司股东的净利润：11,570,450.39元，同比减少22.46%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,166,036.73元，同比减少54.09%
• 基本每股收益：0.0738元/股，同比减少22.46%

经营活动现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：57,980,397.52元，同比增加2,444.13%

资产与负债情况

• 总资产：1,469,254,692.23元，较上年度末增长0.45%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,045,325,820.63元，较上年度末增长1.14%

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：6,404,413.65元
• 主要项目：
  • 政府补助：6,031,778.57元
  • 公允价值变动收益：269,451.50元
  • 应收款项融资转回：573,761.34元
  • 其他营业外收入和支出：612,762.67元
• 减：所得税影响额：1,115,222.73元

主要会计数据与财务指标变动分析

股东信息

• 普通股股东总数：9,125
• 前十大股东持股情况：
  • 施良才：持股11.69%，18,326,387股
  • 樊开曙：持股10.24%，16,052,585股
  • 施元直：持股9.32%，14,615,456股
  • 杨位本：持股8.09%，12,683,170股
  • 上海岱熹投资管理有限公司－岱熹战略新兴产业成长一号私募证券投资基金：持股6.00%，9,408,000股
  • 福州中青私募基金管理有限公司－中青新能源战略投资一号私募股权投资基金：持股5.00%，7,840,000股
  • 樊开源：持股3.57%，5,600,000股
  • 施定威：持股2.37%，3,710,931股
  • 蔡振贤：持股1.75%，2,736,748股
  • 李和义：持股1.32%，2,068,860股

财务报表摘要

合并资产负债表（2022年3月31日）

• 货币资金：85,917,266.05元
• 交易性金融资产：24,285,634.00元
• 应收票据：53,375,889.75元
• 应收账款：277,589,747.86元
• 应收款项融资：20,969,852.48元
• 其他非流动资产：4,423,262.17元
• 应付票据：42,093,238.86元
• 应付账款：102,607,208.26元
• 合同负债：55,625,546.81元
• 应付职工薪酬：10,428,466.99元
• 应交税费：744,450.13元
• 其他应付款：30,346,584.01元
• 负债合计：423,928,871.60元
• 所有者权益合计：1,045,325,820.63元

合并利润表（2022年第一季度）

• 营业总收入：133,483,863.72元
• 营业总成本：126,097,231.64元
• 营业利润：12,010,812.09元
• 利润总额：12,623,574.76元
• 净利润：11,570,450.39元
• 基本每股收益：0.0738元/股
• 稀释每股收益：0.0738元/股

合并现金流量表（2022年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：57,980,397.52元
• 投资活动产生的现金流量净额：-20,446,376.81元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-239,375.01元
• 现金及现金等价物净增加额：37,340,628.43元
• 期末现金及现金等价物余额：82,705,848.55元

总结

宁波合力科技在2022年第一季度面临营业收入和净利润的下降，但经营活动产生的现金流量显著增长，表明公司在现金流管理方面表现良好。非经常性损益项目中，政府补助和其他收益是主要的正向因素。公司股东结构稳定，前十大股东主要为自然人及私募基金，且存在一定的关联关系。财务报表显示，公司资产和负债均有所变化，但整体保持稳定。