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上海交运集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

上海交运集团股份有限公司发布了2021年第三季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表。报告反映了公司在第三季度及前三季度的整体财务状况，包括收入、利润、现金流等关键财务指标的变化，并提及了公司对子公司股权的收购、清算及非公开发行股票相关事项。

主要财务数据

本季度财务数据

• 营业收入：1,916,824,681.88元，同比下降15.12%。
• 归属于上市公司股东的净利润：-2,555,703.15元，为负值。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-60,748,132.67元，为负值。
• 经营活动产生的现金流量净额：不适用（未披露本季度数据）。

前三季度累计数据

• 营业收入：5,855,605,541.76元，同比增长6.22%。
• 归属于上市公司股东的净利润：11,777,258.47元，为正值。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-106,871,772.81元，为负值。
• 经营活动产生的现金流量净额：186,972,013.47元，同比下降34.40%。
• 基本每股收益：0.01元/股。
• 稀释每股收益：0.01元/股。
• 加权平均净资产收益率：0.21%，同比增加3.00个百分点。

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：125,917,049.06元（前三季度累计）。
• 政府补助：21,768,934.16元（前三季度累计）。
• 其他营业外收入和支出：6,230,826.43元（前三季度累计）。
• 所得税影响额：35,267,778.37元（前三季度累计）。
• 少数股东权益影响额（税后）：-258,129.44元（本季度）。
• 非经常性损益合计：118,649,031.28元（前三季度累计）。

主要财务指标变动原因

• 归属于母公司股东的净利润：由于2020年疫情冲击较大，2021年随着疫情控制，整体运营逐渐恢复，净利润有所回升。
• 扣除非经常性损益的净利润：
  • 本季度下降，主要受零星散发疫情影响，导致长途客运业务业绩大幅下滑。
  • 前三季度上升，因疫情影响已基本消除，公司运营有所恢复。
• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度同比下降34.40%，主要由于支付给职工及为职工支付的现金、税金等增加。

股东信息

• 普通股股东总数：39,346户。
• 前10名股东：
  • 上海久事（集团）有限公司：持股36.34%，为国有法人。
  • 上海久事旅游（集团）有限公司：持股10.00%，为国有法人。
  • 上海汽车工业（集团）总公司：持股4.86%。
  • 周麟骅：持股1.00%，为境内自然人。
  • 其他股东持股比例均在0.89%以下，均为境内自然人或其它。
• 前10名股东均为无限售条件股东，且未涉及融资融券或转融通业务。

其他提醒事项

1. 非公开发行股票：

   • 2016年非公开发行股票募集资金1,425,301,191.60元，扣除费用后净额为1,408,500,701.97元。
   • 募集资金已全部使用完毕，并完成账户注销，结余资金转为公司流动资金。

2. 股权收购：

   • 收购上海交运日红国际物流有限公司34%股权，交易价格为305,184,714.22元。
   • 已完成工商变更登记，公司已取得该股权，成为其全资子公司。

3. 子公司清算：

   • 清算注销上海交运高速客运站有限公司，因其基本处于停业状态。
   • 清算事项正在推进中。

4. 股权转让：

   • 上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及债权。
   • 首次挂牌价格不低于195,851,399.65元。

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 总资产：8,350,017,290.05元，较上年度末下降0.09%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：5,539,271,779.39元，较上年度末下降0.96%。
• 负债合计：2,679,388,741.17元，较上年度末有所增加。

合并利润表（2021年1—9月）

• 营业总收入：5,855,605,541.76元，同比增长6.22%。
• 营业总成本：5,995,002,910.81元，同比增长11.48%。
• 净利润：-7,764,618.86元，同比由亏损转为微利。
• 归属于母公司股东的净利润：11,777,258.47元。
• 少数股东损益：-19,541,877.33元。
• 基本每股收益：0.01元/股，同比由负转正。

合并现金流量表（2021年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：186,972,013.47元，同比下降34.40%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-377,160,494.28元，同比下降31.42%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-74,670,099.75元。
• 现金及现金等价物净增加额：-264,874,579.14元，同比减少21.24%。

新租赁准则执行调整

• 自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》。
• 新准则取消了融资租赁与经营租赁的分类，统一采用租赁负债与使用权资产的会计处理。
• 调整数：598,348,535.40元，主要体现在使用权资产和租赁负债的确认上。
• 资产总计调整：由8,955,685,152.90元调整为8,350,017,290.05元。
• 负债合计调整：由3,038,003,757.92元调整为2,424,915,288.47元。
• 所有者权益合计调整：由5,917,681,394.98元调整为5,670,628,548.88元。

总结

上海交运集团在2021年第三季度整体经营有所恢复，前三季度营业收入增长6.22%，净利润由亏损转为微利。但受疫情影响，第三季度营业收入下降，扣除非经常性损益的净利润为负。公司通过收购子公司股权、清算停业子公司等方式优化资源配置，同时在新租赁准则执行后对资产负债表进行了相应调整。经营活动现金流下降，主要因支付职工及税金增加。公司财务状况整体稳健，但需关注未来业务恢复及现金流管理情况。