20141117-龙柏信息-每日投资宝典_31页_520kb

每日投资宝典总结

核心内容

本日投资宝典主要聚焦于政策导向、行业动向、个股分析以及市场热点，涵盖多个重要领域，包括国企改革、价格改革、物流与内贸流通、医药与新能源、农业与土地改革、机器人与智能设备等。

主要观点

• 政策驱动行业变革：国务院部署推进价格改革，尤其在能源、交通、环保等领域，预计相关行业上市公司将受益，如铁路运输类、燃气及煤化工企业。此外，国企改革路径图和时间表正趋明朗，国有资本投资运营公司有望成批出现。
• 沪港通将推动市场平衡：沪港通即将上线，预计将吸引境外资金流入，提升A股市场的流动性与估值合理性，利好蓝筹股和成长股，推动市场进入渐进式、结构式慢牛行情。
• 市场风格分化：当前市场呈现蓝筹股强势、中小盘成长股疲弱的局面，市场风格分化可能持续，且存在短期调整风险。
• 高送转与主题投资热度：高送转板块及“双11”、“一带一路”等主题投资仍具吸引力，部分个股表现突出。
• 行业增长点明确：多个行业迎来发展机遇，如医药价格放开、锂电市场需求井喷、农业景气回暖、物流业政策支持等。

关键信息

国企改革与价格改革

• 国企改革顶层设计方案正逐步明朗，混合所有制改革办法即将出台。
• 国务院部署推进价格改革，重点在能源、交通、环保等领域，预计铁路货运价格和非居民天然气价格将上调。
• 医药价格放开预期增强，利好血液制品及品牌中药企业。

沪港通与市场影响

• 沪港通即将启动，将推动A股市况更趋平衡，提升蓝筹股和成长股的结构性机会。
• 期指主力净空单降至年内低点，显示市场对后市持乐观态度。

行业与个股亮点

• 医药行业：科伦药业的硫氰酸红霉素项目已满产，预计受益于环保法实施带来的价格上涨。
• 物流与内贸流通：国务院支持物流业发展，相关上市公司如象屿股份、飞马国际、华贸物流等将受益。
• 新能源与锂电池：锂电市场需求井喷，锂矿资源型企业如天齐锂业、赣锋锂业将率先受益。
• 农业与土地改革：生猪价格上涨，农业景气回暖，土地改革方案预计12月出台，利好ST大荒、亚盛集团等农业类公司。
• 机器人与智能设备：长城开发布局机器人概念，TCL集团计划推出智能机器人，提升人机交互体验。
• 高送转与并购重组：新开源收购三家体外诊断企业，梅花生物并购伊品生物，为公司带来新增长点。

市场热点与趋势

• 大盘震荡：沪指创3年新高，但中小板、创业板出现破位走势，市场风格分化加剧。
• 高送转：部分高送转个股如良信电器、麦趣尔等表现较好。
• “双11”效应：电商促销带动传统企业销售增长，如奥康国际、森马服饰等。
• 政策利好：生态文明建设方案上报，景观园林行业增长确定性高。

重点个股

• 科伦药业：硫氰酸红霉素项目满产，环保法实施后价格有望上涨。
• 长城开发：布局机器人概念，自动化装备业务增长可期。
• 新开源：拟收购三家体外诊断企业，拓展肿瘤诊断、基因测序等领域。
• 梅花生物：斥资38亿元收购伊品生物，增强氨基酸产品市场影响力。
• 中核钛白：实控人包揽定增，资产负债率下降，公司估值优化。
• 奥克股份：晶硅切割液销量增长，新项目投产将提升产能。

结论

整体来看，当前市场受政策导向与行业动向影响较大，国企改革、价格改革、沪港通、农业与土地改革等主题成为市场关注重点。蓝筹股和成长股均有结构性机会，但市场风格分化仍将持续。高送转、机器人、锂电池、体外诊断等行业具备较强的投资潜力，值得关注。