2022-03-30-上交所-乐凯胶片股份有限公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_5页_1mb

报告摘要

乐凯胶片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况总结

核心内容

本报告是乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。该报告由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具，旨在确保公司披露的汇总表内容与已审计的财务报表一致，并符合相关监管要求。

主要观点

审计依据：依据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，公司编制了汇总表。
审计责任：公司管理层负责汇总表的真实性、合法性和完整性。
审计程序：审计师对汇总表进行了核对，但未执行额外审计程序。
报告用途：本专项说明仅供公司披露年度报告时使用，不得用于其他用途。

关键信息

非经营性资金占用情况

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额（万元）	2021年度占用累计发生金额（不含利息）（万元）	2021年度占用资金的利息（万元）	2021年度偿还累计发生金额（万元）	2021年末占用资金余额（万元）	占用形成原因	占用性质
航天科技财务有限责任公司	同一实际控制人	货币资金	54,951.41	566,909.27	591.12	557,996.66	64,455.14	银行存款	经营性往来
连云港神舟新能源有限公司	同一实际控制人	应收票据	501.45	4,559.47	-	3,375.85	1,685.07	销售货物	经营性往来
西安航天动力机械有限公司	同一实际控制人	应收账款	3.08	-	3.08	-	3.08	销售货物	经营性往来
上海神舟新能源发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	83.13	-	50.00	33.13	50.00	销售货物	经营性往来
连云港神舟新能源有限公司	同一实际控制人	应收账款	585.00	-	-	4,077.73	1,023.56	销售货物	经营性往来
四川航天川南火工技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	21.16	-	-	21.16	21.16	销售货物	经营性往来
浙江长兴航天电源技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.72	48.40	-	36.43	12.69	销售货物	经营性往来
中国乐凯集团有限公司	母公司	应收账款	83.24	111.44	-	189.36	5.32	销售货物	经营性往来
乐凯华光印刷科技有限公司	同一母公司	应收账款	190.12	319.77	-	471.75	38.14	销售货物	经营性往来
北京航天特种设备检测研究发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	33.87	-	28.48	5.39	销售货物	经营性往来
四川航天长征装备制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	89.85	-	55.63	34.22	销售货物	经营性往来
合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司	应收账款	-	164.11	-	94.67	69.44	销售货物	经营性往来
中国乐凯集团有限公司	母公司	预付账款	108.83	30.55	-	111.30	28.08	采购商品	经营性往来
合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司	预付账款	57.22	800.62	-	830.35	27.49	采购商品	经营性往来
航天新商务信息科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	38.98	396.91	-	368.33	67.56	采购商品	经营性往来
浙江南洋科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	93.29	2,484.26	-	2,575.14	2.41	采购半成品	经营性往来
乐凯华光印刷科技有限公司	同一母公司	预付账款	-	64.72	-	-	64.72	采购商品	经营性往来
中国乐凯集团有限公司	母公司	其他应收款	316.55	338.19	-	531.77	122.97	销售材料、测试费、能源费等	经营性往来
合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司	其他应收款	0.15	-	-	-	0.15	测试费	经营性往来
保定市乐凯化学有限公司	同一母公司	其他应收款	0.37	1.38	-	-	1.75	销售材料、产品	经营性往来
河北乐凯化工工程设计有限公司	同一母公司	其他应收款	0.23	0.26	-	-	0.34	综合服务	经营性往来
保定乐凯新材料股份有限公司	同一母公司	其他应收款	3.85	11.99	-	-	15.84	提供劳务	经营性往来
保定乐凯数码影像有限公司	同一母公司	其他应收款	103.68	-	-	-	103.68	销售材料	经营性往来
航天人才开发交流中心	同一实际控制人	其他应收款	0.83	23.10	-	22.28	23.10	采购商品	经营性往来
航天人才开发交流中心	同一实际控制人	其他应收款	-	10.35	-	6.42	3.93	培训费用	经营性往来
北京乐凯科技有限公司	同一母公司	其他应收款	-	9.01	-	8.17	9.01	房屋租金	经营性往来

其他关联资金往来情况

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额（万元）	2021年度往来累计发生金额（不含利息）（万元）	2021年度往来资金的利息（万元）	2021年度偿还累计发生金额（万元）	2021年末往来资金余额（万元）	往来形成原因	往来性质
子公司的往来	子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人的往来	关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方的往来	其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-