2023-10-20-深交所-ST金鸿_2023年三季度报告_11页_523kb
报告摘要
金鸿控股集团股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
金鸿控股集团股份有限公司发布2023年第三季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计，但数据真实、准确、完整，且公司管理层对财务信息的准确性作出声明。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 232,988,940.51 | -13.10% | 882,244,302.86 | -7.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -20,138,967.32 | -378.70% | -16,324,159.68 | 85.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,356,388.46 | -369.44% | -16,638,396.78 | 83.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 179,570,610.39 | -31.11% |
| 基本每股收益 | -0.0296 | -377.42% | -0.0240 | 85.10% |
| 稀释每股收益 | -0.0296 | -377.42% | -0.0240 | 85.10% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.37% | -4.18% | -3.56% | 1.39% |
| 总资产 | 2,824,177,110.91 | 2,895,870,744.79 | -2.48% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 452,201,021.77 | 466,419,828.52 | -3.05% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 50,419.31 | 19,755.27 | — |
| 政府补助 | 448,811.22 | 1,969,281.41 | — |
| 其他营业外收入和支出 | -1,720,804.98 | -1,731,089.30 | — |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | — |
| 处置权益法核算长投收益 | 0.00 | 3,197.09 | — |
| 所得税影响额 | -305,393.61 | 64,486.85 | — |
| 少数股东权益影响额（税后） | -133,601.98 | -117,579.48 | — |
| 合计 | -782,578.86 | 314,237.10 | — |
三、主要会计数据和财务指标变动情况
| 报表项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 362,985.52 | 1,323,077.11 | -72.57% | 票据到期贴现和背书转让 |
| 应收账款 | 20,442,902.23 | 33,143,275.30 | -38.32% | 本期加大回款力度 |
| 应付票据 | 10,703,926.98 | 7,700,000.00 | 39.01% | 票据结算方式支付供应商款项增加 |
| 合同负债 | 157,864,868.34 | 96,281,989.54 | 63.96% | 预收气款增加 |
| 应付职工薪酬 | 4,963,664.54 | 8,332,427.30 | -40.43% | 发放工资 |
| 其他流动负债 | 20,726,438.96 | 15,871,457.23 | 30.59% | 合同负债增加导致预收税金增加 |
| 长期借款 | 273,670,000.00 | 184,700,000.00 | 48.17% | 本期取得融资款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 287,249,147.13 | 150,349,636.74 | 91.05% | 应付债券重分类 |
| 应付债券 | — | 173,631,040.00 | -100.00% | 应付债券重分类 |
| 专项储备 | 2,836,604.02 | 731,251.09 | 287.91% | 计提安全生产准备金 |
| 研发费用 | 8,612,594.85 | 13,211,591.73 | -34.81% | 本期研发费用投入减少 |
| 信用减值损失 | -4,499,013.52 | -110,667,514.02 | -95.93% | 去年计提大额坏账 |
| 营业外收入 | 15,426.51 | 37,488.32 | -58.85% | 合并报表范围变化 |
| 营业外支出 | 1,777,634.80 | 12,846,399.41 | -86.16% | 上期交纳滞纳金 |
| 所得税费用 | 8,688,109.96 | -2,052,877.56 | 523.22% | 合并报表范围变化 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,570,610.39 | 260,680,140.39 | -31.11% | 合并报表范围变化及支付采购气款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,813,733.18 | -100,349,164.85 | 60.32% | 合并报表范围变化及压缩投资支出 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,956,916.45 | -240,431,428.21 | 43.04% | 偿还债务减少及支付利息减少 |
股东信息
一、普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 普通股股东总数：19,434
- 表决权恢复的优先股股东数量：0
前十名股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份数量 | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.50% | 146,312,091.00 | — | 冻结 |
| 黄景明 | 境内自然人 | 4.27% | 29,022,580.00 | — | — |
| 黄力志 | 境内自然人 | 3.97% | 26,993,778.00 | — | — |
| 青岛久实投资管理有限公司－久实产业2期私募证券投资基金 | 其他 | 3.31% | 22,513,263.00 | — | — |
| 苏晓红 | 境内自然人 | 2.98% | 20,271,018.00 | — | — |
| 黄耀忠 | 境内自然人 | 2.06% | 13,996,860.00 | — | — |
| 联中实业有限公司 | 境外法人 | 1.89% | 12,883,714.00 | — | — |
| 李瑞兰 | 境内自然人 | 1.61% | 10,948,500.00 | — | — |
| 许锡龙 | 境内自然人 | 1.57% | 10,692,900.00 | — | — |
| 陈惠仪 | 境内自然人 | 1.20% | 8,154,980.00 | — | — |
二、优先股股东情况
- 优先股股东总数：不适用
其他重要事项
-
历史遗留“股转债”问题：
- 公司仍有部分“股转债”未登记。
- 委托安信信托持有的589.6万股已出售，收回资金70,866,828.52元。
- 设立专项资金用于偿还“股转债”债务，累计偿还39,177,069.69元，尚余6,957,194.35元未付。
-
债务违约与清偿方案：
- 公司因资金周转困难未能如期偿付“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”。
- 已制定清偿方案，截止2023年8月31日，已有16家债权人签署协议，剩余部分尚未签署。
- 公司拟向法院提起诉讼，以维护公司及股东利益。
-
子公司股权问题：
- 公司于2021年12月23日丧失对沙河金通的控制权。
- 尝试收回控制权未果，决定转让股权，但因小股东不配合尚未完成。
- 已准备诉讼资料并委托律师事务所。
季度财务报表
1、合并资产负债表（2023年9月30日）
- 总资产：2,824,177,110.91元，较年初减少2.48%。
- 负债合计：2,251,435,157.83元，较年初减少。
- 所有者权益合计：572,741,953.08元，较年初减少。
2、合并年初到报告期末利润表
- 净利润：-34,290,459.75元，较上期亏损减少。
- 归属于母公司股东的净利润：-16,324,159.68元，较上期亏损减少。
- 少数股东损益：-17,966,300.07元，较上期亏损减少。
- 基本每股收益：-0.0240元，较上期亏损减少。
- 稀释每股收益：-0.0240元，较上期亏损减少。
3、合并年初到报告期末现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：179,570,610.39元，较上期减少31.11%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-39,813,733.18元，较上期减少60.32%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-136,956,916.45元，较上期减少43.04%。
- 现金及现金等价物净增加额：2,799,960.76元，较上期增加。
总结
金鸿控股集团股份有限公司在2023年第三季度面临一定的财务压力，主要体现在营业收入和净利润的大幅下降。公司通过加大回款力度、压缩投资支出、减少利息支出等方式改善现金流。同时，公司仍存在历史遗留债务问题，正在积极采取措施进行清偿。此外，公司丧失对子公司沙河金通的控制权，正通过法律手段努力解决。整体来看，公司经营状况仍需进一步改善，同时需关注债务清偿及子公司控制权问题。
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