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龍潤茶集團有限公司 2016 年年報總結

公司基本信息

• 公司名稱：龍潤茶集團有限公司
• 股份代號：2898
• 註冊地點：開曼群島
• 總辦事處及主要營業地點：香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓3007A-B室
• 公司秘書：許鵬圖先生（FCCA, CPA）
• 主要股份過戶登記處：Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited
• 主要股份過戶登記分處：卓佳登捷時有限公司（香港皇后大道東183號合和中心22樓）
• 核數師：安永會計師事務所（香港中環添美道1號中信大厦22樓）
• 法律顧問：
  • 香港法律：希仕廷律師行（香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈5樓）
  • 開曼群島法律：Conyers Dill & Pearman（Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman KY1-1111）

財務業績概要

• 收入：由2015年度的256,439,000港元減少15.1%至2016年度的217,659,000港元
• 毛利：由2015年度的99,460,000港元下跌23.8%至2016年度的75,789,000港元
• 銷售及分銷開支：由2015年度的94,233,000港元減少37.2%至59,138,000港元
• 行政費用：由2015年度的42,366,000港元減少23.4%至32,438,000港元
• 其他費用：由2015年度的175,466,000港元大幅減少至6,501,000港元，主因商譽、無形資產及物業、廠房及設備減值
• 出售附屬公司收益：因出售雲南龍發製藥有限公司，取得一次性收益約18,811,000港元
• 本公司擁有人應佔溢利：2016年度為2,414,000港元（2015年度為虧損203,877,000港元）
• 每股基本盈利：0.17港仙（2015年度為每股基本虧損14.07港仙）

企業管治與董事結構

• 董事會成員：
  • 執行董事：焦家良博士（主席）、葉淑萍女士（副主席兼行政總裁）、焦少良先生、陸平國博士
  • 獨立非執行董事：林紹雄先生、郭國慶先生、郭學麟先生、劉仲華博士
• 董事會委員會：
  • 執行委員會：由葉淑萍女士擔任主席
  • 審核委員會：由林紹雄先生擔任主席
  • 薪酬委員會：由林紹雄先生擔任主席
  • 提名委員會：由焦家良博士擔任主席
• 董事會功能：
  • 負責公司戰略、財務報告、風險管理及內部監控
  • 董事會成員均符合企業管治守則要求，並無重大或有負債
  • 董事會成員均有豐富的專業經驗，並遵循上市規則

主要業務與經營策略

• 主要業務：投資控股
• 茶產品及其他食品業務：
  • 經過擴展分銷網絡，收入為168,814,000港元（佔總收入77.6%）
  • 預計未來將拓展直銷平台及茶文化體驗中心
• 茶店：
  • 管理超過500間自營及特許經營茶店，主要位於中國
  • 服務包括茶餅、茶葉、茶品禮盒、方便茶杯、即沖茶及袋泡茶
• 大型茶文化體驗中心：
  • 總樓面面積超過80,000平方呎，位於雲南省昆明市
  • 重點吸引國內及海外旅客
• 直銷：
  • 與理想科技集團合作，透過直銷平台銷售茶產品
  • 理想集團持有中國商務部頒發的直銷經營許可
  • 預計未來將增加對直銷平台的投入及產品組合

財務狀況與風險管理

• 流動資金：2016年為320,920,000港元（2015年為334,714,000港元）
• 現金及銀行結餘：2016年為209,391,000港元（2015年為246,989,000港元）
• 流動負債：2016年為93,295,000港元（2015年為113,093,000港元）
• 權益總額：2016年為226,152,000港元（2015年為241,538,000港元）
• 資本與負債比率：2016年為43%（2015年為50%）
• 財務風險：
  • 本集團未發現重大財務不確定因素
  • 儘管中國經濟增長放緩，但本集團保持充足營運資金

董事及高層簡介

• 焦家良博士：創辦人，擔任董事會主席、提名委員會主席及執行委員會成員，擁有55.59%應佔權益
• 葉淑萍女士：副主席兼行政總裁，負責日常營運及市場推廣，擁有3.03%應佔權益
• 焦少良先生：執行委員會成員，負責業務發展，擁有0.08%應佔權益
• 陸平國博士：執行委員會成員，負責茶業日常管理，擁有1.16%應佔權益
• 高級管理層：
  • 韓兵先生：副總裁，負責保健產品市場推廣
  • 李慶翔先生：常務總監，負責企業發展
  • 許鵬圖先生：財務總監及公司秘書，負責財務及會計

關連交易與股東權益

• 關連交易：
  • 2015年10月5日出售雲南龍發製藥有限公司，總代價52,000,000港元
  • 與雲南龍潤茶業集團有限公司訂立獨家採購協議，雲南龍潤茶科技有限公司為本公司的間接全資附屬公司
  • 與理想集團訂立銷售協議，理想集團為本公司的關連人士
• 股東權益：
  • 焦家良博士為最大股東，擁有55.59%應佔權益
  • 其他主要股東包括郭金秀（55.59%）、陳方（7.59%）、徐永鋒（6.90%）
  • 公司擁有足夠的公眾持股量（至少25%）

企業管治與財務報告

• 企業管治守則：
  • 董事會成員符合獨立性要求
  • 董事會成員定期接受培訓及持續專業發展
  • 董事會成員出席率良好，並履行各委員會職責
• 財務報告：
  • 已經由安永會計師事務所審核
  • 安永會計師事務所出具無保留意見
  • 財務報表附註包含詳細的財務政策及交易說明

環保與社會責任

• 環境政策：
  • 推行節能減排及循環再用
  • 實施綠色辦公室政策（如雙面打印、廢紙回收）
  • 培育員工環保意識及良好習慣
• 慈善捐款：2016年度總計334,000港元

董事會與股東溝通

• 股東週年大會：
  • 董事會主席焦家良博士未能出席2015年度股東週年大會，由執行董事陸平國博士代為主持
  • 公司提供股東溝通渠道，包括公司網站及書面查詢
• 股東權利：
  • 股東可召開特別大會或提出建議
  • 股東可根據章程細則要求召開特別大會

關連交易與持續性

• 持續關連交易：
  • 與雲南龍潤茶業集團及理想集團之間的採購與銷售協議
  • 2016年度根據交易一支付110,121,000港元
  • 根據交易二收取27,442,000港元，未超出上限34,000,000港元

董事會與核數師

• 核數師報告：
  • 安永會計師事務所已審核財務報表
  • 核數師確認財務報表真實公平地反映公司財務狀況及表現
  • 核數師未發現任何重大不當行為或重大誤導

董事及高層權益

• 董事及高層於股份之權益：
  • 焦家良博士擁有805,804,500股普通股（55.59%）
  • 董事及高層未持有任何其他股份或債券之權益
  • 董事及高層未涉及競爭業務

暫停股東登記手續

• 時間：2016年8月25日至8月29日
• 目的：為股東週年大會登記準備
• 要求：未登記股東需在2016年8月24日下午4:30前提交過戶文件

結語

龍潤茶集團有限公司在2016年度面對中國消費市場的不景氣，但通過出售附屬公司及調整財務策略，實現了由虧損轉為盈利的轉變。公司持續探索多元分銷渠道，包括直銷平台及茶文化體驗中心，並加強企業管治與財務透明度。董事會成員皆具備專業背景，且公司財務狀況良好，資本與負債比率保持在可控範圍內。公司亦重視環境保護與社會責任，並持續與股東及投資者保持良好溝通。