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辽宁北国传媒网络科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

辽宁北国传媒网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）是由辽宁北国数字传媒有限责任公司整体变更设立的股份公司，成立于2015年2月15日，注册资本为5,000万元。公司法定代表人为丁宗皓，注册地址为沈阳市沈河区中山路339号。公司主要业务为互联网综合信息服务，包括新闻资讯服务、互联网广告、户外广告、移动增值服务及信息技术服务。

股权结构

公司股权由辽宁日报传媒集团有限公司（持股98.22%）和辽宁辽报传媒投资有限公司（持股1.78%）共同持有，合计100%。公司控股股东为辽报集团公司，实际控制人为辽报集团（辽宁日报社）。公司设立前，控股股东为北方股份，于2014年12月变更。

重大事项提示

公司面临以下重大风险：

• 宏观经济波动风险：经济低迷时，广告业务收入会受到较大影响。
• 市场竞争风险：互联网新闻网站面临小型商业网站的竞争压力。
• 商业模式风险：未能及时创新盈利模式将影响公司长远发展。
• 技术风险：若不能跟进技术革新，将削弱市场竞争力。
• 人才短缺风险：缺乏高端人才将影响业务发展和新产品开发。
• 公司治理风险：公司设立时间较短，治理结构尚待完善。
• 实际控制人不当控制风险：控股股东可能影响公司经营和股东利益。
• 控股股东变更风险：2014年12月，北方股份将90%股权转给辽报集团公司。
• 内部控制风险：新制度尚未充分执行，可能影响公司运营。
• 关联交易风险：与关联方交易可能影响公司经营。
• 潜在同业竞争风险：公司与辽报集团控制的其他企业存在潜在竞争，但不构成直接竞争。
• 非经常损益影响较大：非经常性损益占净利润比例较高，影响经营业绩。
• 主营业务结构变化风险：户外广告业务收入占比大幅提升，可能带来经营波动。
• 法律风险：内容转载可能引发知识产权或名誉纠纷。
• 毛利率波动风险：固定成本占比高，毛利率易受营业收入波动影响。

公司设立与股权变化

公司前身辽宁北国数字传媒有限责任公司成立于2006年5月8日，注册资本100万元，由辽宁日报社和沈阳金色阳光印务中心共同出资。2011年，公司进行第一次股权转让，辽宁日报社将其持有的90%股权划转至辽报集团公司，再由辽报集团公司注入股份公司。2014年12月，公司进行第三次股权转让，北方股份将90%股权转给辽报集团公司，金色阳光将10%股权转给辽报投资，并完成增资至561万元。2015年2月，公司整体变更为股份公司，注册资本增至5,000万元。

股东与管理层

公司现有股东为辽报集团公司和辽报投资，均为法人股东。公司董事、监事及高级管理人员如下：

• 董事：丁宗皓（董事长兼总编辑）、赵辉、孙长玉、白立辉（总经理）、张小龙
• 监事：孟华（监事会主席）、张春雨、赵巍
• 高级管理人员：于斌、梁伟、周宇（副总经理）、耿长颖（财务负责人）

财务概况

公司最近两年及一期的财务数据如下：

有关机构

• 主办券商：申万宏源证券有限公司
• 律师事务所：北京德恒律师事务所
• 会计师事务所：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

业务情况

公司主要业务为互联网综合信息服务，依托北国网（www.lnd.com.cn）为客户提供新闻资讯服务、互联网广告、户外广告、移动增值服务和信息服务。公司通过收购户外广告公司和航高传媒业务，拓展了户外广告业务范围，提升了业务规模和盈利能力。公司还收购了腾辽科技49%的股权，进一步丰富了业务结构。

重大资产重组

公司进行了多项重大资产重组，包括收购户外广告100%股权、航高传媒业务及腾辽科技49%股权。这些交易对公司经营业绩产生了重大影响，特别是在2015年1-2月，户外广告收入占比达95.06%。

总结

辽宁北国传媒网络科技股份有限公司是一家以互联网信息服务为主的传媒企业，其业务涵盖了新闻资讯、广告发布、移动增值服务等多个领域。公司经历了多次股权变更和重组，目前由辽报集团全资控股。公司面临宏观经济波动、市场竞争、技术更新、人才短缺、治理结构等多方面的风险。尽管存在一定的非经常性损益影响，但公司通过收购和重组，显著提升了业务规模和盈利能力。公司财务状况有所改善，但毛利率波动风险依然存在。公司治理结构正在逐步完善，但需持续关注内部控制和公司治理的有效性。公司目前未持有股份，主要依靠股东的资源和管理支持。