2023-04-26-上交所-浙江李子园食品股份有限公司2022年年度报告_266页_3mb

浙江李子园食品股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容概述

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“李子园”）在2022年度持续深耕乳饮料行业，以“安全、营养、健康、情怀、诚信、务实、创新、超越”为核心价值观，推动业务可持续发展。公司实现了营业收入14.04亿元，同比下降4.50%，净利润2.21亿元，同比下降15.80%，扣除非经常性损益后的净利润1.88亿元，同比下降22.95%。

主要观点

• 利润分配：公司拟每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利9,102.24万元；同时每10股转增3股，预计转增9,102.24万股，总股本将增加至3.94亿股。
• 行业地位：李子园是中性含乳饮料细分市场中市场份额第一的企业，2021年市占率为10.47%。
• 市场拓展：公司持续深化市场精耕，重点拓展小餐饮、厂矿企业、办公大楼、单位食堂等渠道，并积极布局线上平台，如天猫、京东、抖音直播等。
• 品牌建设：通过多种广告形式，如央视、高铁、新媒体等，提升品牌知名度和美誉度。
• 生产管理：公司采用“以销定产、自主生产”模式，实现产销率良好，其中含乳饮料产销率为100%。
• 研发创新：公司设有省级技术研发中心、院士工作站等，注重产品创新与包装设计，截至2022年底共拥有180项专利和218个注册商标。
• 成本控制：公司通过集中采购、优化生产流程、加强质量检测等手段，有效控制成本，同时因原材料及能源价格上涨，导致成本小幅上升。
• 现金流情况：经营活动现金流净额为2.59亿元，同比增长18.24%；投资活动现金流净额为-2.09亿元，主要因理财产品投资减少；筹资活动现金流净额为-2,519.07万元，同比下降104.29%，主要因去年同期收到首次公开发行股票募集资金。

关键信息

财务指标

主要产品与市场分布

• 主要产品：含乳饮料（占比97.18%）、乳味风味饮料、复合蛋白饮料及其他饮料。
• 市场分布：华东地区占比最高（52.13%），华中、西南地区分别占比18.43%、18.42%；华北、华南、西北、东北地区也在逐步拓展。
• 销售模式：以经销模式为主，直销模式为辅，经销模式毛利率为32.19%，直销模式毛利率为39.02%。

研发投入

• 研发投入总额：1,542.44万元，占营业收入的1.10%。
• 研发人员数量：58人，占公司总人数的3.02%。
• 学历结构：博士1人，硕士3人，本科7人，专科26人，高中及以下21人。
• 年龄结构：30岁以下34人，30-40岁13人，40-50岁10人，50-60岁0人，60岁及以上1人。

风险与挑战

• 公司已对可能面临的风险进行披露，详见“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
• 无被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
• 无违反规定决策程序对外提供担保的情况。
• 公司管理层无无法保证年度报告真实、准确、完整的情形。

未来规划

• 产能提升：云南曲靖和河南鹤壁基地逐步投产，公司自有产能扩大，委托加工产能下降。
• 智慧工厂：计划在浙江李子园金华本部推进智慧化工厂升级和改造，提升生产效率和产品质量。
• 信息化管理：实施ERP全面信息化管理系统，提升企业整体执行管理能力。
• 持续创新：继续加强与高校、科研机构合作，推动产品创新及技术进步。

公司治理与社会责任

• 公司治理结构健全，董事会、监事会及高级管理人员均确认年度报告的真实性、准确性与完整性。
• 通过加强质量管理体系，公司荣获多项荣誉，包括“农业产业化国家重点龙头企业”、“浙江省A AA级守合同重信用企业”等。
• 公司注重社会责任，积极参与标准化建设，推动行业健康发展。

结论

李子园在2022年保持了良好的市场布局与品牌建设，同时在技术创新、成本控制及市场拓展方面取得了一定成效。尽管营业收入和净利润有所下降，但公司通过优化生产、加强管理、提升信息化水平，确保了经营的稳定性。未来，公司将继续推进智慧工厂建设，深化市场布局，提升品牌影响力，以实现行业的引领地位。