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四川双马水泥股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

四川双马水泥股份有限公司发布2016年第一季度报告，报告期为2016年1月至3月。报告涵盖了公司财务数据、股东情况、重要事项进展、财务报表等内容，展示了公司在该季度的经营状况及未来展望。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：本报告期为434,363,594.02元，上年同期为430,466,156.15元，同比增长0.91%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为-17,068,615.59元，上年同期为-19,258,071.38元，同比减少亏损11.00%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本报告期为-23,958,470.03元，上年同期为-21,033,280.84元，同比增加亏损13.91%。
• 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为23,112,672.63元，上年同期为-148,273,425.87元，同比显著改善。
• 基本每股收益：本报告期为-0.02元，上年同期为-0.03元，同比减少亏损33.33%。
• 稀释每股收益：本报告期为-0.02元，上年同期为-0.03元，同比减少亏损33.33%。
• 加权平均净资产收益率：本报告期为-0.65%，上年同期为-0.75%，增加了0.01个百分点。

二、报告期末财务状况

• 总资产：本报告期末为5,518,100,029.35元，上年度末为5,451,485,097.91元，同比增长1.22%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为2,614,754,868.27元，上年度末为2,631,823,471.97元，同比减少0.65%。

股东情况

一、前10名股东持股情况

1. LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.：持股比例58.16%，持股数量444,030,333股，处于冻结状态。
2. 拉法基瑞安（四川）投资有限公司：持股比例17.10%，持股数量130,510,222股，为无限售条件。
3. 中国证券金融股份有限公司：持股比例0.59%，持股数量4,512,300股。
4. 海通期货有限公司—海通期货—安盈中钰11号资产管理计划：持股比例0.41%，持股数量3,100,000股。
5. 山东省国际信托股份有限公司—安盈中钰10号证券投资集合资金信托计划：持股比例0.40%，持股数量3,048,400股。
6. 中信建投基金—广发银行—中信建投—玉信2号资产管理计划：持股比例0.37%，持股数量2,802,600股。
7. 山东省国际信托股份有限公司—安盈玉信8号证券投资集合资金信托计划：持股比例0.37%，持股数量2,800,000股。
8. 中融国际信托有限公司—中融增强64号：持股比例0.32%，持股数量2,436,836股。
9. 翟云龙：持股比例0.26%，持股数量1,980,100股。
10. 中央汇金资产管理有限责任公司：持股比例0.20%，持股数量1,512,200股。

二、股东关联关系说明

• 拉法基瑞安（四川）投资有限公司与LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.为一致行动人。
• 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

重要事项进展

一、会计政策变更及追溯调整

• 因公司与拉法基瑞安公司进行股权收购，属于同一控制下的企业合并，公司对合并报表进行了追溯调整。
• 该调整视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

二、非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-182,380.59元。
• 政府补助：8,202,092.76元，主要来自子公司综合资源利用增值税返还。
• 其他营业外收入和支出：230,746.29元。
• 所得税影响额：-1,238,801.53元。
• 少数股东权益影响额：-121,802.49元。
• 合计：6,889,854.44元。

三、公司重要事项

• 董事会选举新任董事长：2016年3月30日。
• 董事会聘任总经理、财务总监、人力资源总监：2016年3月11日。
• 其他承诺事项：
  • 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：拉法基中国承诺避免与上市公司发生同业竞争，并整合其在西南地区的水泥资产。
  • 关于收购选择权：拉法基瑞安承诺在出售中国大陆水泥业务时优先提供给四川双马。
  • 关于唯一上市公司承诺：拉法基集团承诺不会在中国大陆其他公司上市从事水泥业务。
  • 关于股份限售承诺：拉法基中国承诺在一定期限内不转让其持有的股份。
  • 关于盈利补偿安排：拉法基中国承诺对未达盈利预测的标的资产进行补偿。

财务报表

一、合并资产负债表

• 货币资金：本报告期末为231,567,799.47元，期初为131,241,474.87元，增长76.44%。
• 预付账款：本报告期末为38,942,870.67元，期初为23,676,651.80元，增长64.48%。
• 在建工程：本报告期末为9,203,309.84元，期初为4,774,357.31元，增长92.77%。
• 应付利息：本报告期末为22,122,755.81元，期初为14,789,450.93元，增长49.58%。
• 应交税费：本报告期末为24,350,878.57元，期初为9,763,430.80元，增长149.41%。

二、母公司资产负债表

• 货币资金：本报告期末为64,050,708.46元，期初为26,384,469.96元，增长142.69%。
• 长期股权投资：本报告期末为2,869,108,597.49元，期初为2,869,240,768.66元，基本持平。
• 固定资产：本报告期末为316,884,878.33元，期初为320,768,924.84元，略有减少。
• 负债合计：本报告期末为773,230,743.45元，期初为735,394,109.04元，增长5.15%。

三、合并利润表

• 营业利润：本报告期为-25,826,450.64元，上年同期为-19,103,207.92元，亏损扩大。
• 净利润：本报告期为-16,609,955.45元，上年同期为-15,841,185.39元，亏损扩大。
• 归属于母公司所有者的净利润：本报告期为-17,068,615.59元，上年同期为-19,258,071.38元，亏损减少。
• 基本每股收益：本报告期为-0.02元，上年同期为-0.03元，亏损减少。
• 营业外收入：本报告期为8,630,226.66元，上年同期为2,347,614.43元，增长267.62%。
• 营业外支出：本报告期为379,768.20元，上年同期为83,424.43元，增长355.22%。

四、母公司利润表

• 营业收入：本报告期为49,015,566.59元，上年同期为52,337,239.36元，略有下降。
• 营业利润：本报告期为-11,719,374.70元，上年同期为-4,829,042.71元，亏损扩大。
• 净利润：本报告期为-11,707,047.14元，上年同期为-4,837,723.60元，亏损扩大。

其他重要事项

• 报告期未进行约定购回交易。
• 公司无违规对外担保。
• 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

调研与沟通

• 公司在2016年1月至3月期间接待了多起调研及沟通活动，主要涉及要约收购、盈利补偿、水泥窑协同处置项目、资产重组、停牌事宜、水泥销售建议、股价下跌事宜、关联交易及年报披露时间等。

总结

四川双马水泥股份有限公司2016年第一季度财务状况总体保持稳定，尽管净利润仍为亏损，但亏损幅度有所缩小，主要得益于政府补助和现金管理措施。公司股东结构稳定，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.仍为最大股东，且持有股份处于冻结状态。公司通过一系列承诺和调整，确保其业务整合和避免同业竞争。财务报表显示公司在资产和负债方面有显著变化，如货币资金增长和在建工程增加，反映出公司正在加大投资力度。此外，公司与股东及投资者保持积极沟通，确保透明度和信息披露。