2022-07-26-港交所-德祥地产_2021-2022年报_198页_4mb

2021-2022年度年報總結

核心內容概覽

本年報主要涵蓋以下內容：

• 公司基本資料、股東資訊、財務摘要、董事履歷及公司治理
• 2021-2022年度財務表現及股息分派
• 董事會成員構成及主要委員會成員
• 公司主要營運業務及財務狀況
• 購股權計劃及股東權益
• 董事及主要股東之權益披露
• 關連交易及公司治理報告

主要觀點與關鍵資訊

一、公司資訊

• 公司名稱：ITC Properties Limited
• 股份代號：香港聯交所 199
• 註冊辦事處：百慕達Hamilton HM 11, Clarendon House, 2 Church Street
• 香港主要營業地點：中環夏怒道12號美國銀行中心30樓
• 主要股份登記及過戶處：Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited
• 香港股份登記及過戶分處：卓佳秘書商務有限公司
• 法律顧問：康德明律師事務所（百慕達）、姚黎李律師行（香港）、張葉司徒陳律師事務所（香港）、梁瀚民大律師（澳門）
• 核數師：德勤·關黃陳方會計師行

二、財務表現

• 2022年度收益：港幣332,200,000元（+28.5%），主要來自海珀單位銷售及澳門聯營公司項目。
• 淨溢利：港幣566,200,000元（2021年淨虧損港幣662,200,000元）。
• 股息分派：第二次中期股息每股5港仙，加上第一次中期股息每股10港仙，總計每股15港仙。
• 銀行借貸總額：港幣1,448,000,000元，浮動利率。
• 淨資產負債比率：0.29（2021年為0.68）。
• 或然負債：涉及四間合營公司及聯營公司的銀行融資未償還金額，總計港幣583,200,000元。

三、董事會構成

• 執行董事：

  • 張漢傑先生（主席）
  • 陳國強博士（聯席副主席）
  • 陳耀麟先生
  • 林秀鳳女士（首席財務總監）
  • 周美華女士

• 獨立非執行董事：

  • 石禮謙，GBS，JP（聯席副主席）
  • 陳百祥先生
  • 葉瀚華先生

• 主要委員會成員：

  • 審核委員會：陳百祥、石禮謙、葉瀚華
  • 薪酬委員會：陳百祥、石禮謙、葉瀚華、周美華
  • 提名委員會：石禮謙、張漢傑、陳百祥、葉瀚華
  • 企業管治委員會：張漢傑、林秀凰、葉瀚華、周美華
  • 投資委員會：張漢傑、陳國強、陳耀麟、林秀凰、周美華

四、主要物業及投資

• 澳門：

  • 金峰南岸、金峰名匯及金峰名鑄：應佔權益為35.5%，應佔建築面積為379,200平方呎。
  • 澳門路環南岸項目：收益港幣975,200,000元（2021年虧損港幣9,500,000元）。
  • 香港海珀：全數出售，收益港幣299,500,000元（2021年收益港幣205,300,000元）。
  • 土瓜灣重建項目：應佔權益為72%，建築面積為30,100平方呎。

• 中國：

  • 达标国际中心：應佔權益為45%，建築面積為285,600平方呎。
  • 上海漕河万丽酒店：應佔權益為24.5%，建築面積為170,000平方呎。

• 海外：

  • 英國倫敦：Townsend House，應佔權益為90.1%，建築面積為39,000平方呎。
  • 加拿大溫哥華：灣岸威斯汀酒店（50%權益），建築面積為224,500平方呎。

五、購股權計劃

• 2012年購股權計劃：

  • 總共25,890,000份購股權，其中10,800,000份於本年度尚未行使。
  • 所有未行使購股權於2022年4月4日失效。

• 新購股權計劃：

  • 總共16,320,000份購股權，於2021年9月28日授出，行使價為港幣1.03元。
  • 總共16,320,000份購股權於本年度尚未行使。

六、主要股東權益

• 伍婉蘭女士：

  • 擁有公司權益（26.15%）、家族權益（27.89%）及總權益（54.04%）。
  • 婚配為陳國強博士，其為本公司主要股東。
  • 陳耀麟先生為其子，亦為本公司主要股東。

• 德祥集團有限公司：

  • 擁有公司權益（26.15%）。

• 達穎控股有限公司：

  • 擁有個人權益（26.15%）。

七、風險與不確定因素

• 全球經濟不穩定：包括疫情、地緣政治、通脹及利率上升。
• 物業市場競爭激烈：影響毛利及租金。
• 聯營公司及合營公司風險：可能因業務策略變動或財務困難影響本集團。
• 法規及政策風險：政府可能改變政策或增加管理成本。
• 外匯風險：公司以港幣列賬，但部分業務以其他貨幣進行。
• 利率風險：公司需密切監察並使用對沖工具。

重要財務及業務活動

• 出售附屬公司：產生收益港幣101,800,000元。
• 收購保華建業：已付訂金港幣159,000,000元，因南岸清盤及無改善跡象，確認虧損。
• 回購擔保票據：於2022年回購本金總額約2,800,000美元（港幣21,700,000元）。
• 銀行信貸：總額港幣1,448,000,000元，未動用信貸為港幣245,000,000元。

股東及信息披露

• 股息派發：第二次中期股息於2022年8月10日派付，每股5港仙。
• 股東過戶登記：於2022年7月18日至19日暫停辦理。
• 股東名冊：截至2022年3月31日，已發行股份為960,175,410股。
• 購股權：根據新購股權計劃授出16,320,000份購股權，尚未行使為16,320,000份。
• 關連交易：無需根據上市規則披露的關連交易。

總結

本集團在2021-2022年度面對多項挑戰，包括疫情、物業市場競爭及政策變動。然而，通過調整營運策略及拓展業務，本年度實現由虧轉盈，淨溢利為港幣566,200,000元。公司持續監察財務及風險，並採用多元化的融資策略，以維持營運穩定。主要股東伍婉蘭女士及陳國強博士在公司治理中扮演重要角色，其權益總計達54.04%。購股權計劃及股息分派反映了公司對股東價值的重視，同時公司亦確保所有董事及股東權益符合披露標準。