2022-04-27-上交所-银都餐饮设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_13页_2mb

银都餐饮设备股份有限公司2021年专项审计报告总结

委托方：银都餐饮设备股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

非经营性资金占用情况

• 占用方：未明确列出具体非经营性占用方，但划线表明“非经营性资金占用”类别在表格中被排除或修改。
• 关联方与占用金额：表格未显示非经营性占用金额，因划线处理。

其他关联资金往来情况

• 经营性往来：
  • 大股东及其附属企业：无明细数据
  • 上市公司的子公司及下属公司：
    • 杭州银灏设备有限公司：38.83万元，性质为垫付费
    • 杭州银瑞制冷电器有限公司：65.66万元，性质为垫付费
    • 杭州银萨进出口有限公司：3,800.00万元，性质为其他资金往来
    • ATOSA USA,INC.：34.25万元，性质为资金往来
• 联营企业：
  • 上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司：其他应收款403.90万元，资金往来455.18万元
  • PIRON S.R.L：长期应收款433.19万元

总计金额

• 其他关联资金往来总额：4,342.64万元，资金净流出437.76万元。
• 往来金额比例：其他关联资金往来542.19万元。