天马微电子股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告总结了天马微电子股份有限公司2016年第一季度的主要财务数据、股东情况、重要事项进展及财务报表情况，反映了公司在该季度的财务状况、经营成果及重大事项。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
2,451,540,177.17 |
2,440,217,347.02 |
+0.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
90,885,529.26 |
129,237,343.63 |
-29.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-20,853,769.06 |
13,688,851.97 |
减少34,542,621.03元 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1,012,563,612.22 |
683,608,732.96 |
减少1,696,172,345.18元 |
| 基本每股收益 |
0.0649 |
0.1142 |
-43.17% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.68% |
1.57% |
下降0.89% |
| 总资产 |
20,298,636,779.46 |
21,628,692,218.00 |
-6.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
13,365,206,342.23 |
13,248,334,175.00 |
+0.88% |
2. 非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-1,016,907.97 |
|
| 政府补助 |
121,801,306.26 |
|
| 委托他人投资收益 |
1,214,520.55 |
暂时闲置募集资金进行现金管理 |
| 托管费收入 |
7,075,471.78 |
上海天马托管厦门天马 |
| 其他营业外收支 |
2,579,347.33 |
个税手续费返还 |
| 所得税影响额 |
-19,914,439.63 |
|
| 合计 |
111,739,298.32 |
|
二、主要会计报表项目变动情况
1. 资产负债表项目
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
变动额（元） |
变动幅度 |
附注 |
| 其他应收款 |
636,911,112.10 |
26,675,030.00 |
+610,236,082.10 |
+2287.67% |
(1) |
| 其他流动资产 |
335,972,901.10 |
166,969,262.00 |
+169,003,639.10 |
+101.22% |
(2) |
| 固定资产清理 |
303,174.75 |
0.00 |
+303,174.75 |
- |
(3) |
| 短期借款 |
440,000,000.00 |
740,000,000.00 |
-300,000,000.00 |
-40.54% |
(4) |
| 应付票据 |
808,350,825.24 |
1,252,100,843.00 |
-443,750,017.76 |
-35.44% |
(5) |
| 应付账款 |
1,767,977,098.71 |
2,856,799,449.00 |
-1,088,822,350.29 |
-38.11% |
(6) |
| 长期借款 |
1,314,000,000.00 |
900,000,000.00 |
+414,000,000.00 |
+46.00% |
(7) |
2. 利润表项目
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期金额发生额（元） |
变动额（元） |
变动幅度 |
附注 |
| 营业税金及附加 |
1,024,711.20 |
2,022,576.50 |
-997,865.30 |
-49.34% |
(1) |
| 投资收益 |
794,392.22 |
-743,748.40 |
+1,538,140.62 |
- |
(2) |
| 营业外支出 |
1,234,910.10 |
333,521.26 |
+901,388.84 |
+270.26% |
(3) |
| 少数股东损益 |
0.00 |
-3,959,701.79 |
+3,959,701.79 |
- |
(4) |
| 外币财务报表折算差额 |
25,986,293.94 |
-1,217,804.48 |
+27,204,098.42 |
- |
(5) |
3. 现金流量表项目
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期金额发生额（元） |
变动额（元） |
变动幅度 |
附注 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3,137,049,638.42 |
2,075,589,718.21 |
+1,061,459,920.21 |
+51.14% |
(1) |
| 支付的各项税费 |
44,137,401.62 |
66,189,017.84 |
-22,051,616.22 |
-33.32% |
(2) |
| 收回投资收到的现金 |
0.00 |
3,234,750.00 |
-3,234,750.00 |
- |
(3) |
| 取得投资收益收到的现金 |
1,214,520.55 |
0.00 |
+1,214,520.55 |
- |
(4) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
218,786.60 |
22,747.64 |
+196,038.96 |
+861.80% |
(5) |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
500,000,000.00 |
0.00 |
+500,000,000.00 |
- |
(6) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
195,989,162.91 |
111,768,257.34 |
+84,220,905.57 |
+75.35% |
(7) |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1,200,000,000.00 |
0.00 |
+1,200,000,000.00 |
- |
(8) |
| 取得借款收到的现金 |
414,000,000.00 |
1,457,307,026.88 |
-1,043,307,026.88 |
-71.59% |
(9) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
344.03 |
0.00 |
+344.03 |
- |
(10) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7,977,240.58 |
23,395,366.65 |
-15,418,126.07 |
-65.90% |
(11) |
三、重要事项进展
1. 重大诉讼仲裁事项
- 公司在2001年委托大连证券购买国债，本金6,000万元未收回。
- 2003年大连证券进入破产还债程序，2005年公司开始清算。
- 截至2016年3月31日，累计收到清算资金1,453.18万元，尚有4,546.82万元在清偿中。
- 大连证券仍有少量破产财产在追收，未来可能进行追加分配。
2. 非公开发行A股股票事项
- 2015年启动非公开发行A股股票工作，原计划募集资金60亿元，后调整为48亿元。
- 2015年11月11日通过证监会审核，2015年12月14日获得核准。
- 2016年1月15日新增股份269,360,269股上市。
3. 重大担保情况
- 2016年1月20日，子公司上海天马为联营公司有机发光公司提供3.2亿元担保。
- 截至2016年3月31日，公司累计对外担保余额为55,720万元，无逾期担保。
四、股东情况
- 报告期末普通股股东总数为57,371。
- 前10名股东中，中航国际控股股份有限公司持股20.81%，为第一大股东。
- 前十名股东中，部分股东存在质押或冻结情况，如武汉光谷新技术产业投资有限公司质押46,330,000股。
- 前十名无限售条件股东中，部分股东如上海国有资产经营有限公司、全国社保基金-零八组合等持股。
五、承诺事项
- 公司及股东在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项均正常履行。
- 主要包括股份限售承诺、业绩承诺、避免同业竞争承诺等。
- 例如，中航国际及中航国际深圳对NLT公司作出业绩承诺，若未达标则进行补偿。
六、其他事项
- 公司2016年1-6月经营业绩未预测为亏损或大幅变动。
- 报告期内无证券投资、衍生品投资。
- 接待调研、沟通、采访等活动频繁，共10次，主要为机构实地调研和电话沟通。
七、财务报表
- 合并资产负债表显示，公司总资产为20,298,636,779.46元，较期初减少6.15%。
- 流动资产合计为9,773,996,262.20元，非流动资产合计为10,524,640,517.26元。
- 负债方面，流动负债合计为4,360,403,438.03元，非流动负债合计为1,404,014,139.11元。
八、总结
2016年第一季度，天马微电子股份有限公司财务状况整体有所波动，净利润大幅下降，但部分非经常性损益项目有所增加。公司主要财务项目变动主要由资金管理、项目投资及债务偿还等引起。同时，公司进行了非公开发行A股股票，并对子公司担保进行调整，部分股东存在质押情况。公司承诺事项均正常履行，未出现重大违规情况。
