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CAU-TECH 国农科技 2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为深圳中国农大科技股份有限公司（简称“国农科技”）2016年第一季度的财务报告，涵盖了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项及财务报表等信息。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：13,480,946.58元
• 上年同期：20,937,334.65元
• 变动情况：下降35.61%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-2,392,487.15元
• 上年同期：-1,853,677.13元
• 变动情况：下降29.07%

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-2,343,807.27元
• 上年同期：-1,870,308.65元
• 变动情况：下降25.32%

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：1,146,681.85元
• 上年同期：-11,837,122.20元
• 变动情况：上升109.69%

基本每股收益

• 本报告期：-0.0285元/股
• 上年同期：-0.0221元/股
• 变动情况：下降28.96%

加权平均净资产收益率

• 本报告期：-2.98%
• 上年同期：-2.34%
• 变动情况：下降0.64%

资产负债情况

总资产

• 本报告期末：410,947,643.61元
• 上年度末：398,673,507.14元
• 变动情况：增长3.08%

归属于上市公司股东的净资产

• 本报告期末：79,130,689.10元
• 上年度末：81,523,176.25元
• 变动情况：下降2.93%

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：11,576
• 前10名股东持股情况：
  • 深圳中农大科技投资有限公司：持股28.42%，质押21,914,667股
  • 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司：持股11.33%
  • 国华人寿保险股份有限公司－万能三号：持股5.01%
  • 李林琳：持股1.44%，其中907,500股为有限售条件
  • 周建新：持股1.28%
  • 中国工商银行一融通动力先锋混合型证券投资基金：持股1.14%
  • 紫光集团有限公司：持股0.93%
  • 中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金：持股0.88%
  • 梁凤钗：持股0.82%
  • 中国工商银行股份有限公司－新华趋势领航混合型证券投资基金：持股0.79%
  • 庄礼荣：持股0.79%

财务报表分析

合并资产负债表

• 流动资产合计：339,749,950.09元（本期） vs 326,529,112.96元（期初）

• 非流动资产合计：71,197,693.52元（本期） vs 72,144,394.18元（期初）

• 资产总计：410,947,643.61元（本期） vs 398,673,507.14元（期初）

• 流动负债合计：219,705,563.69元（本期） vs 204,577,522.44元（期初）

• 非流动负债合计：30,800,000.00元（本期） vs 30,800,000.00元（期初）

• 负债合计：250,505,563.69元（本期） vs 235,377,522.44元（期初）

• 所有者权益合计：160,442,079.92元（本期） vs 163,295,984.70元（期初）

母公司资产负债表

• 资产总计：80,269,107.85元（本期） vs 80,034,260.23元（期初）
• 负债合计：22,964,447.77元（本期） vs 22,970,380.81元（期初）
• 所有者权益合计：57,304,660.08元（本期） vs 57,063,879.42元（期初）

合并利润表

• 营业利润：-2,771,850.02元（本期） vs -1,167,452.51元（期初）

• 净利润：-2,853,904.78元（本期） vs -1,757,271.94元（期初）

• 归属于母公司所有者的净利润：-2,392,487.15元（本期） vs -1,853,677.13元（期初）

• 少数股东损益：-461,417.63元（本期） vs 96,405.19元（期初）

母公司利润表

• 营业收入：190,500.00元（本期） vs 0.00元（期初）
• 净利润：240,780.66元（本期） vs 115,071.99元（期初）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：1,146,681.85元（本期） vs -11,837,122.20元（期初）
• 投资活动产生的现金流量净额：-608,934.90元（本期） vs -1,745,688.00元（期初）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,512,117.02元（本期） vs -200,000.00元（期初）
• 现金及现金等价物净增加额：-974,370.07元（本期） vs -13,782,810.20元（期初）

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：1,751,958.52元（本期） vs -554,168.16元（期初）
• 投资活动产生的现金流量净额：-5,357.00元（本期） vs 580,000.00元（期初）
• 筹资活动产生的现金流量净额：0.00元（本期） vs 0.00元（期初）
• 现金及现金等价物净增加额：1,746,601.52元（本期） vs 25,831.84元（期初）

财务变动原因分析

• 应收账款：期初173万元，期末105万元，下降38.95%，主要由于山东北大高科华泰制药有限公司一季度回款增加。
• 预付货款：期初199万元，期末401万元，增长101.26%，主要由于江苏国农置业预付款工程款增加。
• 其他流动资产：期初514万元，期末694万元，增长34.99%，主要由于江苏国农置业已支付但未确认收入的税金增加。
• 在建工程：期初99万元，期末148万元，增长49.93%，主要由于山东北大高科华泰制药有限公司待安装设备增加。
• 其他非流动资产：期初48万元，期末29万元，下降39.2%，主要由于山东北大高科华泰制药有限公司转固定资产增加。
• 预收账款：期初7,078万元，期末9,545万元，上升34.85%，主要由于控股子公司江苏置业地产预售货款增加。
• 应付职工薪酬：期初217万元，期末134万元，下降37.84%，主要由于年未计提工资及奖金，并与本期支付相关工资及奖金。

营业收入及利润变动

• 营业收入：本期1348万元，同期2094万元，下降35.6%，其中控股子公司江苏置业营业收入降幅较大。
• 主营业务税金及附加：本期64万元，同期237万元，下降73.07%，主要由于控股子公司山东华泰去年同期违约金转收入导致增值税增加。
• 财务费用：本期-3万元，同期-42万元，下降92.62%，主要由于山东华泰制药支付贷款利息和定期存款利息减少。
• 营业利润：本期-277万元，同期-117万元，下降137.43%，主要由于控股子公司江苏置业营业收入降幅较大，导致归属母公司的利润减少。

现金流量变动

• 经营活动产生的现金流量净额：本期115万元，同期-1184万元，上升109.69%，主要由于控股子公司山东华泰去年同期支付的往来款和税款增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：本期-61万元，同期-175万元，上升65.12%，主要由于控股子公司山东华泰购买设备款比去年同期下降较大。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本期-151万元，同期-20万元，下降656.06%，主要由于控股子公司山东华泰及江苏置业向银行支付利息。

其他重要事项

• 重要事项进展：无重要事项进展。
• 承诺事项：无承诺事项。
• 对2016年1-6月经营业绩的预计：无预计。
• 证券投资及衍生品投资：无证券投资及衍生品投资。
• 接待调研：无接待调研。
• 违规对外担保：无违规对外担保。
• 控股股东非经营性占用资金：无非经营性占用资金。

审计情况

• 审计报告：本季度报告未经审计。