日照港股份有限公司2022年第一季度报告总结
核心内容概览
日照港股份有限公司发布2022年第一季度报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表，所有数据未经审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减变动幅度(%) |
| 营业收入 |
1,832,466,292.27 |
17.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
248,271,012.57 |
24.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
238,690,561.95 |
19.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
591,816,443.01 |
34.38% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.08 |
24.19% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.08 |
24.19% |
| 加权平均净资产收益率（%） |
1.88 |
增加0.29个百分点 |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
-24,026.04 |
| 政府补助 |
16,692,018.15 |
| 其他营业外收入和支出 |
269,220.15 |
| 所得税影响额 |
-4,234,303.07 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-3,122,458.57 |
| 合计 |
9,580,450.62 |
三、主要会计数据和财务指标变动原因
| 项目 |
变动比例(%) |
原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34.38% |
公司吞吐量增长及加强应收账款管理，客户现金回款情况好于去年同期 |
股东信息
普通股股东总数及持股情况
- 报告期末普通股股东总数：111,893
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例(%) |
股份状态 |
质押/冻结数量（股） |
| 山东港口日照港集团有限公司 |
1,338,779,738 |
43.53 |
冻结 |
59,143,867 |
| 山东能源集团有限公司 |
167,550,785 |
5.45 |
冻结 |
3,246,726 |
| 淄博矿业集团有限责任公司 |
72,199,200 |
2.35 |
冻结 |
1,391,454 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
56,667,400 |
1.84 |
未知 |
- |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金（美国） |
30,978,600 |
1.01 |
未知 |
- |
| 日照港集团岚山港务有限公司 |
27,198,450 |
0.88 |
未知 |
- |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 |
18,001,858 |
0.59 |
未知 |
- |
| 山钢金控资产管理（深圳）有限公司 |
17,916,788 |
0.58 |
未知 |
- |
| UBS AG |
13,528,592 |
0.44 |
未知 |
- |
| 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）一玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金 |
11,711,000 |
0.38 |
未知 |
- |
关键说明
- 关联关系：山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人；淄博矿业集团有限责任公司为山东能源集团有限公司的全资子公司。
- 融资融券情况：山东港口日照港集团有限公司将0.05%股份用于转融通业务；山钢金控资产管理（深圳）有限公司将0.52%股份用于融资融券业务。
财务报表摘要
合并资产负债表（2022年3月31日）
| 项目 |
2022年3月31日（元） |
2021年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
2,645,303,966.51 |
2,139,852,757.82 |
| 非流动资产合计 |
27,136,845,853.18 |
27,063,043,236.23 |
| 资产总计 |
29,782,149,819.69 |
29,202,895,994.05 |
| 流动负债合计 |
7,205,752,656.04 |
6,950,539,318.70 |
| 非流动负债合计 |
7,529,928,294.38 |
7,489,103,266.96 |
| 负债合计 |
14,735,680,950.42 |
14,439,642,585.66 |
| 所有者权益合计 |
15,046,468,869.27 |
14,763,253,408.39 |
| 负债和所有者权益总计 |
29,782,149,819.69 |
29,202,895,994.05 |
合并利润表（2022年第一季度）
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
| 营业收入 |
1,832,466,292.27 |
1,553,324,401.05 |
| 营业成本 |
1,340,095,969.58 |
1,090,817,005.32 |
| 营业利润 |
338,204,077.32 |
285,651,593.91 |
| 净利润 |
279,095,091.75 |
223,395,254.87 |
| 归属于母公司净利润 |
248,271,012.57 |
199,336,203.33 |
| 少数股东损益 |
30,824,079.18 |
24,059,051.54 |
合并现金流量表（2022年第一季度）
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
591,816,443.01 |
440,388,898.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-330,616,404.53 |
-170,580,867.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
119,070,953.61 |
-4,311,891.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
380,270,992.09 |
265,496,139.59 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
1,362,662,038.82 |
1,095,964,259.53 |
母公司资产负债表（2022年3月31日）
| 项目 |
2022年3月31日（元） |
2021年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
1,461,644,861.48 |
1,126,204,134.71 |
| 非流动资产合计 |
22,636,020,006.81 |
22,485,220,448.50 |
| 资产总计 |
24,097,664,868.29 |
23,611,424,583.21 |
| 流动负债合计 |
5,624,456,242.79 |
5,304,436,538.20 |
| 非流动负债合计 |
6,196,552,573.66 |
6,169,787,538.28 |
| 负债合计 |
11,821,008,816.45 |
11,474,224,076.48 |
| 所有者权益合计 |
12,276,656,051.84 |
12,137,200,506.73 |
| 负债和所有者权益总计 |
24,097,664,868.29 |
23,611,424,583.21 |
母公司利润表（2022年第一季度）
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
| 营业收入 |
1,206,576,750.82 |
1,332,611,152.13 |
| 营业成本 |
907,848,580.78 |
998,158,594.07 |
| 营业利润 |
163,058,172.77 |
176,209,900.82 |
| 净利润 |
138,962,787.41 |
141,538,435.30 |
母公司现金流量表（2022年第一季度）
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
376,102,570.78 |
343,257,985.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-251,592,897.02 |
-120,579,880.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
91,683,713.38 |
-12,603,823.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
216,193,387.14 |
210,074,281.84 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
446,023,402.23 |
647,619,189.03 |
关键信息总结
- 盈利能力增强：2022年第一季度，日照港股份有限公司营业收入和净利润均实现增长，分别同比增长17.97%和24.55%。
- 现金管理优化：经营活动产生的现金流量净额同比显著增长34.38%，主要得益于吞吐量提升和客户回款改善。
- 股东结构稳定：前十大股东中，国有法人占主导，持股比例较高，且多数股份处于冻结状态。
- 资产负债结构合理：公司资产规模稳步增长，负债水平可控，所有者权益保持稳定增长趋势。
- 投资活动支出增加：投资活动现金流量净额为负，表明公司持续进行固定资产和长期资产的投入。
- 筹资活动现金流入增加：公司通过借款等方式获得一定现金流入，用于偿还债务和支付其他筹资相关费用。
