2015-08-07-上交所-重庆水务半年报_160页_1mb

重庆水务集团股份有限公司2015年半年度报告总结

核心内容概述

重庆水务集团股份有限公司（股票代码：601158）在2015年上半年经营业绩总体保持稳定，但营业收入和净利润同比略有下降。公司未进行利润分配或公积金转增股本，也未发生重大诉讼、仲裁或破产重整事项。公司主要业务包括自来水销售、污水处理收入、工程施工收入及其他收入，其中污水处理服务结算价格下调是导致收入减少的主要原因。

主要观点与关键信息

1. 公司基本信息

• 公司全称为重庆水务集团股份有限公司，简称重庆水务。
• 公司注册及办公地址为重庆市渝中区龙家湾1号，邮政编码为400015。
• 公司法定代表人为李祖伟，董事会秘书为邱贤成，证券事务代表为陈涛。
• 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为601158，股票种类为A股。

2. 财务数据摘要

• 营业收入：197,947.50万元，同比下降11.32%，主要因污水处理服务结算价格下调及工程施工收入减少。
• 净利润：87,696.96万元，同比下降1.23%。
• 扣除非经常性损益的净利润：72,959.45万元，同比下降10.85%。
• 经营活动产生的现金流量净额：105,307.44万元，同比下降12.79%。
• 投资活动产生的现金流量净额：29.45亿元，主要由于购买委托理财产品及收回委托贷款本金。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-30.86亿元，因兑付17亿元“05渝水务”债券。
• 总资产：186.22亿元，同比下降9.48%。
• 净资产：129.26亿元，同比下降2.42%。
• 资产负债率：30.54%，较年初下降5.02个百分点。

3. 主要财务指标

• 基本每股收益：0.18元，与去年同期持平。
• 稀释每股收益：0.18元，与去年同期持平。
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.15元，同比下降11.76%。
• 加权平均净资产收益率：6.60%，同比下降0.21个百分点。
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：5.49%，同比下降0.79个百分点。

4. 非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：147,375,134.32元，主要包括委托理财收益、政府补助、资产处置收益等。
• 委托理财收益：76,151,780.82元，主要来源于多家银行及证券公司的理财产品。
• 政府补助：4,518,162.31元。
• 非流动资产处置损益：544,055.24元。
• 其他营业外收入和支出：15,009,311.60元。

5. 募集资金使用情况

• 募集资金总额：48.88亿元，其中2010年IPO募集资金为34.02亿元，2013年公司债募集资金为14.86亿元。
• 募集资金使用情况：
  • 2010年IPO募集资金：累计使用33.35亿元，尚未使用金额为14,947.54万元。
  • 2013年公司债募集资金：已全部使用完毕，用于补充营运资金。
• 募集资金承诺项目：多个项目已竣工，部分因政府规划延迟，尚未完全完成。

6. 募集资金变更情况

• 重庆市丰收坝水厂二期项目：变更至重庆市白洋滩水厂一期工程。
• 西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程：节余资金用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权。
• 井口自来水水厂一期工程：实施主体变更为重庆市自来水有限公司。
• 重庆市鱼嘴水厂一期工程：由结余募集资金支持建设。

7. 公司子公司及参股公司情况

• 重庆市自来水有限公司：全资子公司，营业总收入59,063.85万元，净利润3,295.73万元。
• 重庆市三峡水务有限责任公司：全资子公司，主营污水处理营运，营业总收入13,213.64万元，净利润0万元。
• 重庆市排水有限公司：全资子公司，主营城市生活污水处理，营业总收入17,505.91万元，净利润0万元。
• 重庆中法水务投资有限公司：参股公司，持有50%股权，营业总收入45,844.80万元，净利润3,094.17万元。

8. 委托贷款及投资情况

• 委托贷款总额：5.5亿元，主要投向金科地产集团、重庆市兴荣控股集团有限公司及重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司。
• 委托贷款收益：累计收到4,970万元。
• 委托理财收益：累计收到84,922,684.93元。

9. 募集资金使用计划进展

• 实际完成营业收入197,948万元，占全年计划的42.72%。
• 实际发生营业成本与期间费用132,329万元，占全年计划的37.63%。
• 经营计划执行情况总体符合预期。

总结

重庆水务集团股份有限公司在2015年上半年经营情况总体稳定，财务结构良好，资产负债率下降。尽管营业收入和净利润有所下降，但公司通过委托理财和贷款等方式有效提升了资金运作收益。公司核心业务未发生重大变化，继续推进“立足重庆，面向全国”的发展战略。募集资金使用情况总体良好，部分项目因规划调整进行了变更。公司未发生重大诉讼及关联交易，经营计划执行情况总体符合预期。