湖北能源集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
湖北能源集团股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司财务状况、股东变化、重要事项进展及承诺履行情况等。报告指出公司一季度营业收入略有增长，但净利润和现金流量净额大幅下降，同时涉及控股股东增持、副总经理接受调查及股权划转等重要事项。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
1,917,328,274.19 |
1,896,947,568.13 |
+1.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
398,079,424.27 |
487,020,807.16 |
-18.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
397,151,189.47 |
399,831,354.71 |
-0.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68,322,961.12 |
801,741,561.02 |
-91.48% |
| 基本每股收益 |
0.061 |
0.091 |
-32.97% |
| 稀释每股收益 |
0.061 |
0.091 |
-32.97% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.82% |
3.30% |
-1.48% |
| 总资产 |
40,187,418,902.01 |
42,987,807,700.67 |
-6.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
22,105,717,513.61 |
21,734,717,392.96 |
+1.71% |
二、非经常性损益
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-142,577.88 |
计提坏账的应收款项收回，资产减值损失降低 |
| 政府补助 |
1,701,966.04 |
子公司收到的政府补助 |
| 其他营业外收入和支出 |
306,544.74 |
- |
| 所得税影响额 |
-466,020.30 |
- |
| 少数股东权益影响额 |
-471,677.80 |
- |
| 合计 |
928,234.80 |
- |
三、其他财务变动
| 项目 |
本期数（元） |
上期数（元） |
增减幅度 |
原因 |
| 货币资金 |
2,211,283,985.16 |
6,711,083,345.18 |
-67.05% |
使用募集资金金额较大 |
| 应收票据 |
79,573,825.31 |
122,535,700.00 |
-35.06% |
子公司应收票据到期承兑 |
| 应收账款 |
777,832,673.66 |
597,163,369.34 |
+30.25% |
发电量增加，应收电费增加 |
| 其他应收款 |
31,081,957.83 |
19,501,688.55 |
+59.38% |
代垫款项增加 |
| 其他流动资产 |
100,000,000.00 |
- |
+100% |
财务公司短期投资 |
| 拆入资金 |
250,000,000.00 |
400,000,000.00 |
-37.50% |
财务公司归还部分拆入资金 |
| 应付票据 |
56,508,984.81 |
132,675,491.31 |
-57.41% |
部分应付票据到期兑付 |
| 预收款项 |
104,604,975.14 |
156,820,962.15 |
-33.30% |
天然气业务受季节影响 |
| 其他流动负债 |
1,000,000,000.00 |
2,000,000,000.00 |
-50.00% |
归还短期债券 |
| 递延所得税负债 |
7,125,000.00 |
16,125,000.00 |
-55.81% |
陕西煤业股票公允价值下降 |
| 其他综合收益 |
47,540,754.24 |
74,540,754.24 |
-36.22% |
陕西煤业股票公允价值下降 |
| 利息收入 |
2,697,755.03 |
6,272,066.19 |
-56.99% |
财务公司同业存款减少 |
| 投资收益 |
121,426,319.49 |
240,549,603.36 |
-49.52% |
上年出售陕西煤业股票收益 |
| 营业外收入 |
14,238,717.50 |
45,655,700.79 |
-68.81% |
增值税政策调整 |
| 少数股东损益 |
83,692,869.57 |
44,042,872.63 |
+90.03% |
鄂州发电公司股权比例下降 |
| 经营活动现金流量净额 |
68,322,961.12 |
801,741,561.02 |
-91.48% |
财务公司拆入资金减少 |
| 投资活动现金流量净额 |
-1,360,988,757.65 |
-868,243,977.10 |
-56.75% |
上年处置陕西煤业股票 |
| 筹资活动现金流量净额 |
-3,281,512,125.03 |
1,284,640,528.23 |
-355.44% |
资金充裕，借款减少，归还增加 |
重要事项进展
一、股权划转
- 2016年1月4日，湖北省国资委将所持湖北能源集团股份有限公司全部股份无偿划转至湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司。
- 股权变更登记已于当日完成。
二、控股股东增持股份
- 截至2016年3月31日，控股股东三峡集团通过二级市场累计增持公司股票40,758,533股。
- 增持后，三峡集团直接持股数从956,022,944股增至996,781,477股，占公司总股本的15.32%。
三、副总经理接受组织调查
- 公司党委委员、副总经理贾曙光因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。
- 公司已公告该事项，相关公告发布于2016年3月26日。
股东持股情况
一、前10名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结情况 |
| 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 |
27.30% |
1,776,634,330 |
0 |
- |
| 中国长江电力股份有限公司 |
23.36% |
1,520,180,034 |
0 |
- |
| 中国长江三峡集团公司 |
15.32% |
996,781,477 |
956,022,944 |
- |
| 中国国电集团公司 |
3.56% |
231,912,060 |
0 |
- |
| 三环集团有限公司 |
3.18% |
207,128,792 |
0 |
质押56,000,000 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
3.11% |
202,676,864 |
202,676,864 |
- |
| 中国证券金融股份有限公司 |
2.46% |
159,930,354 |
0 |
- |
| 北京长电创新投资管理有限公司 |
1.26% |
82,179,202 |
0 |
- |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
0.73% |
47,228,800 |
0 |
- |
| 魏宏图 |
0.27% |
17,416,300 |
0 |
融资融券 |
财务报表摘要
一、合并资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
3,958,126,023.37 |
7,750,812,521.51 |
| 非流动资产合计 |
36,229,292,878.64 |
35,236,995,179.16 |
| 资产总计 |
40,187,418,902.01 |
42,987,807,700.67 |
| 负债合计 |
15,288,949,859.02 |
18,544,116,777.39 |
| 所有者权益合计 |
24,898,469,042.99 |
24,443,690,923.28 |
| 负债和所有者权益总计 |
40,187,418,902.01 |
42,987,807,700.67 |
二、母公司资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
11,464,094,144.69 |
13,189,538,049.01 |
| 非流动资产合计 |
13,787,379,194.69 |
13,769,374,832.17 |
| 资产总计 |
25,251,473,339.38 |
26,958,912,881.18 |
| 负债合计 |
5,821,851,547.97 |
7,531,786,486.74 |
| 所有者权益合计 |
19,429,621,791.41 |
19,427,126,394.44 |
| 负债和所有者权益总计 |
25,251,473,339.38 |
26,958,912,881.18 |
三、合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
578,227,126.65 |
619,774,488.33 |
| 净利润 |
481,772,293.84 |
531,063,679.79 |
| 归属于母公司净利润 |
398,079,424.27 |
487,020,807.16 |
| 少数股东损益 |
83,692,869.57 |
44,042,872.63 |
| 综合收益总额 |
454,772,293.84 |
544,938,679.79 |
四、母公司利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
29,697,312.75 |
1,118,164,342.44 |
| 净利润 |
29,629,263.19 |
1,091,994,722.27 |
| 综合收益总额 |
2,629,263.19 |
1,105,869,722.27 |
关键信息总结
- 财务表现：公司一季度营业收入小幅增长，但净利润和现金流量净额大幅下滑，主要受投资收益减少及经营活动现金流减少影响。
- 股东结构：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司为最大股东，持股比例达27.30%；三峡集团增持后持股比例升至15.32%。
- 重要事项：股权划转、控股股东增持、副总经理接受调查等事项对公司的治理结构和经营产生影响。
- 财务报表：合并资产负债表和利润表显示公司资产和负债结构变化，净利润略有下降，但归属于母公司净利润变动幅度较小。
