2016-04-25-深交所-德尔未来_2015年年度报告_141页_1mb

德尔未来科技控股集团股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

德尔未来科技控股集团股份有限公司（股票代码：002631）于2016年4月26日披露了2015年度报告。报告指出，公司2015年实现营业总收入844,410,929.84元，同比增长24.17%；归属于上市公司股东的净利润为137,219,890.90元，同比增长6.40%。公司确立了“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”的双主业发展战略，并在多个领域进行了重大投资布局，以推动公司向智能化和新能源方向转型升级。

主要观点与关键信息

一、公司概况

• 公司全称为德尔未来科技控股集团股份有限公司，股票简称“德尔家居”，注册地为江苏省苏州吴江市七都镇人民东路，办公地址为江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼。
• 公司的主营业务为强化复合地板与实木复合地板的研发、生产和销售，同时涉及石墨烯相关产品的研发、新能源、新材料的研发、生产与销售。
• 报告期内，公司未发生主营业务、主要产品或主要市场重大变化。

二、财务表现

• 营业收入：844,410,929.84元，同比增长24.17%。
• 归属于上市公司股东的净利润：137,219,890.90元，同比增长6.40%。
• 扣除非经常性损益的净利润：136,171,325.37元，同比增长5.09%。
• 经营活动产生的现金流量净额：168,721,704.71元，同比增长398.82%。
• 资产负债状况：总资产为1,777,806,759.33元，同比增长6.26%；归属于上市公司股东的净资产为1,559,860,930.23元，同比增长9.43%。

三、业务发展与投资布局

1. 智能互联家居产业

• 公司于2015年3月设立全资子公司“苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司”，作为智能家居产业投资平台。
• 投资设立“苏州德尔好易配智能互联家居有限公司”，以提供在线全屋空间设计服务。
• 通过一系列投资运作，公司逐步构建了家居生态产业链，整合地板、定制衣柜、墙板等产品供应链，强化了市场竞争力。

2. 石墨烯新材料新能源产业

• 公司于2015年2月增资参股“镇江博昊科技有限公司”，涉足石墨散热材料领域。
• 2015年3月设立“苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司”，以推动石墨烯全产业链布局。
• 2015年6月参股“厦门烯成新材料科技有限公司”和“厦门烯成科技有限公司”，专注于石墨烯制备设备和产业化应用。
• 2015年7月与“厦门大学”签署合作协议，共同研究石墨烯透明导电薄膜制备及应用。
• 2015年8月设立“德尔石墨烯研究院有限公司”，整合科研资源，推动产学研转化。
• 2015年11月停牌重组，收购“博昊科技”70%股权、“烯成石墨烯”79.66%股权，使其成为公司全资子公司。
• 2015年12月参股设立“无锡治洁超材料科技有限公司”，专注于自清洁材料研发。
• 2016年1月参股“河南义腾新能源科技有限公司”，涉足锂离子电池隔膜研发。

四、主要财务指标变化分析

• 营业收入构成：主要来自家居类，占比99.58%；其他业务占比0.42%。
• 分产品：地板类收入占比94.00%，密度板类收入占比5.58%，其他收入占比0.42%。
• 分地区：华东地区收入占比23.82%，华中地区收入占比23.54%，华北地区收入占比20.61%，东北地区收入占比9.38%，西南地区收入占比10.28%，西北地区收入占比8.55%，华南地区收入占比3.12%，其他地区收入占比0.70%。
• 毛利率：整体毛利率为32.78%，同比略有下降。
• 非经常性损益：合计1,048,565.53元，主要来源于政府补助和一次性调整对当期损益的影响。

五、投资情况

• 报告期内，公司总投资额为1,077,580,000.00元，较上年同期增长100%。
• 主要投资包括：
  • 镇江博昊科技有限公司：增资71,355,000元，持股30%。
  • 深圳拓奇智造家居新材料有限公司：增资100,000,000元，持股10.53%。
  • 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司：新设，投资38,080,000元，持股56%。
  • 厦门烯成科技有限公司：增资19,995,000元，持股15%。
  • 厦门烯成新材料有限公司：增资9,900,000元，持股20.34%。
  • 无锡治洁超材料科技有限公司：新设，投资750,000元，持股30%。
  • 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司：新设，投资300,000,000元，持股100%。
  • 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司：新设，投资500,000,000元，持股100%。

六、募集资金使用情况

• 2011年首次公开发行股票募集资金88,000万元，实际募集资金净额为83,469.03万元。
• 截至2015年12月31日，累计使用募集资金62,950.21万元，剩余募集资金28,962.91万元。
• 募集资金用于以下项目：
  • 辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目：投入6,971.86万元，完成76.56%。
  • 辽宁德尔新材料有限公司年产12万平方米中高密度纤维板项目：投入20,078.35万元，完成102.69%。
  • 四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目：投入3,489.38万元，完成38.06%。
  • 四川德尔新材料有限公司年产12万平方米中高密度纤维板项目：已终止。
  • 归还银行贷款2,000万元，补充流动资金7,000万元。

七、费用与研发投入

• 销售费用：87,350,123.12元，同比增长61.99%。
• 管理费用：43,065,968.31元，同比下降17.56%。
• 财务费用：-2,079,299.92元，同比下降25.44%。
• 研发投入：24,252,600.00元，占营业收入的2.87%，研发投入人员数量为57人，占员工总数的10.46%。

八、现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：168,721,704.71元，同比增长398.82%。
• 投资活动产生的现金流量净额：31,614,403.24元，同比下降80.46%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-16,200,026.83元，同比下降100%。
• 现金及现金等价物净增加额：184,136,081.12元，同比增长1.94%。

总结

德尔未来科技控股集团股份有限公司在2015年实现了营业收入和净利润的稳步增长，同时积极推进“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”的双主业发展战略。公司通过一系列投资和并购，加强了在智能家居和石墨烯领域的布局，提升了品牌影响力和市场竞争力。此外，公司注重技术研发，保持了较高的研发投入比例，并有效利用募集资金推动多个项目的发展。整体来看，公司表现出较强的业务拓展能力和战略执行力，为未来的发展奠定了坚实基础。