2022-07-25-港交所-三星ＦＡＮＧ_三星环球半导体_Ｆ三星原油期_年度报告_2021_68页_475kb

专业报告内容分析总结

基金概况

• 三星 S&P GSCI 原油 ER 期货 ETF：成立于2016年4月，跟踪原油期货合约，2022财年净值为HK$7.2387，年度回报84.89%。
• 三星纽约交易所 FANG+ ETF：成立于2021年5月，跟踪FANG+科技股指数，2022财年净值为US$2.6168，年度回报-0.67%。
• 三星彭博全球半导体 ETF：成立于2021年10月，跟踪半导体股票指数，2022财年净值为US$1.8430，年度回报-8.65%。

管理与监管信息

• 基金管理人：三星资产管理（香港）有限公司。
• 基金托管人：汇丰托管服务（亚洲）有限公司。
• 审计机构：德勤会计师事务所（截至10月22日）、安永（自2021年10月22日起）。

财务亮点总结

1. 三星 S&P GSCI 原油 ER 期货 ETF：

   • 年度回报：84.89%，优于基准指数的86.87%。
   • 管理费：0.65%。
   • 原油价格波动影响显著，期货合约占资产配置8.45%。

2. 三星纽约交易所 FANG+ ETF：

   • 年度回报：-0.67%，跑输基准指数的0.74%。
   • 主要配置：Apple (10.39%)、Tesla (11.61%)。
   • 管理费：0.65%。

3. 三星彭博全球半导体 ETF：

   • 年度回报：-8.65%，略低于基准-8.48%。
   • 主要配置：Nvidia (16.01%)、台积电 (13.99%)。
   • 管理费：0.85%。

关键行业表现

• 科技板块：FANG+ ETF受芯片股拉低表现，Nvidia和Tesla权重占优。
• 原油板块：期货ETF依赖油价波动，收益表现波动大。
• 半导体板块：全球半导体行业增速放缓，影响ETF表现。