2016-04-21-上交所-民丰特纸2015年年度报告_118页_1mb

民丰特纸2015年年度报告总结

核心内容概述

本报告为民丰特种纸股份有限公司（股票代码：600235）2015年度报告，主要披露了公司在2015年的财务状况、经营情况、发展战略及潜在风险等关键信息。公司整体经营状况不佳，2015年实现净利润为**-155,189,060.93元**，为上市以来首次亏损。公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。此外，公司强调了在安全生产、技术研发、市场拓展、管理优化等方面的举措。

主要观点与关键信息

一、财务状况

• 2015年营业收入：14.11亿元，同比增长2.79%。
• 2015年归属于上市公司股东的净利润：-1.55亿元，同比下降3749.83%。
• 2015年扣除非经常性损益的净利润：-1.60亿元，同比下降502.73%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-1998.15万元，同比大幅下降116.23%。
• 期末可供股东分配的利润：-1615.80万元，无利润可供分配，因此不进行利润分配。
• 资产负债情况：总资产25.77亿元，同比增长8.45%；净资产12.48亿元，同比下降11.40%。

二、非经常性损益

• 非经常性损益总额为513.69万元，主要来自政府补助和委托他人投资损益。
• 公司对非金融企业收取的资金占用费为610.86万元，但2015年未发生。

三、主营业务分析

• 主营业务收入：12.64亿元，主要来自造纸业。
• 主营业务成本：10.66亿元，成本占比100%。
• 毛利率：18.62%，同比略升1.86个百分点。
• 主要产品表现：
  • 卷烟纸：收入5.59亿元，成本3.88亿元，毛利率43.85%，同比下降12.54%。
  • 工业配套纸：收入5.50亿元，成本5.40亿元，毛利率1.83%，同比下降3.01%。
  • 描图纸：收入0.70亿元，成本0.62亿元，毛利率12.36%，同比下降8.45%。
  • 电容器纸：收入0.11亿元，成本0.098亿元，毛利率13.97%，同比下降7.39%。
  • 其他产品：收入0.074亿元，成本0.065亿元，毛利率14.14%，同比增长99.33%。

四、经营情况

• 市场开拓：公司通过优化营销策略，实现纯卷烟纸销量创历史新高。
• 新区建设：2012年启动的海盐新区一期项目全面超额完成，多个项目提前完成。
• 安全管理：公司严格落实安全生产责任制，签订率100%，确保全面安全生产。
• 管理提升：推进CNAS认可工作，提升实验室管理水平，增强检测能力。
• 技术创新：公司拥有8项专利授权，包括2项发明专利，积极进行产品开发和质量改进。

五、发展战略

• 长期目标：至2023年，公司计划打造现代化特种纸功能性材料基地。
• 2016年经营计划：围绕“依靠广大员工、弘扬优良传统、着力创新共赢、重振民丰雄风”理念，提升管理效率，实现扭亏增盈。
• 重点举措：
  • 强化安全生产管理。
  • 制定发展规划，推进热电升级改造。
  • 优化产品结构，实施“一品一策”策略。
  • 梳理流程管控，提升协同效应。
  • 强化技术引领，提升研发能力。
  • 改进双线考核机制，完善评议制度。
  • 强化党政工团合作，营造和谐发展环境。

六、风险提示

• 政策风险：受人民币汇率波动及环保政策影响，公司成本和环保投入增加。
• 行业风险：造纸行业整体处于调整期，产能过剩、竞争加剧，公司面临较大压力。
• 项目风险：上海先数TTR项目尚处于研发阶段，存在不确定性。

七、担保与投资

• 对外担保总额：3.35亿元，占公司净资产的26.85%，主要为对新湖中宝股份有限公司及嘉兴民丰集团有限公司的连带责任担保。
• 委托理财：公司与中信银行、交通银行嘉兴分行进行委托理财，总金额为8050万元，均为保本无风险类型。

公司治理与合规

• 审计情况：天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
• 利润分配预案：由于无可供分配利润，公司不进行利润分配。
• 关联交易：公司与新湖中宝股份有限公司、嘉兴民丰集团有限公司存在关联交易，但未发生重大诉讼或仲裁。
• 承诺履行：公司及控股股东履行了关于解决同业竞争和股份限售的承诺。

总结

2015年，民丰特纸在宏观经济下行和行业竞争加剧的背景下，面临较大的经营压力，出现上市以来首次年度亏损。公司通过强化管理、优化产品结构、推进技术创新等手段，努力提升运营效率，但未能扭转亏损局面。公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。2016年，公司将重点推进“十三五”规划，力争实现扭亏增盈，并通过加强内部管理、推动产业升级，提升整体竞争力。公司同时也面临政策、行业和项目等多重风险，需积极应对，以确保经营安全。