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开元产业投资信托基金清算报告（2021）

背景

开元产业投资信托基金（股份代号：1275）因出售全部资产完成清算，基金管理人已于2021年四月十九日完成出售Spearhead Global Limited（出售集团）的有关资产。

关键事件

1. 资产出售

   • 出售代價1,921,018,274港元（约1,613,675,000人民币），出售主要酒店资产（初步酒店物业及开封酒店）。
   • 直接开支8,278,000港元已扣除，亏损45,753,000港元（约458,百万港元）。

2. 分派分配

   • 中期分派：2.0港元/单位（约1,658,512,000人民币），2021年4月28日派付。
   • 末期分派：0.0018港元/单位（约1,488,000人民币），2021年7月30日派付。
   • 清算后剩余资金4,276,172港元全额分配完毕。

财务表现

• 报告期内收益71,515,000人民币，亏损12,516,000人民币（基金单位持有人应佔）。
• 资产净值由2021年1月1日的每单位1.750港元跌至清算日的每单位0.0015人民币元（约0.0018港元）。

其他信息

• 清算期无经营收入和亏损，独立核数师及受託人确认清算完成。
• 基金自2021年8月31日起撤销上市资格及认可资格。
• 企业治理、关联交易和财务报表均符合香港法规及房地產投資信托基金守則要求。