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常州天晟新材料集团股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告为常州天晟新材料集团股份有限公司2024年第三季度财务报告，披露了公司主要财务数据、股东信息及重要事项等内容。报告指出公司第三季度业绩出现显著增长，但经营活动现金流大幅减少，同时资产负债结构发生较大变化。公司未经过审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

（二）非经常性损益项目和金额

（三）主要财务数据变动原因

• 货币资金：比期初下降74.64%，主要由于货款支付增加。
• 应收票据：比期初减少193万元，主要为应收票据到期。
• 预付款项：比期初上升99.49%，主要为预付材料款项增加。
• 合同资产：比期初下降42.74%，主要为质保金到期转应收账款。
• 使用权资产：比期初下降80.27%，主要为按租赁期摊销。
• 其他非流动资产：比期初上升492.08%，主要为设备预付款增加。
• 应付账款：比期初下降49.65%，主要为采购应付款项减少。
• 合同负债：比期初上升173.67%，主要为预收款项增加。
• 一年内到期的非流动负债：比期初下降33.80%，主要为部分负债归还。
• 其他流动负债：比期初上升346.89%，主要为预收款项增加。
• 长期借款：比期初增加3,606万元，主要为新增长期借款。
• 长期应付款：比期初上升139.64%，主要为新增回购款项。
• 预计负债：比期初下降46.41%，主要为质保金收回。
• 递延所得税负债：比期初下降32.45%，主要为计提递延所得税减少。
• 少数股东权益：比期初上升2288.42%，主要为控股子公司少数股东权益增加。

（二）利润表项目变动原因

• 投资收益：比上年同期上升86.30%，主要为理财收益增加。
• 信用减值损失：比上年同期减少2,532万元，主要为收回前期款项，冲回部分坏账准备。
• 资产减值损失：比上年同期减少103万元，主要为收回前期质保金，坏账准备冲回。
• 营业外收入：比上年同期下降49.10%，主要为上年同期营业外收入高。
• 营业外支出：比上年同期上升1069.08%，主要为营业外支出事项增加。

（三）现金流量表项目变动原因

• 经营活动产生的现金流量净额：比上年同期下降152.53%，主要为经营活动现金流入减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：比上年同期上升45.23%，主要为投资活动现金流出减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期下降18.28%，主要为筹资活动现金流出增加。
• 现金及现金等价物净增加额：比上年同期下降218.98%，主要为经营及筹资活动现金流量净额减少。

二、股东信息

（一）普通股股东情况

• 股东总数：36,725
• 前10名股东持股情况：

• 关联关系说明：青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人，为一致行动人。

三、其他重要事项

• 无其他重要事项披露。

四、季度财务报表

（一）合并资产负债表（2024年09月30日）

• 总资产：944,246,325.63元，比期初下降18.60%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：88,378,801.35元，比期初下降21.48%。
• 少数股东权益：30,487,692.76元，比期初上升2288.42%。

（二）合并利润表（年初至报告期末）

• 净利润：8,249,761.41元，比上年同期上升117.81%。
• 归属于母公司股东的净利润：6,368,932.24元，比上年同期上升117.84%。
• 少数股东损益：1,880,829.17元，比上年同期上升1845.33%。
• 基本每股收益：0.0195元，比上年同期上升117.81%。

（三）合并现金流量表（年初至报告期末）

• 经营活动产生的现金流量净额：-87,177,147.11元，比上年同期下降152.53%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-12,641,903.90元，比上年同期上升45.23%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-35,242,239.71元，比上年同期下降18.28%。
• 现金及现金等价物净增加额：-135,122,801.31元，比上年同期下降218.98%。

五、审计情况

• 本季度报告未经过审计。

六、总结

• 业绩表现：公司第三季度及年初至报告期末净利润显著增长，分别同比增长118.34%和117.84%。
• 现金流状况：经营活动现金流大幅下降，投资活动现金流略有改善，筹资活动现金流下降。
• 资产负债结构：货币资金大幅减少，其他非流动资产大幅增加，长期借款和长期应付款上升。
• 股东结构：前十大股东中，吴海宙和青岛融海国投资产管理有限公司为重要股东，存在关联关系。
• 财务透明度：公司声明财务数据真实、准确、完整，未发现重大遗漏。