> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 企展控股有限公司 2023 年報總結 ## 公司基本資料 - **公司名稱**：企展控股有限公司 - **註冊地點**：開曼群島 - **股份代號**：1808 - **公司網站**：www.1808.com.hk - **主要營業地點**：香港灣仔分域街18號/告士打道46號捷利中心11樓1105室 - **主要股份過戶登記處**：Suntera (Cayman) Limited - **香港股份過戶登記分處**：聯合證券登記有限公司 - **主要往來銀行**：交通銀行股份有限公司 - **核數師**：博發會計師事務所有限公司 ## 執行董事 - **于輝**：60歲，2023年10月26日獲委任為行政總裁，擁有豐富的數字政府和數字經濟經驗，曾擔任多家企業的高層管理職務。 - **李卓洋**：49歲，2021年5月24日獲委任為執行董事，亦擔任提名委員會及薪酬委員會成員。 - **劉洋**：39歲，2023年4月28日獲委任為執行董事，擁有10年以上企業管理及投資經驗。 ## 獨立非執行董事 - **蔡金良**：54歲，2020年8月24日獲委任為獨立非執行董事，擔任審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會成員。擁有逾15年審計經驗及多個上市公司的審計經驗。 - **陳鴻先**：54歲，2021年5月26日獲委任為獨立非執行董事，擔任薪酬委員會及提名委員會主席、審核委員會成員。 - **陳國宏**：61歲，2021年12月9日獲委任為獨立非執行董事，擔任審核委員會成員。擁有豐富的會計及法律背景。 ## 財務表現 - **2023年總收益**：約人民幣60,646,000元（2022年：人民幣47,909,000元），增長約26.6%。 - **毛利**：約人民幣26,045,000元（2022年：人民幣20,816,000元），毛利率保持43%不變。 - **淨溢利**：約人民幣5,550,000元（2022年：人民幣-22,268,000元）。 - **流動比率**：2023年為7.69倍（2022年為5.67倍），淨資產負債率為不適用。 - **現金及現金等價物**：2023年為人民幣177,805,000元（2022年為人民幣101,036,000元）。 ## 財務活動 - **增資北京東方龍馬**：2022年11月4日完成，投資人民幣12,850,000元，持股10.46%，總持股比例達64.18%。 - **配售新股份**：2022年8月10日完成，總面值1,360,000港元，淨收入約10,950,000港元，資金用於研發及營運資金。 - **供股**：2022年11月29日宣布，發行124,896,729股，淨收入約102,653,000港元，部分資金已用於產業園區軟件項目。 ## 企業管治 - **董事會成員**：共6名董事，包括3名執行董事及3名獨立非執行董事。 - **企業管治守則**：已採納並遵守，除第C.2.1條外，其他條文均符合要求。 - **董事會職能**：制定戰略、監督財務及營運表現、批准重大交易、審核及建議董事薪酬。 - **委員會結構**： - **審核委員會**：由蔡金良（主席）、陳鴻先、陳國宏組成。 - **提名委員會**：由陳鴻先（主席）、蔡金良、李卓洋組成。 - **薪酬委員會**：由陳鴻先（主席）、蔡金良、李卓洋組成。 - **公司秘書**：陳婉紫，由統一企業服務有限公司提供服務。 - **股息政策**：由董事會酌情決定，2023年未建議派發末期股息。 ## 企業管治實踐 - **董事培訓**：所有董事均參與持續專業發展，並符合相關培訓要求。 - **風險管理**：董事會已建立風險管理及內部監控系統，並定期檢討其有效性。 - **內幕消息管理**：設有保密措施，包括限制內幕消息接觸範圍、加密傳送、禁止公眾討論等。 - **股東溝通**：定期召開股東大會，並提供多種溝通渠道，如股東通訊政策、公司網站等。 - **股東權利**：股東可召開特別大會、提出建議、投票決議，並可委派代表出席。 ## 環境、社會及管治（ESG） - **ESG報告**：根據《聯交所ESG報告指引》編製，涵蓋本集團在中國的各個業務分部。 - **ESG架構**：由董事會與ESG工作組共同推動，確保ESG策略與公司戰略一致。 - **ESG溝通**：與內部及外部持份者保持良好溝通，包括員工、股東、客戶及供應商。 - **ESG承諾**：強調環境保護、社會責任及企業治理，並持續改善ESG績效。 ## 管理層討論及分析 - **業務復甦**：受疫情影響，軟件業務於2023年逐步復甦，主要受益於國產化政策及管理改善。 - **毛利率穩定**：軟件業務毛利率維持43%，與2022年持平。 - **成本增加**：分銷及一般及行政費用增加，主要因員工成本及專業費用提高。 - **財務狀況改善**：流動資金充足，流動比率提高，營運資金由經營及融資活動提供。 - **未來戰略**：持續提升研發能力、拓展客戶群、強化合作關係，並把握國產化機遇。 ## 重要財務比率（2019–2023） | 指標 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |------|------|------|------|------|------| | 收益 | 60,646 | 47,909 | 40,825 | 70,839 | 101,628 | | 毛利 | 26,045 | 20,816 | 16,512 | 17,578 | 23,325 | | 綜合淨溢利 | 5,550 | -22,268 | -23,820 | -16,833 | -81,863 | | 流動比率 | 769.00% | 567.24% | 677.43% | 585.56% | 378.56% | ## 董事會及委員會會議出席情況 | 類別 | 董事會 | 审核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 股東大會 | |------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------| | 李卓洋女士 | 4/4 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | | 蔡金良先生 | 4/4 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | | 陳鴻先先生 | 4/4 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | | 陳國宏先生 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ## 核數師費用 - **核數師費用**：2023年約人民幣668,000元。 - **非核數師費用**：2023年約人民幣274,000元，包括審閱中期報告。 ## 公司未來展望 - **市場復甦**：預期市場將逐步恢復，經濟呈現平穩增長。 - **國產化趨勢**：中國資訊科技自給自足政策推動國產數據庫服務需求，公司將繼續強化此業務。 - **戰略方向**：推動新產品與服務、加強與客戶合作、拓展業務多元化、提高股東回報。 - **持續發展**：強調可持續發展與ESG管理，提高營運效率及社會責任履行。