2021-10-28-上交所-博迈科海洋工程股份有限公司2021年第三季度报告_13页_381kb

重要内容提示

• 季度财务数据未经审计：报告期财务数据未经过审计，需谨慎参考

主要财务指标

• 营收大幅增长：第三季度营收9.26亿，同比上升35.7%；前三季度营收29.21亿，同比上升77.1%
• 净利润高增：第三季度净利润4034万元，同比上升8.6%；前三季度净利润1.86亿，同比大幅上升134.1%
• 每股收益：第三季度每股收益0.15元，同比下降6.25%；前三季度每股收益0.77元，同比上升120%
• 经营活动现金流下滑明显：前三季度经营活动净额2856万元，同比下降94.49%

主要变动与原因

• 资产端：
  • 货币资金增长160%：主要因完成定向增发
  • 交易性金融资产缩水95%：显示投资策略调整
  • 存货显著上升102%：反映原材料采购增加
• 负债方面：
  • 预付账款提前支付：预付款项增长34%，可能对应预付项目款项
  • 应付账款大幅增长104%：显示项目执行周期拉长

股东信息

• 前十大股东变动：公司前三大股东西藏国资、天津博迈科投资控股、另一直属兄弟分红公司套现
• 套现金额：中国光大银行旗下的两只基金合计减持744万股，达总股本1.74%

现金流结构

• 经营现金流收缩，但投资现金流强劲，显示坚持投资增长策略

结论
博迈科三季度保持良好的增长势头，经营活动逐步扩张，投资板块增加资本投入。公司现金流结构相对健康，但也需关注经营活动净现金流暂时承压的趋势。