2016-04-29-深交所-巴士在线_2016年第一季度报告正文_15页_413kb
报告摘要
巴士在线股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告披露了巴士在线股份有限公司2016年第一季度的财务数据、股东结构变化、重要事项进展、承诺履行情况以及2016年1-6月经营业绩的预计情况。
一、主要财务数据
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减变动 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 104,347,528.00 | 22,845,638.27 | 增长356.75% |
| 净利润 | 8,390,389.44 | -4,107,078.55 | 增长304.29% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 4,562,586.22 | -7,169,836.49 | 增长163.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,239,595.55 | -6,295,908.34 | 下降396.19% |
| 基本每股收益 | 0.03 | -0.03 | 增长200% |
| 稀释每股收益 | 0.03 | -0.03 | 增长200% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.42% | -1.37% | 增长1.79% |
| 总资产 | 2,201,419,723.38 | 2,232,124,353.35 | 下降1.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,005,672,764.03 | 1,997,273,231.32 | 增长0.42% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 9,397.50 | |
| 政府补助 | 36,112.52 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 582,049.02 | |
| 其他营业外收支 | 13,938.34 | |
| 合计 | 3,827,803.22 |
三、股东持股情况
1、前10名股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件股份（股） | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 上海天纪投资有限公司 | 20.03% | 60,013,002 | 60,013,002 | 无 |
| 巴士在线控股有限公司 | 10.72% | 32,112,456 | 32,112,456 | 冻结500,000 |
| 周旭辉 | 6.64% | 19,890,777 | 19,890,777 | 质押19,500,000 |
| 太仓汇鼎投资中心（有限合伙） | 3.79% | 11,366,158 | 11,366,158 | 无 |
| 格日勒图 | 3.56% | 10,655,773 | 10,655,773 | 无 |
| 高霞 | 1.78% | 5,327,886 | 5,327,886 | 无 |
| 杨建朋 | 1.78% | 5,327,886 | 5,327,886 | 无 |
| 葛伟 | 1.78% | 5,327,886 | 5,327,886 | 无 |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 | 1.60% | 4,800,000 | 0 | 无 |
| 上海瑞点投资管理有限公司 | 1.52% | 4,560,000 | 0 | 无 |
2、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 | 持有无限售条件股份（股） | 股份种类 |
|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 | 4,800,000 | 人民币普通股 |
| 上海瑞点投资管理有限公司 | 4,560,000 | 人民币普通股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,347,500 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 3,646,100 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 3,419,334 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商价值精选混合型证券投资基金 | 3,391,060 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 | 3,218,913 | 人民币普通股 |
| 南华期货股份有限公司－南华期货开元7号资产管理计划 | 3,001,283 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,322,582 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金 | 2,102,605 | 人民币普通股 |
关联关系说明：已知股东高霞为巴士控股实际控制人王献蜀之配偶，其余股东关系未知。
四、重要事项及财务变动原因
1、主要会计报表项目变动原因
| 项目 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|
| 货币资金 | -42.85% | 本期支付股权转让款及子公司资源费 |
| 衍生金融资产 | +100% | 远期结汇业务增加 |
| 应收票据 | -100% | 客户票据结算已兑付 |
| 预付款项 | +248.64% | 子公司预付业务资源费增加 |
| 在建工程 | -46.31% | 工程完工转固 |
| 长期待摊费用 | +95.51% | 子公司长期待摊费用增加 |
| 预收款项 | -92.53% | 子公司确认收入冲减预收款项 |
| 营业税金及附加 | +635.73% | 新增子公司巴士科技纳入合并报表 |
| 销售费用 | +767.09% | 新增子公司巴士科技纳入合并报表 |
| 管理费用 | +216.42% | 新增子公司巴士科技纳入合并报表 |
| 财务费用 | -139.09% | 汇兑收益增加 |
| 资产减值损失 | +392.23% | 应收账款坏账准备计提增加 |
| 公允价值变动损益 | -48.17% | 远期结汇业务收益变动 |
| 投资收益 | -93.94% | 理财投资减少 |
| 营业外收入 | +213.77% | 政府补贴收入增加 |
| 所得税费用 | 大幅增长 | 新增子公司巴士科技纳入合并报表 |
五、承诺事项
1、业绩承诺及补偿安排
- 承诺主体：王献蜀、巴士在线控股有限公司、南昌佳创实业有限公司等40名主体
- 承诺内容：
- 2015年、2016年和2017年，巴士在线实现经审计的归属于母公司股东的净利润不低于10,000万元、15,000万元和20,000万元。
- 实现经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于9,000万元、14,000万元和20,000万元。
- 承诺期限：3年
- 履行情况：严格履行中
2、股份限售承诺
- 上海天纪投资有限公司：自重组股份上市之日起36个月内不得转让
- 太仓汇鼎投资中心、周旭辉、齐斌：持续拥有标的公司股权不足12个月的，限售36个月；已满12个月的，限售12个月
- 格日勒图、杨建朋、王玉香、陈灏康等：限售12个月，24个月内可转让不超过60%
- 熊小勇、张世强等：限售36个月，24个月内可转让不超过60%
- 南昌佳创实业有限公司、夏秋红等：限售12个月，36个月内可转让不超过60%
- 巴士控股、高霞：限售36个月，不得设定第三方权利
六、2016年1-6月经营业绩预计
- 预计净利润：1,500万元至2,500万元
- 2015年1-6月净利润：-937.36万元
- 业绩变动原因：新增全资子公司巴士科技利润并入上市公司报表，导致业绩扭亏为盈
七、其他重要信息
- 公司无违规对外担保
- 控股股东及其关联方未发生非经营性占用资金
- 报告期内接待机构调研，时间为2016年1月7日，方式为实地调研
八、总结
本季度，巴士在线股份有限公司财务状况显著改善，实现扭亏为盈，主要得益于新增子公司巴士科技的利润并入报表。同时，公司股东结构稳定，主要股东均履行了股份限售承诺。公司承诺事项严格履行，为未来业绩增长提供了保障。财务数据变动主要由合并报表范围扩大、业务结构调整及市场环境变化所致。
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