北京清新环境技术股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
北京清新环境技术股份有限公司（证券代码：002573）发布了2021年第三季度报告，报告内容涵盖了主要财务数据、非经常性损益项目、主要会计数据和财务指标变动情况、股东信息以及公司的重要事项等。
主要财务数据
本报告期（第三季度）财务数据
| 项目 |
金额（元） |
同比变化 |
| 营业收入 |
1,667,974,651.31 |
90.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
95,854,704.16 |
8.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
94,942,896.31 |
28.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
— |
-23.26% |
| 基本每股收益 |
0.0739 |
-9.21% |
| 稀释每股收益 |
0.0739 |
-9.21% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.12% |
0.01% |
年初至报告期末（1-9月）财务数据
| 项目 |
金额（元） |
同比变化 |
| 营业收入 |
3,727,536,352.90 |
56.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
347,327,513.31 |
18.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
259,217,948.12 |
25.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
238,340,349.84 |
-23.26% |
| 基本每股收益 |
0.2680 |
-0.78% |
| 稀释每股收益 |
0.2680 |
-0.78% |
| 加权平均净资产收益率 |
4.62% |
0.17% |
资产负债情况（本报告期末）
| 项目 |
金额（元） |
同比变化 |
| 总资产 |
20,110,417,323.49 |
21.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
6,016,442,562.16 |
-5.80% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
| 政府补助 |
101,953.62 |
1,212,918.68 |
| 委托他人投资或管理资产损益 |
-688,427.92 |
-2,137,519.22 |
| 同一控制下企业合并产生的净损益 |
34,880.55 |
102,327,220.57 |
| 其他营业外收入和支出 |
449,555.81 |
763,804.47 |
| 所得税影响额 |
-1,582,466.10 |
8,503,576.12 |
| 少数股东权益影响额 |
568,620.32 |
5,553,283.19 |
| 合计 |
911,807.84 |
88,109,565.19 |
主要会计数据和财务指标变动情况
| 变动项目 |
变动比率 |
变动原因 |
| 货币资金 |
144.46% |
新增并购公司导致 |
| 应收票据 |
-63.88% |
兑付票据增加 |
| 应收款项融资 |
-61.06% |
使用票据支付业务款项 |
| 预付款项 |
146.89% |
公司开工项目较多 |
| 长期应收款 |
-98.83% |
新增并购公司按新准则重分类 |
| 无形资产 |
79.81% |
新增并购公司按新准则重分类 |
| 长期股权投资 |
43.03% |
新增投资 |
| 商誉 |
302.39% |
新增并购公司导致 |
| 应付票据 |
96.61% |
票据结算增加 |
| 长期借款 |
96.34% |
融资规模增大 |
| 营业收入 |
56.91% |
新增并购公司，上年度受疫情影响 |
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：61,941
- 前10名股东：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
质押/冻结情况 |
| 四川发展环境投资集团有限公司 |
42.47% |
596,118,979 |
质押 |
| 北京世纪地和控股有限公司 |
15.33% |
215,201,570 |
— |
| 新疆中能华源股权投资管理有限公司 |
2.41% |
33,889,100 |
— |
| 王瑜珍 |
2.30% |
32,230,000 |
— |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投清新环境员工持股计划集合资金 |
1.02% |
14,332,790 |
— |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） |
0.22% |
3,079,082 |
— |
| 俞雄华 |
0.21% |
3,002,300 |
— |
| 杨六明 |
0.21% |
3,000,000 |
— |
| 郑欣 |
0.20% |
2,800,692 |
— |
| 闫长宇 |
0.18% |
2,564,200 |
— |
股东关联关系说明
- 四川发展环境投资集团有限公司为控股股东，与其他股东无关联或一致行动人关系。
- 其他股东之间关联关系未知。
其他重要事项
- 2021年7月28日，公司成功竞拍并收购了四川发展国润水务投资有限公司100%股权。
- 2021年8月23日，完成工商变更登记，取得营业执照。
- 2021年8月2日，签署补充协议。
- 公司第三季度报告未经过审计。
季度财务报表
合并资产负债表
| 项目 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
| 流动资产合计 |
8,078,295,653.12 |
5,735,481,682.98 |
| 非流动资产合计 |
12,032,121,670.37 |
10,880,162,687.78 |
| 资产总计 |
20,110,417,323.49 |
16,615,644,370.76 |
| 流动负债合计 |
6,620,331,772.53 |
5,747,721,055.03 |
| 非流动负债合计 |
6,773,664,948.13 |
4,145,373,909.15 |
| 负债合计 |
13,393,996,720.66 |
9,893,094,964.18 |
| 所有者权益合计 |
6,716,420,602.83 |
6,722,549,406.58 |
| 负债和所有者权益总计 |
20,110,417,323.49 |
16,615,644,370.76 |
合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
3,727,536,352.90 |
2,375,608,748.68 |
| 营业成本 |
2,842,150,486.85 |
1,791,990,169.02 |
| 营业利润 |
412,650,128.28 |
313,326,447.50 |
| 净利润 |
371,961,125.17 |
303,018,571.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
347,327,513.31 |
292,055,188.33 |
| 少数股东损益 |
24,633,611.86 |
10,963,383.38 |
| 综合收益总额 |
372,201,189.87 |
294,210,716.98 |
合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
238,340,349.84 |
310,578,876.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2,913,145,144.56 |
-719,249,221.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3,181,403,518.00 |
269,697,171.98 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
506,642,602.18 |
-139,176,040.05 |
财务报表调整情况
2021年起首次执行新租赁准则调整
- 资产总计：增加63,845,483.77元
- 负债总计：增加63,845,483.77元
- 使用权资产：增加63,845,483.77元
- 租赁负债：增加52,116,619.06元
- 流动负债合计：增加11,728,864.71元
- 非流动负债合计：增加52,116,619.06元
- 负债和所有者权益总计：增加63,845,483.77元
总结
北京清新环境技术股份有限公司在2021年第三季度表现出显著的营业收入增长，主要得益于新增并购公司的贡献，以及疫情对上年度收入的影响减弱。净利润有所提升，但增速较慢，扣除非经常性损益后的净利润增长显著，显示公司主营业务盈利能力增强。同时，公司通过并购和融资扩大了资产规模，但流动资产和非流动资产均出现大幅增长。股东结构显示四川发展环境投资集团有限公司为最大股东，持股比例达42.47%。公司未经过审计的第三季度报告中，非经常性损益项目对净利润产生一定影响，但整体财务状况保持稳健。
