20260915-中信证券-发行计划_本周利率债发行计划2026年9月14日-2026年9月18日_3页_914kb

报告摘要

中信证券固定收益部本周利率债与地方债发行计划总结

核心内容

中信证券固定收益部于2026年9月14日至9月18日期间，汇总了利率债与地方债的发行计划。以下为详细总结：

一、利率债发行计划

1. 发行时间与品种分布

9月14日（周一）
- 10:35-11:35：26附息国债18（2Y，新发，1300亿）；26附息国债19（7Y，新发，1000亿）
- 14:00-15:00：26农发03(增34)（3Y，1.54%，70亿）；25农发09(增37)（3Y，LPR浮息，30亿）；26农发05(增18)（5Y，1.54%，50亿）；26农发10(增18)（10Y，1.81%，90亿）
9月15日（周二）
- 10:00-11:10：26进出08(增6)（1Y，DR浮息，50亿）
- 10:00-11:00：G26铁道5（10Y，新发，50亿）；G26铁道6（30Y，新发，50亿）
- 14:00-15:00：26农发清发11(增发4)（406D，1.42%，80亿）；26农发清发02(增发13)（2Y，1.34%，30亿）；26农发清发09(增发23)（2Y，DR浮息，60亿）；26农发清发07(增发9)（7Y，1.68%，20亿）
- 14:30-15:30：26国开清发01（1Y，新发，50亿）
9月16日（周三）
- 10:00-11:00：26农发清发11(增发5)（406D，1.42%，80亿）；26农发清发03(增发9)（3Y，1.48%，10亿）；26农发清发05(增发8)（5Y，1.60%，10亿）；26农发清发10(增发7)（10Y，1.83%，10亿）
- 14:00-15:00：26农发03(增35)（3Y，1.54%，80↑亿）；26农发05(增19)（5Y，1.54%，50亿）；26农发10(增19)（10Y，1.81%，90亿）
9月17日（周四）
- 10:00-11:00：26农发清发11(增发5)（406D，1.42%，80亿）；26农发清发03(增发9)（3Y，1.48%，10亿）；26农发清发05(增发8)（5Y，1.60%，10亿）；26农发清发10(增发7)（10Y，1.83%，10亿）
- 10:30-11:10：26进出08(增7)（1Y，DR浮息，[140, 170]亿）
9月18日（周五）
- 10:00-11:10：26进出08(增7)（1Y，DR浮息，[140, 170]亿）

二、地方债发行计划

1. 发行总量与期限分布

本周地方债发行总量：2029.1137亿元
按期限分布：
- 3年期：3.2100亿元
- 5年期：8.7500亿元
- 7年期：5.3800亿元
- 10年期：578.8610亿元
- 15年期：59.0100亿元
- 20年期：116.7800亿元
- 30年期：511.1656亿元

2. 发行地区与品种

广西：专项债（20期）7年期219亿元；专项债（21期）7年期10亿元
河南：再融资一般债（8期）7年期24.68亿元；再融资专项债（22期）10年期16.3亿元；再融资专项债（23期）10年期48.2亿元
陕西：一般债（10期）10年期4.85亿元；专项债（27期）20年期7亿元；专项债（28期）20年期10.8亿元；再融资一般债（6期）10年期11.0223亿元
湖南：专项债（19期）30年期4.43亿元；专项债（20期）30年期79.9亿元
上海：再融资一般债（1期）5年期40.11亿元；再融资一般债（2期）10年期199.4749亿元；再融资专项债（1期）3年期1.9亿元；再融资专项债（2期）10年期26.2亿元
安徽：专项债（64-69期）共发行5期，合计金额为8.75+5.38+2.11+2.22+11.54+1.26 = 29.26亿元；专项债（70-75期）共发行6期，合计金额为7.52+59.01+116.78+15.65+13.45+24.4 = 238.86亿元
青海：一般债（3期）10年期60亿元
宁夏：一般债（2期）10年期20亿元；专项债（17期）20年期12亿元；城乡发展专项债（14期）20年期9.57亿元；城乡发展专项债（15期）30年期4.6647亿元
贵州：一般债（3期）10年期31.95亿元；专项债（2期）20年期169.4271亿元；专项债（3期）30年期200亿元；再融资专项债（11期）30年期193.0529亿元
山西：专项债（38-41期）共发行4期，合计金额为1.93+1.85+19.77+13.468 = 37.018亿元；棚户区改造专项债（5期）10年期0.28亿元；土地储备专项债（1期）3年期1.31亿元；再融资一般债（4期）5年期28.7亿元；再融资专项债（7期）5年期20.9亿元
云南：一般债（3期）10年期84.0038亿元；再融资一般债（7期）7年期91.8亿元；再融资专项债（17期）10年期62.8亿元；再融资专项债（18期）7年期29.7亿元