2016-07-28-港交所-远东酒店实业_二零一六年年报_97页_1mb

2016年度遠東酒店實業有限公司年報總結

核心內容概述

本年報提供了遠東酒店實業有限公司（以下簡稱「本公司」）截至2016年3月31日止年度的財務狀況、經營業績、企業管治結構及董事會報告等信息。報告涵蓋了公司資料、董事簡介、財務報表及附註、財務表現、主要業務回顧與展望、企業管治報告、獨立核數師報告書等內容。

主要觀點與關鍵信息

1. 公司資料

• 註冊地點：香港
• 主要辦事處：香港灣仔告士打道200號新銀集團中心19樓1902室
• 上市地點：香港聯合交易所有限公司主板
• 股份代號：00037
• 網站：www.tricor.com.hk/webservice/00037
• 公司秘書：郭兆文
• 法律顧問：胡關李羅律師行
• 獨立核數師：德勤·關黃陳方會計師行
• 授權代表：邱達偉、郭兆文

2. 董事會與董事簡介

• 執行董事：邱達偉（董事總經理兼行政總裁）、邱美琪、邱華俊（2015年9月1日獲委任）、邱詠雅（2015年9月1日獲委任）
• 非執行董事：邱裘錦蘭、邱達生
• 獨立非執行董事：葉成慶、吳永铿、蔡偉石
• 董事會成員關係：邱達偉為邱裘錦蘭、邱達生、邱美琪、邱華俊、邱詠雅之家族成員
• 董事會結構：共9名董事，包括4名執行董事、2名非執行董事、3名獨立非執行董事
• 董事會會議：全年共舉行9次董事會會議及2次股東大會
• 董事會職責：制定企業策略、監督管理、評估績效、批准財務報表等
• 主席職位：自2015年3月17日起空缺，邱達偉擔任主席、董事總經理及行政總裁

3. 財務表現

• 整體收入：約4,890萬港元（較2015年減少6%）
• 毛利：約630萬港元（較2015年減少55%）
• 股東應佔虧損：約1,050萬港元（較2015年減少87%）
• 投資物業公平值淨增加：約610萬港元（較2015年反轉為增加4,660萬港元）
• 可供出售投資減值虧損：200萬港元（2015年為130萬港元）
• 行政費用：約2423萬港元（2015年為1570萬港元），包括股份付款支出及專業費用
• 股息政策：董事不建議派發2016年度股息
• 負債與資本比率：12%（2015年為13%）
• 銀行貸款餘額：34,278,645港元（2015年為38,716,654港元）
• 流動資金：約6827萬港元（2015年為121萬港元）

4. 財務報表

• 綜合損益及其他全面收益表：顯示2016年度經審核虧損為10,549,887港元
• 綜合財務狀況表：資產總值減流動負債為303,087,622港元（2015年為310,382,665港元）
• 綜合權益變動報表：股東應佔虧損為1,050萬港元
• 綜合現金流量表：經營活動現金淨流出為10,549,887港元，投資活動現金淨流入為76,466,400港元，融資活動現金淨流出為1,797,708港元
• 主要財務項目：
  • 2016年收入：48,919,458港元
  • 毛利：6,308,764港元
  • 財務成本：1,008,214港元
  • 稅前虧損：10,549,887港元
  • 綜合現金流量：經營活動淨流出10,549,887港元，投資活動淨流入76,466,400港元，融資活動淨流出1,797,708港元

5. 企業管治

• 企業管治原則：強調透明、獨立、問責、負責及公平
• 薪酬委員會：由蔡偉石（主席）、葉成慶、吳永铿及邱達偉組成，負責制訂董事及高級管理人員薪酬政策
• 提名委員會：由葉成慶（主席）、吳永铿及蔡偉石組成，負責董事提名與評估
• 審核委員會：由葉成慶、吳永铿及蔡偉石組成，負責監督財務報告及內部監控
• 董事會多元化政策：鼓勵不同背景董事加入，以提升決策質量
• 董事持續專業發展：董事定期參與法律、規則及會計標準的培訓與學習
• 獨立性確認：所有獨立非執行董事均確認其獨立性
• 公司秘書：郭兆文，自2013年9月23日擔任，由寶德隆企業服務（香港）有限公司提名

6. 董事權益與交易

• 購股權計劃：於2007年採納，並於年報附註中披露相關細節
• 董事權益：邱達偉持有Energy Overseas Ltd.股份，邱達生持有若干私人公司股份，邱美琪持有私人公司股份
• 關連交易：無需根據上市規則進行披露的關連交易
• 董事與主要行政人員權益：無涉及與本集團業務競爭之權益
• 股東權益：邱德根（已故）及Achiemax Limited等股東擁有重大股份權益

7. 獨立核數師報告

• 核數師：德勤·關黃陳方會計師行
• 核數意見：認為財務報表已根據香港財務報告準則真實而公平地反映集團財務狀況及表現
• 核數費用：約950,000港元（2015年為900,000港元）
• 非核數費用：約399,000港元（2015年為1,529,000港元）
• 核數師責任：根據香港會計師公會頒佈之香港審計準則進行審核，並確認財務報表無重大錯誤陳述

8. 管理與風險控制

• 風險管理：董事會負責制定及監督風險管理及內部監控制度
• 內部監控：包括明確的管理架構及權限，以保障資產及財務報告可靠性
• 審核委員會：全年舉行3次會議，監督財務報告及內部監控
• 財務報告：已按公司條例及會計準則編製，並經董事會批准刊發

總結

遠東酒店實業有限公司在2016年度經歷了財務虧損，主要因內地遊客減少及服務式物業維修費用增加所影響。公司董事會結構穩定，由執行、非執行及獨立非執行董事組成，並設有薪酬、提名及審核委員會以加強企業管治。財務狀況方面，公司流動資金有所增加，但整體虧損幅度較大。公司強調環境保護與可持續發展，並確保財務報告的準確性與透明度。獨立核數師德勤確認財務報表無重大錯誤，公司亦遵守上市規則，並持續進行董事的專業發展與獨立性評估。