天地源股份有限公司2023年第一季度报告总结
核心内容概览
天地源股份有限公司发布2023年第一季度财务报告，披露了公司当期主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目以及财务报表情况。报告指出，公司营业收入同比大幅增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，反映出公司在经营活动中面临较大的现金流出压力。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减变动幅度 (%) |
| 营业收入 |
3,190,805,892.94 |
783.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
15,723,981.81 |
不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
16,167,728.60 |
不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1,770,034,033.92 |
不适用 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.0182 |
不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.0182 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
0.36 |
不适用 |
二、资产负债情况
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
变动幅度 (%) |
| 总资产 |
39,400,678,322.09 |
40,308,112,494.37 |
-2.25 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
4,403,660,063.69 |
4,387,954,678.61 |
0.36 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
216,729.65 |
与公司正常经营业务相关 |
| 其他营业外收入和支出 |
-1,458,845.83 |
- |
| 其他非经常性损益项目 |
705,063.99 |
- |
| 所得税影响额 |
-173,385.96 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
80,080.55 |
- |
| 合计 |
-443,746.79 |
- |
主要会计数据变动原因
| 项目 |
变动比例 (%) |
原因 |
| 营业收入 |
783.67 |
本期竣工交房项目结转面积较上年同期增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
土地款支出较上年同期增加 |
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 股东总数：35,836
- 前十大股东（按持股比例排序）：
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例 (%) |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 |
国有法人 |
497,000,938 |
57.52 |
| 信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙） |
其他 |
13,305,300 |
1.54 |
| 王有利 |
境内自然人 |
7,682,900 |
0.89 |
| 王德华 |
境内自然人 |
6,120,000 |
0.71 |
| 中信证券股份有限公司 |
国有法人 |
5,382,502 |
0.62 |
| 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 |
其他 |
5,340,800 |
0.62 |
| 张喜安 |
境内自然人 |
3,429,100 |
0.40 |
| 顾勇梁 |
境内自然人 |
3,315,271 |
0.38 |
| 孙莉 |
境内自然人 |
2,935,600 |
0.34 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 |
其他 |
2,838,400 |
0.33 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
无限售条件股份数量（股） |
股份种类及数量 |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 |
497,000,938 |
人民币普通股 |
| 信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙） |
13,305,300 |
人民币普通股 |
| 王有利 |
7,682,900 |
人民币普通股 |
| 王德华 |
6,120,000 |
人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 |
5,382,502 |
人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 |
5,340,800 |
人民币普通股 |
| 张喜安 |
3,429,100 |
人民币普通股 |
| 顾勇梁 |
3,315,271 |
人民币普通股 |
| 孙莉 |
2,935,600 |
人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 |
2,838,400 |
人民币普通股 |
关键说明
- 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司为第一大股东，与其余股东无关联关系。
- 前十名无限售条件股东之间无明确关联关系或一致行动人。
- 部分股东通过普通证券账户和信用证券账户持有股份。
季度财务报表
合并资产负债表（2023年3月31日）
- 流动资产合计：37,623,176,960.95 元
- 非流动资产合计：1,777,501,361.14 元
- 负债合计：34,241,839,763.83 元
- 所有者权益合计：5,158,838,558.26 元
合并利润表（2023年1—3月）
- 营业收入：3,190,805,892.94 元
- 营业总成本：3,103,007,313.28 元
- 净利润：30,813,404.35 元
- 归属于母公司股东的净利润：15,723,981.81 元
- 归属于少数股东的净利润：15,089,422.54 元
- 基本每股收益：0.0182 元/股
- 稀释每股收益：0.0182 元/股
合并现金流量表（2023年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-1,770,034,033.92 元
- 投资活动产生的现金流量净额：5,016,332.88 元
- 筹资活动产生的现金流量净额：898,549,922.05 元
- 现金及现金等价物净增加额：-866,467,778.99 元
总结
天地源股份有限公司2023年第一季度营业收入大幅增长，主要得益于竣工交房项目结转面积增加。然而，经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司在资金使用方面存在较大压力，主要源于土地款支出增加。公司资产负债结构有所调整，总资产略有下降，但归属于股东的所有者权益略有上升。股东结构显示，西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司为最大股东，持股比例达57.52%，其余股东持股比例较小。整体来看，公司经营状况有所改善，但需关注现金流及负债管理。
