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吉林泉阳泉股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概览

吉林泉阳泉股份有限公司（证券代码：600189）于2022年第一季度发布了其财务报告，总结如下：

财务状况

• 营业收入：254,198,705.22元，同比增长6.47%。
• 净利润：-10,749,699.48元，同比亏损扩大。
• 归属于上市公司股东的净利润：-11,760,934.82元。
• 扣除非经常性损益的净利润：-15,507,530.63元。
• 经营活动产生的现金流量净额：93,653,014.73元，为正值。
• 总资产：4,985,661,494.22元，较上年度末减少1.29%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,580,907,879.04元，较上年度末减少0.74%。
• 资产负债率：约61.26%（负债总计3,254,797,065.73元，资产总计4,985,661,494.22元）。

非经常性损益

• 非经常性损益合计为3,746,595.81元，其中：
  • 政府补助：3,449,987.45元；
  • 投资收益：2,276,928.49元；
  • 其他营业外收入和支出：-180,769.65元；
  • 所得税影响额：-1,162,823.70元；
  • 少数股东权益影响额：-633,346.81元。

主要观点

• 经营收入增长：公司营业收入较去年同期增长6.47%，显示主营业务有所改善。
• 净利润亏损：公司净利润为负，且扣除非经常性损益后的净利润也呈现亏损，表明公司主营业务盈利能力不足。
• 现金流稳定：经营活动产生的现金流量净额为正，显示公司运营资金较为充足。
• 资产规模下降：总资产较上年度末略有减少，主要由于资产处置及经营性投资等。
• 股东结构变化：公司控股股东为森工集团，其股份被冻结，同时赵志华及其一致行动人合计持股7.088%。

关键信息

股东信息

• 股东总数：55,867户。
• 前十大股东：
  • 中国吉林森林工业集团有限责任公司：持股30.24%，股份冻结140,113,053股；
  • 常州璞信通远创业投资合伙企业（有限合伙）：持股7.16%；
  • 赵志华：持股6.83%，其中14,847,419股为有限售条件；
  • 上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）：持股2.79%，股份质押13,818,556股；
  • 其他股东：如中国外贸金融租赁有限公司、吉林省泉阳林业局、吉林省吉盛资产管理有限责任公司、陈建宏、顾崇平等，均未涉及股份质押或冻结。

其他重要事项

1. 控股股东重整：森工集团已取得重整后的营业执照，吉盛公司持有其60%的股权。
2. 担保事项：公司为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供3500万元的连带责任担保。
3. 工程中标：全资子公司苏州园林中标沧源县文化旅游产业开发项目。
4. 募集资金使用：
   • 回收结构性存款18,000万元，获得收益1,348,451.77元；
   • 签订募集资金四方监管协议；
   • 使用募集资金11,400万元对子公司增资，用于实施“长白山天泉20万吨含气矿泉水项目”。
5. 财务顾问更换：因邓志勇离职，公司委派姜晨曦接任财务顾问主办人。

财务报表概要

合并资产负债表

• 流动资产：2,864,899,408.04元，较上年度末减少5,794,244.85元；
• 非流动资产：2,120,762,086.18元，较上年度末减少5,139,995.96元；
• 负债合计：3,254,797,065.73元，较上年度末减少54,184,668.33元；
• 所有者权益合计：1,730,864,428.49元，较上年度末减少10,749,699.48元。

合并利润表

• 营业收入：254,198,705.22元；
• 营业成本：150,855,394.56元；
• 营业利润：-8,859,890.25元；
• 净利润：-10,749,699.48元；
• 基本每股收益：-0.02元；
• 稀释每股收益：-0.02元。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：93,653,014.73元；
• 投资活动产生的现金流量净额：187,851,583.59元；
• 筹资活动产生的现金流量净额：-71,069,208.62元；
• 现金及现金等价物净增加额：210,435,389.70元。

母公司财务数据

• 营业收入：25,564,455.64元；
• 净利润：-16,742,396.79元；
• 基本每股收益：-0.02元；
• 经营活动产生的现金流量净额：41,909,899.88元；
• 投资活动产生的现金流量净额：180,028,309.77元；
• 筹资活动产生的现金流量净额：-71,069,208.62元。

总结

吉林泉阳泉股份有限公司在2022年第一季度表现出一定的收入增长，但净利润为负，显示公司仍面临较大的经营压力。经营活动现金流为正，有助于维持公司运营，但非经常性损益对净利润有显著影响。此外，公司进行了多项重要事项，包括控股股东的重整、担保、工程中标及募集资金的使用，这些都将对公司未来的发展产生深远影响。