> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 吉林泉阳泉股份有限公司2022年第一季度报告总结 ## 核心内容概览 吉林泉阳泉股份有限公司（证券代码：600189）于2022年第一季度发布了其财务报告，总结如下： ### 财务状况 - **营业收入**：254,198,705.22元，同比增长6.47%。 - **净利润**：-10,749,699.48元，同比亏损扩大。 - **归属于上市公司股东的净利润**：-11,760,934.82元。 - **扣除非经常性损益的净利润**：-15,507,530.63元。 - **经营活动产生的现金流量净额**：93,653,014.73元，为正值。 - **总资产**：4,985,661,494.22元，较上年度末减少1.29%。 - **归属于上市公司股东的所有者权益**：1,580,907,879.04元，较上年度末减少0.74%。 - **资产负债率**：约61.26%（负债总计3,254,797,065.73元，资产总计4,985,661,494.22元）。 ### 非经常性损益 - 非经常性损益合计为3,746,595.81元，其中： - **政府补助**：3,449,987.45元； - **投资收益**：2,276,928.49元； - **其他营业外收入和支出**：-180,769.65元； - **所得税影响额**：-1,162,823.70元； - **少数股东权益影响额**：-633,346.81元。 ## 主要观点 - **经营收入增长**：公司营业收入较去年同期增长6.47%，显示主营业务有所改善。 - **净利润亏损**：公司净利润为负，且扣除非经常性损益后的净利润也呈现亏损，表明公司主营业务盈利能力不足。 - **现金流稳定**：经营活动产生的现金流量净额为正，显示公司运营资金较为充足。 - **资产规模下降**：总资产较上年度末略有减少，主要由于资产处置及经营性投资等。 - **股东结构变化**：公司控股股东为森工集团，其股份被冻结，同时赵志华及其一致行动人合计持股7.088%。 ## 关键信息 ### 股东信息 - **股东总数**：55,867户。 - **前十大股东**： - 中国吉林森林工业集团有限责任公司：持股30.24%，股份冻结140,113,053股； - 常州璞信通远创业投资合伙企业（有限合伙）：持股7.16%； - 赵志华：持股6.83%，其中14,847,419股为有限售条件； - 上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）：持股2.79%，股份质押13,818,556股； - 其他股东：如中国外贸金融租赁有限公司、吉林省泉阳林业局、吉林省吉盛资产管理有限责任公司、陈建宏、顾崇平等，均未涉及股份质押或冻结。 ### 其他重要事项 1. **控股股东重整**：森工集团已取得重整后的营业执照，吉盛公司持有其60%的股权。 2. **担保事项**：公司为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供3500万元的连带责任担保。 3. **工程中标**：全资子公司苏州园林中标沧源县文化旅游产业开发项目。 4. **募集资金使用**： - 回收结构性存款18,000万元，获得收益1,348,451.77元； - 签订募集资金四方监管协议； - 使用募集资金11,400万元对子公司增资，用于实施“长白山天泉20万吨含气矿泉水项目”。 5. **财务顾问更换**：因邓志勇离职，公司委派姜晨曦接任财务顾问主办人。 ## 财务报表概要 ### 合并资产负债表 - **流动资产**：2,864,899,408.04元，较上年度末减少5,794,244.85元； - **非流动资产**：2,120,762,086.18元，较上年度末减少5,139,995.96元； - **负债合计**：3,254,797,065.73元，较上年度末减少54,184,668.33元； - **所有者权益合计**：1,730,864,428.49元，较上年度末减少10,749,699.48元。 ### 合并利润表 - **营业收入**：254,198,705.22元； - **营业成本**：150,855,394.56元； - **营业利润**：-8,859,890.25元； - **净利润**：-10,749,699.48元； - **基本每股收益**：-0.02元； - **稀释每股收益**：-0.02元。 ### 合并现金流量表 - **经营活动产生的现金流量净额**：93,653,014.73元； - **投资活动产生的现金流量净额**：187,851,583.59元； - **筹资活动产生的现金流量净额**：-71,069,208.62元； - **现金及现金等价物净增加额**：210,435,389.70元。 ### 母公司财务数据 - **营业收入**：25,564,455.64元； - **净利润**：-16,742,396.79元； - **基本每股收益**：-0.02元； - **经营活动产生的现金流量净额**：41,909,899.88元； - **投资活动产生的现金流量净额**：180,028,309.77元； - **筹资活动产生的现金流量净额**：-71,069,208.62元。 ## 总结 吉林泉阳泉股份有限公司在2022年第一季度表现出一定的收入增长，但净利润为负，显示公司仍面临较大的经营压力。经营活动现金流为正，有助于维持公司运营，但非经常性损益对净利润有显著影响。此外，公司进行了多项重要事项，包括控股股东的重整、担保、工程中标及募集资金的使用，这些都将对公司未来的发展产生深远影响。