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市场风险偏好：美银调查显示全球风险偏好于2001年以来最快增长，资金流入美股、欧股和科技板块，现金配置降至警戒线以下，警告可能面临调整。

美国经济影响：CPI数据加剧关税担忧，降低9月降息预期，导致美国长债遭抛售，市场押注30年期美债收益率升至5.3%，同时摩根大通警告关税压力扩散将进一步加剧价格波动。

全球AI动态：Meta计划投资数千亿美元建设数据中心，彰显AI资本支出未结束；英伟达CEO认可中国AI模型为世界级，预计AI将推动全球行业变革。

中国经济表现：上半年GDP增长5.3%，亚洲出口强劲，PMI数据持续扩张，资源整合政策提振上市公司业绩。

全球经济状况：美国PMI保持扩张，欧洲央行和德国降息/扩军支持工业复苏，全球经济整体上行。

潜在风险：特朗普可能推出医药和芯片关税，增加不确定性，同时关税压力和市场贪婪暗示调整风险较高。