2021-07-26-港交所-SINCEREWATCH_HK_年报2021_114页_6mb

Sincere Watch (Hong Kong) Limited 2021年年報總結

公司資料

• 公司註冊地：開曼群島
• 總部地址：香港皇后大道中99號中環中心61樓6101-6103室
• 核數師：香港立信德豪會計師事務所有限公司
• 股份過戶登記總處：Conyers Trust Company (Cayman) Limited
• 主要銀行：香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀行(香港)有限公司、大豐銀行

財務摘要

• 持續經營業務收益：由2020財政年度的261,772,000港元減少47.9%至136,356,000港元。
• 持續經營業務虧損：增加48.6%至209,376,000港元（2020年：140,889,000港元）。
• 每股虧損：3.46港仙（2020年：2.33港仙）。
• 董事會不建議派發末期股息。
• 流動比率：由1.4增至2.3（因承兌票據重新分類為非流動負債）。
• 現金及銀行結存：108,500,000港元（2020年：43,600,000港元）。
• 資產負債比率：21.7%（債務淨額除以權益）。
• 可供分派儲備：452,074,000港元（2020年：875,523,000港元）。

董事及高級管理人員

執行董事

• 李月華（主席）
• 張小亮（副主席兼行政總裁）
• 朱俊浩
• 楊光強
• 安慕宗

獨立非執行董事

• 羅妙嫦
• 俞振新
• 宗浩
• 趙善能

高級管理人員

• 杨洋（執行副總裁）
• 王康德（財務總監）
• 李玉楣（市場推廣及傳訊總監）
• 劉玉珊（銷售及行政總監）

主要業務

• 本公司為投資控股公司，主要從事華貴品牌腕錶、時計及配件之分銷業務，以及物業投資。
• 為FRANCK MULLER、CVSTOS、Pierre Kunz及European Company Watch等品牌的香港、澳門、台灣及中國內地獨家分銷商。

財務表現

• 收益：2021財政年度為136,356,000港元，較2020年度減少47.9%。
• 毛利：由92,600,000港元減少77.1%至21,200,000港元，毛利率由35.4%降至15.5%。
• 銷售及分銷成本：由75,000,000港元減少39.7%至45,200,000港元。
• 一般及行政開支：由89,300,000港元減少25.7%至66,400,000港元。
• 投資物業公平值變動虧損：133,300,000港元（2020年：25,200,000港元）。
• 匯兑虧損：2021年度已變現為2,500,000港元，未變現為10,100,000港元。
• 財務資產公平值變動收益：5,700,000港元（2020年：17,800,000港元）。

企業管治報告

• 董事會由9名成員組成，包括5名執行董事及4名獨立非執行董事。
• 董事會已採納企業管治守則，並持續監察其遵守情況。
• 獨立非執行董事符合上市規則要求，具備適當專業資格。
• 董事會設有四個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會。
• 董事會成員出席情況良好，符合相關規定。

風險管理及內部監控

• 董事會及管理層設有風險管理及內部監控制度，旨在控制及監察業務風險。
• 管理層未設立獨立內部審計部門，但與獨立機構合作以確保財務及業務流程合規。
• 本年度已進行多項風險評估及監控措施，並確保合規及財務報告準確性。

董事及高級管理人員權益

• 董事及高級管理人員未持有本公司股份或相關權益（除李月華女士及相關公司外）。
• 購股權計劃於2016年通過，但未有授出任何購股權。
• 董事及高級管理人員在與本公司業務無關的領域未持有任何權益。

關連交易

• 2019年存貨控制協議：已終止，因SWL不再為關連人士。
• 2018年租賃協議：租賃位於中環總部，租賃期間為三年，後續續租及租金調整。
• 2020年租賃協議：租賃位於中環皇后大道中35號，包含免租期及租金調整，根據上市規則被視為關連交易。
• 合作協議：與Aquamen Entertainment LLC合作電影項目，涉及關連交易，已進行多項補充協議。

重要財務及經營信息

• 持續經營業務虧損淨額：209,400,000港元（2020年：140,900,000港元）。
• 應收貿易賬款：由6,000,000港元增至6,500,000港元。
• 存貨：減少15.7%至307,300,000港元。
• 存貨週轉期：由786天增至974天。
• 未償還承兌票據：92,800,000港元，其中71,200,000港元已償付。

董事會報告

• 董事會監督及領導集團業務，並確保企業管治合規。
• 董事會已履行其監督職責，包括財務報告、風險管理及內部監控。
• 董事會成員均遵守證券交易標準守則，未有違反行為。

儘付及股息政策

• 董事會不建議派發末期股息。
• 本公司已建立購股權計劃，但尚未授出任何購股權。
• 本公司擁有充足的財務資源以應付營運及債務需求。

與股東之溝通

• 本公司遵循及時披露政策，並與股東保持良好溝通。
• 股東可透過書面查詢與董事會及公司秘書聯繫。
• 本公司已於股東週年大會上提供充足通知及回應。

其他信息

• 公司秘書：陳廓良先生。
• 主要聯絡人：王康德先生（財務總監）。
• 組織章程細則：未有重大變動。
• 或然負債：無重大或然負債。
• 僱員：共117名（2020年：134名），並獲提供薪酬、花紅及福利。

總結

Sincere Watch (Hong Kong) Limited在2021財政年度面對全球疫情及市場環境的嚴峻挑戰，持續經營業務收益大幅下降，導致虧損增加。公司積極調整策略，包括加強分銷網絡、優化租金收益及探索多元化投資機會。董事會持續監督企業管治及風險管理，並確保財務報告符合規範。此外，公司與關連人士進行多項交易，但均在規定範圍內，並遵循上市規則。公司財務狀況尚可，流動資金充足，並擁有合適的董事及高級管理人員責任保險。