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中国金茂2021年年度总结

公司概况

• 公司名称：中国金茂控股集团有限公司
• 股票代码：00817（港交所）
• 集团定位：中国中化集团旗下的城市运营平台企业，致力于成为领先的中国城市运营商
• 业务领域：涵盖城市运营、地产开发、商务租赁、零售商业、酒店经营、物业服务、资本运营、科技产业等
• 项目数量：截至2021年底，持有334个项目，未交付面积约为9,323万平方米

核心战略与业务模式

• 战略定位：坚持“城市运营商”战略，以“双轮两翼”（规划驱动、资本驱动）为核心，推动城市升级与产业升级
• 业务升级：聚焦“两驱动、两升级”，推动“科技+服务”模式，打造科技板块与服务板块
• 城市运营：在京津冀、长三角、珠三角等核心区域布局，聚焦“绿色、智慧、健康”理念，推动区域功能提升
• 科技赋能：通过“科学至上”理念，推动数字化、科技化发展，包括“智建居”工程管理平台、AIoT技术应用等
• 可持续发展：推动“双碳”目标，布局清洁能源项目，累计投资建设75个能源站，预计总供能面积4000万平方米

2021年业绩表现

• 签约销售额：2356.03亿元，同比增长2%
• 收入：900.599亿元，同比增长50%
• 毛利：167.576亿元，同比增长38%
• 公司所有者应占溢利：46.899亿元，同比增长21%
• 剔除投资物业公平值变动后应占溢利：48.267亿元，同比增长49%
• 每股基本盈利：36.95分，同比增长16%
• 每股基本盈利（剔除投资物业公平值变动）：38.03分，同比增长43%

重点项目与成就

城市运营项目

• 重点项目：青岛建设中欧科创园、宁波生命科学城、三亚南繁科技城、武汉方岛智慧科学城等
• 项目数量：334个，覆盖53个核心城市
• 土地储备：在多个城市获取优质地块，包括上海、北京、苏州、宁波、广州、南京、郑州、无锡、厦门、青岛、西安、绍兴、南昌、金华、长沙、衢州、重庆、台州、盐城等

商务租赁与零售商业

• 租金收入：15.633亿元，同比增长6.98%
• 物业面积：约80万平方米，租金与出租率位居行业前列
• 代表性项目：北京凯晨世贸中心、上海金茂君悦大酒店、南京金茂览秀城、长沙金茂览秀城等

酒店经营

• 酒店数量：10家豪华酒店，拥有3968间客房
• 酒店收入：163.81亿元，同比增长30.28%
• 重点项目：上海金茂君悦大酒店、三亚亚龙湾希尔顿酒店、长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店等

2021年重大事件

• 战略合作：与多个地方政府签署城市运营合作，包括金华、张家港、宁波、无锡、天津、郑州、厦门等
• 奖项与荣誉：获“中国500最具价值品牌”、“中国房地产品牌价值百强企业”、“创新城市运营商”、“中国物业服务百强企业TOP20”、“中国房企数字力TOP10”等
• 科技进展：发起地产科技联盟PropTech Link，成立金茂云服公司，推动AIoT和智慧社区发展
• 社会责任：实施“智志双扶”计划，设立教育医疗援助基金，助力乡村振兴

财务与融资

• 融资情况：
  • 境内融资：发行30亿元3年期无担保中期票据，票面利率3.74%
  • 境外融资：发行6亿美元5年期高级债券，票面利率3.2%
  • 其他融资：发行5亿美元次级永续债，为项目开发提供资金保障
• 财务指标：
  • 资产总额：4120.023亿元，同比增长6%
  • 公司所有者应占权益：499.613亿元，同比增长7%
  • 净债务与调整后资本比率：58%，较2020年提升17个百分点

未来展望

• 战略方向：继续贯彻“城市运营”和“科学至上”理念，围绕“三降一提一快”方针，提升精益管理能力
• 行业趋势：新型城镇化持续推进，城市更新需求增加，数字化和碳中和为行业带来新机遇
• 挑战与机遇：行业面临融资紧张、需求收缩等挑战，但品质房企将迎来更多机会

公司治理与组织架构

• 董事会成员：
  • 非执行董事：宁高宁（主席）、杨林、安洪军、程永、刘鹏鹏
  • 执行董事：李从瑞（首席执行官）、江南（首席财务官）、宋铎毅（高级副总裁）
• 独立非执行董事：苏锡嘉、孙文德、高世斌、钟伟
• 关键职位：
  • 首席财务官：江南
  • 公司秘书：廖继勤
  • 授权代表：李从瑞、江南
  • 核数师：安永会计师事务所
  • 法律顾问：瑞生国际律师事务所、北京市天元律师事务所

社会责任与品牌建设

• 品牌价值：2021年“金茂”品牌价值达421.39亿元，同比增长19%
• ESG管理：推动绿色建筑、节能减排，累计获得绿色建筑认证262个，连续四年获评中国绿色地产开发竞争力企业第一名
• 社会责任：支持乡村振兴，设立专项教育医疗援助基金，建设公益图书馆，助力教育和医疗发展

总结

中国金茂在2021年面对复杂多变的市场环境，坚持“城市运营商”战略，实现高质量发展。通过科技赋能、绿色转型和精细化管理，公司在房地产开发、城市运营、酒店经营、物业服务等领域取得显著成绩，品牌价值和市场地位持续提升。未来，公司将继续深化科技与服务，推动城市升级与产业转型，打造更具竞争力的地产企业。