20260721-上海证券-基金周报_煤炭板块表现较优_主动投资债券基金平均收益相对领先_7页_1mb

报告摘要

基金周报总结（2026.7.13-2026.7.17）

核心内容概述

本期（2026年7月13日至7月17日）基金市场整体表现不佳，各类型基金全部下跌。其中，主动投资债券基金跌幅最小，仅下跌0.28%，表现相对领先。同时，QDII基金中，另类资产-能源商品类基金表现突出，本期上涨11.68%，全年涨幅达51.83%。权益类基金中，煤炭和食品饮料板块表现较好，部分主动投资股票基金和混合基金也取得正收益。

市场表现概览

股票市场表现

上证指数：下跌5.81%
深证成指：下跌8.90%
申万一级行业：跌多涨少，煤炭和食品饮料表现较好
海外权益市场：重要指数跌多涨少，国际黄金价格下跌

债券市场表现

债市代表指数：涨多跌少，中证全债、中证企业债、中证国债分别上涨0.06%、0.05%、0.03%
可转债指数：下跌1.53%
各类债券基金：
- 长期纯债基金：上涨0.02%
- 中短期纯债基金：上涨0.02%
- 短期纯债基金：上涨0.02%
- 普通债券基金：下跌0.77%
- 可转债基金：下跌3.50%

权益类基金表现

主动投资股票基金

本期平均收益率：-8.51%
本期表现较好的行业：医药生物、食品饮料
代表性基金：
- 建信食品饮料行业股票A：4.29%
- 易方达消费行业股票：4.29%
- 前海开源中药股票A：3.91%
- 国泰消费优选股票：3.89%
- 民生加银优选股票：3.58%

指数型股票基金

本期表现较好的基金：
- 汇添富中证中药ETF：6.76%
- 中药ETF：6.75%
- 中药：6.71%
- 中医药：6.62%
- 易方达中证消费50ETF：4.12%

固定收益类基金表现

主动投资债券基金：
- 本期平均收益率：-0.28%
- 今年以来平均收益率：2.38%
- 代表性基金：
  - 工银可转债债券：2.31%
  - 兴业机遇债券A：1.29%
  - 宏利集利债券A：1.18%
  - 万家双利A：1.10%
  - 华商利欣回报债券A：1.08%

QDII基金表现

本期表现：
- 另类资产-能源商品：上涨11.68%
- REITs类：上涨2.10%
- 债券类：下跌0.18%
- 另类资产-大宗商品：下跌1.00%
- 权益基金-欧美：下跌1.97%
- 另类资产-黄金：下跌2.29%
- 权益基金-大中华：下跌2.47%
- 权益基金-亚太及新兴：下跌3.73%
- 权益基金-全球：下跌5.44%
今年以来表现：
- 另类资产-能源商品：上涨51.83%
- REITs类：上涨11.60%
- 债券类：下跌1.99%
- 另类资产-大宗商品：下跌2.50%
- 权益基金-欧美：上涨9.00%
- 另类资产-黄金：下跌11.25%
- 权益基金-大中华：下跌9.24%
- 权益基金-亚太及新兴：上涨7.21%
- 权益基金-全球：上涨7.95%

代表性QDII基金

本期：
- 易方达原油A人民币：12.09%
- 嘉实原油：11.54%
- 南方原油A：11.40%
- 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF：7.23%
- 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF：7.21%
今年以来：
- 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF：75.68%
- 建信新兴市场优选A：58.68%
- 易方达全球成长精选A：57.96%
- 嘉实全球产业升级A：55.82%
- 南方原油A：53.48%