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报告摘要

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（证券代码：300384）发布了2023年第一季度报告，报告未经过审计。本报告展示了公司在2023年第一季度的财务状况、股东信息及主要财务数据变动情况。

主要财务数据

营收与利润

营业收入：296,520,930.17元，同比增长38.37%，主要由于本期执行合同增加。
净利润：74,587,795.77元，同比增长22.16%。
归属于上市公司股东的净利润：68,137,736.78元，同比增长15.01%。
扣除非经常性损益的净利润：67,279,299.75元，同比增长13.66%。
基本每股收益：0.2136元，同比增长14.90%。
稀释每股收益：0.2136元，同比增长14.96%。
加权平均净资产收益率：2.90%，同比增长0.17%。

资产与负债

总资产：3,604,570,785.63元，较上年度末减少1.90%。
归属于上市公司股东的所有者权益：2,383,176,076.29元，较上年度末增长3.06%。
负债合计：1,158,959,016.73元，较上年度末减少11.23%。

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：-63,647,257.28元，同比减少140.73%，主要由于执行合同增加导致采购款增加。
投资活动产生的现金流量净额：-169,489,984.28元，同比增加44.58%，主要由于购买交易性金融资产减少及到期资产增加。
现金及现金等价物净增加额：-227,409,009.28元，同比减少48.72%。

非经常性损益项目

非流动资产处置损益：822,564.68元。
政府补助：4,462.39元。
其他营业外收入和支出：183,078.10元。
所得税影响额：-151,666.73元。
少数股东权益影响额：-1.41元。
合计：858,437.03元。

股东信息

普通股股东总数：12,796人。
前十大股东持股情况：
- 刘迪：持股40.35%，持股数量128,720,797股，持有有限售条件股份96,540,598股，股份状态为质押，数量17,304,047股。
- 刘学斌：持股10.70%，持股数量34,130,734股，持有有限售条件股份0股，股份状态为质押，数量8,300,000股。
- 其他股东：包括多家基金及员工持股计划，持股比例均在1%以下。

资产负债变动分析

合并资产负债表项目变动

应收账款：6,138,773.84元，较上年度末增长97.06%，主要由于本期执行合同增加。
应付票据：31,613,341.74元，较上年度末减少51.89%，主要由于本期应付票据到期兑付。
应付职工薪酬：15,977,518.29元，较上年度末减少31.71%，主要由于本期支付奖金及缴纳缓缴的社保。

合并利润表项目变动

营业成本：183,170,379.14元，同比增长37.62%，主要由于执行合同增加。
管理费用：17,270,225.56元，同比增长43.89%，主要由于本期股份支付费用增加。
财务费用：-7,523,431.74元，同比减少8201.60%，主要由于外币货币性项目受国际汇率波动影响。
投资收益：18,027,089.55元，同比增长281.99%，主要由于期末到期的交易性金融资产增加。
公允价值变动收益：-12,661,622.57元，同比减少228.55%，主要由于交易性金融资产到期。
信用减值损失：-723,994.11元，同比下降146.46%，主要由于执行合同增加。

限售股份变动情况

刘迪：期末限售股数96,540,598股，限售原因为高管锁定股，拟解除限售日期为高管锁定期届满。
张建仁、于佩霖、吴清华、吴雷：期末限售股数1,284,654股，限售原因为高管锁定股。
刘学哲、张力、郑鲁英：期末限售股数1,150,053股，限售原因为高管锁定股。
蔡贺玲：期末限售股数15,643股，限售原因为高管锁定股。
合计：期末限售股数98,990,948股，本期解除限售股数5,214股。

其他重要事项

无其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表：详细列示了公司资产和负债的构成及变动情况。
合并利润表：展示了公司营业收入、成本、费用及利润的详细情况。
合并现金流量表：列示了公司经营活动、投资活动及筹资活动的现金流量情况。

审计情况

第一季度报告未经过审计。

总结

本季度，三联虹普实现了显著的收入增长，净利润也有所提升，但经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司在扩大业务的同时面临较大的资金流出压力。公司资产总额略有下降，但所有者权益增长，显示公司盈利能力增强。此外，公司前十大股东中，刘迪为最大股东，持股比例达40.35%，并涉及股份质押。公司财务状况总体稳健，但需关注现金流管理及汇率波动对财务费用的影响。

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