2023-10-29-深交所-凯瑞德_2023年三季度报告_10页_220kb
报告摘要
凯瑞德控股股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
凯瑞德控股股份有限公司发布了2023年第三季度报告，报告中披露了公司本季度及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息、非经常性损益情况及其他重要事项。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 68,393,356.95 | -6.99% | 215,339,728.91 | -18.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 252,795.47 | 106.18% | -431,641.11 | 94.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 252,795.47 | 105.98% | -1,549,220.33 | 79.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 2,570,428.68 | 104.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0007 | 106.31% | -0.0012 | 94.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0007 | 106.31% | -0.0012 | 94.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.50% | 7.33% | -0.85% | 11.65% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | — | 1,116,586.42 | 诉讼事项 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | — | 992.80 | — |
| 减：所得税影响额 | — | 0.00 | — |
| 少数股东权益影响额（税后） | — | 0.00 | — |
| 合计 | 0.00 | 1,117,579.22 | — |
三、主要会计数据和财务指标变动分析
| 项目 | 期末/本期 | 年初/上期 | 差额（元） | 比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 20,134,020.20 | 43,581,248.90 | -23,447,228.70 | -53.80% | 销售货款期末部分回款 |
| 预付款项 | 30,341,659.32 | 7,212,593.60 | +23,129,065.72 | +320.68% | 采购预付货款 |
| 其他应收款 | 1,549,629.99 | 4,339,768.25 | -2,790,138.26 | -64.29% | 往来款项期末回款 |
| 存货 | 35,099,148.66 | 19,404,450.41 | +15,694,698.25 | +80.88% | 销售备货 |
| 应付账款 | 790,740.91 | 6,035,299.01 | -5,244,558.10 | -86.90% | 期末应付采购款减少 |
| 其他应付款 | 48,016,001.88 | 27,823,691.46 | +20,192,310.42 | +72.57% | 收到股票司法划转首付款 |
| 预计负债 | 1,123,268.68 | 2,359,660.36 | -1,236,391.68 | -52.40% | 诉讼事项调整 |
| 管理费用 | 2,174,592.28 | 4,161,901.11 | -1,987,308.83 | -47.75% | 严控费用 |
| 信用减值损失 | 1,701,531.72 | 293,163.79 | +1,408,367.93 | +480.40% | 收回款项冲回坏账 |
股东信息
一、普通股股东情况
- 股东总数：14,104
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份数量（股） | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王健 | 境内自然人 | 19.06% | 70,094,600 | 70,094,600 | 质押：37,440,000 |
| 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 17.93% | 65,923,453 | — | — |
| 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 境内国有法人 | 9.49% | 34,900,000 | 34,900,000 | — |
| 毕景翔 | 境内自然人 | 2.34% | 8,586,300 | — | — |
| 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 5,280,000 | 5,280,000 | — |
| 刘世青 | 境内自然人 | 1.20% | 4,421,100 | — | — |
| 陶德良 | 境内自然人 | 0.55% | 2,030,000 | — | — |
| 王晶 | 境内自然人 | 0.54% | 1,984,078 | — | — |
| 孟锁强 | 境内自然人 | 0.52% | 1,925,800 | — | — |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.41% | 1,523,920 | — | — |
二、优先股股东情况
- 优先股股东总数：0
- 前10名优先股股东：不适用
其他重要事项
- 报告中未提及其他重要事项。
季度财务报表
一、合并资产负债表
- 总资产：111,736,470.13元（较年初增长10.78%）
- 归属于上市公司股东的所有者权益：50,986,309.86元（较年初减少0.02%）
二、合并利润表
- 营业收入：215,339,728.91元（较上期减少18.28%）
- 归属于上市公司股东的净利润：-431,641.11元（较上期减少94.23%）
- 基本每股收益：-0.0012元/股（较上期减少94.09%）
- 经营活动产生的现金流量净额：2,570,428.68元（较上期增长104.78%）
三、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：2,570,428.68元
- 投资活动产生的现金流量净额：-105,500.00元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-7,500,000.00元
- 现金及现金等价物净增加额：-5,035,071.32元
审计情况
- 第三季度报告是否经过审计：否
总结
凯瑞德控股股份有限公司在2023年第三季度表现出以下特点：
- 营业收入和净利润均出现下降，但扣除非经常性损益的净利润和经营活动现金流增长显著。
- 应收账款大幅减少，主要由于销售回款；预付款项和其他应付款增加，分别因采购预付和股票司法划转。
- 存货增长显著，为销售备货；应付账款减少，为采购款减少所致。
- 管理费用下降明显，反映公司成本控制能力增强。
- 信用减值损失大幅上升，因收回款项冲回坏账。
- 股东结构显示王健为最大股东，且与保成鼎盛存在一致行动关系。
- 公司财务状况整体稳健，但净利润仍为负，需关注经营状况及未来盈利能力。
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