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北京同有飞骥科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

本报告披露了北京同有飞骥科技股份有限公司（证券代码：300302）2021年第三季度及年初至报告期末的财务状况、股东信息及其他重要事项。公司确认季度报告内容真实、准确、完整，无重大遗漏。

主要财务数据

营业收入

• 第三季度：89,459,967.70元，同比增长6.41%
• 年初至第三季度末：248,818,515.70元，同比增长40.30%
• 增长原因：自主可控产品收入增长，特殊行业需求旺盛

净利润

• 第三季度：5,959,319.84元，同比增长17.90%
• 年初至第三季度末：-2,673,499.85元，同比下降122.05%
• 净利润下降主要由于扣除非经常性损益后的净亏损扩大，受投资损失影响

扣除非经常性损益的净利润

• 第三季度：5,364,782.96元，同比增长37.23%
• 年初至第三季度末：-4,326,903.49元，同比下降143.22%

每股收益

• 基本每股收益：0.0122元，同比增长16.19%
• 稀释每股收益：0.0122元，同比增长16.19%
• 年初至第三季度末：-0.0055元，同比下降121.15%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：25,372,289.10元，同比增长145.99%
• 投资活动产生的现金流量净额：-76,261,379.76元，同比下降258.12%
• 筹资活动产生的现金流量净额：13,111,089.04元，同比下降91.95%
• 现金及现金等价物净增加额：-37,836,043.78元，同比下降143.79%

资产负债情况

• 总资产：1,841,625,035.49元，同比增长7.83%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,516,927,073.92元，同比增长6.94%
• 资产负债表项目变动：
  • 应收票据：下降84.55%，因到期兑付
  • 其他应收款：上升920.96%，因孙公司转让非流动资产
  • 长期股权投资：上升131.20%，因子公司对忆恒创源和泽石科技的投资
  • 在建工程：上升100.00%，因子公司加大研发投入
  • 使用权资产：上升100.00%，因执行新租赁准则
  • 长期待摊费用：下降85.79%，因执行新租赁准则
  • 递延所得税资产：上升50.38%，因可抵扣亏损确认
  • 其他非流动资产：下降98.34%，因孙公司转让非流动资产
  • 应付票据：下降100.00%，因到期支付货款
  • 应付职工薪酬：下降43.17%，因支付上年度计提奖金
  • 应交税费：下降46.15%，因缴纳增值税及企业所得税
  • 其他应付款：上升811.56%，因收到股权激励员工认股款
  • 一年内到期的非流动负债：上升69.67%，因重分类租赁负债

非经常性损益项目

• 政府补助：647,895.75元（本季度），1,727,277.94元（年初至第三季度末）
• 其他营业外收入和支出：51,559.40元（本季度），218,999.55元（年初至第三季度末）
• 所得税影响额：-104,918.27元（本季度），-291,777.11元（年初至第三季度末）
• 合计：594,536.88元（本季度），1,653,403.64元（年初至第三季度末）

股东信息

• 普通股股东总数：29,399

• 前10名股东持股情况：

  • 周泽湘：17.30%，84,428,597股，部分限售
  • 佟易虹：11.98%，58,445,119股，部分限售
  • 杨永松：9.23%，45,016,614股，无限售
  • 杨建利：2.80%，13,682,976股，限售
  • 杨全玉：1.84%，9,000,000股，无限售
  • 沈晶：1.43%，6,978,444股，部分限售
  • 齐宇思：1.08%，5,258,400股，无限售
  • 合肥红宝石创投股份有限公司：0.98%，4,793,908股，部分限售
  • 北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）：0.90%，4,390,245股，部分限售
  • 蒋志民：0.62%，3,022,977股，无限售

• 限售股份变动情况：

  • 周泽湘、佟易虹、杨建利等股东的限售股份未发生变化，主要因高管锁定及股权激励
  • 合肥红宝石创投股份有限公司限售股份减少2,831,717股

其他重要事项

2021年度向特定对象发行A股股票

• 时间：2021年9月6日召开董事会会议，9月22日召开股东大会
• 募集资金用途：用于国产存储系统与SSD研发及产业化项目、补充流动资金
• 募集资金总额：不超过43,000万元
• 深圳证券交易所受理通知：2021年10月22日

全资子公司宁波同有增资泽石科技

• 时间：2021年7月29日
• 增资金额：1,000万元
• 相关公告：巨潮资讯网披露

财务报表调整说明

新租赁准则执行影响

• 调整项目：
  • 使用权资产：增加17,051,829.51元
  • 长期待摊费用：减少2,132,278.80元
  • 其他非流动资产：减少98.34%，因孙公司转让非流动资产
• 调整数：7,639,851.54元

结论

北京同有飞骥科技股份有限公司在2021年第三季度实现了营业收入的显著增长，但净利润出现大幅下降，主要受投资损失影响。公司执行新租赁准则，对资产负债表项目进行了调整，同时通过股权激励增加了其他应付款。公司还计划通过向特定对象发行A股股票募集资金用于研发和补充流动资金。整体来看，公司经营状况有所改善，但需关注投资及费用对净利润的影响。