2023-04-21-深交所-美亚柏科_2023年一季度报告_12页_421kb

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（证券代码：300188）于2023年4月21日发布2023年第一季度报告。报告中披露了公司当期的财务状况、股东信息及重要事项。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：147,370,949.92元，同比减少53.92%
• 归属于上市公司股东的净利润：-167,372,053.17元，同比减少189.73%
• 扣除非经常性损益的净利润：-173,796,117.40元，同比减少171.14%
• 基本每股收益：-0.195元，同比减少170.83%
• 稀释每股收益：-0.195元，同比减少170.83%
• 加权平均净资产收益率：-4.04%，同比减少2.36%

资产与负债

• 总资产：5,592,039,916.37元，较上年末减少5.07%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：4,063,430,901.38元，较上年末减少3.39%
• 负债合计：1,440,381,188.68元，较上年末减少156,444,021.50元

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-324,447,151.68元，同比增加34.25%
• 投资活动产生的现金流量净额：-9,058,194.78元，同比减少126.27%
• 筹资活动产生的现金流量净额：21,920,309.16元，同比减少46.02%
• 现金及现金等价物净增加额：-311,492,459.42元，同比增加25.56%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-48,713.85元
• 政府补助：9,885,826.20元
• 其他营业外收入和支出：-1,040,529.81元
• 所得税影响额：-1,255,474.53元
• 少数股东权益影响额：-1,117,043.78元
• 合计：6,424,064.23元

营业收入与净利润变动原因

1. 营业收入下降：由于公司大项目实施周期较长，部分延缓商机及在手订单实施尚未恢复。
2. 净利润亏损扩大：公司推进新网络空间安全及新型智慧城市创新赛道布局，导致成本上升，同时人员薪酬、折旧摊销等费用增加。
3. 业务季节性影响：公司业绩主要集中在下半年，第一季度收入占全年比重较低。

现金流量变动原因

1. 经营活动现金流：销售收款增加，员工薪酬支出减少。
2. 投资活动现金流：银行定期存款减少，资产相关现金流出增加。
3. 筹资活动现金流：公司为储备经营活动现金流，取得的银行长期借款增加，同时归还部分短期借款。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：48,389
• 前十大股东持股情况：
  • 国投智能科技有限公司：持股21.08%，55,670,501股，限售股
  • 郭永芳：持股15.61%，134,144,350股，质押股
  • 李国林：持股7.71%，66,300,567股，限售股
  • 刘冬颖：持股3.57%，30,720,000股，限售股
  • 王建祥：持股1.48%，12,690,000股
  • 其他股东：合计持股约10.68%

限售股份情况

• 限售股份：主要为高管锁定股及首发后限售股，部分股东如郭永芳、李国林、刘冬颖等仍持有限售股。

其他重要事项

新设合资公司

• 公司与南京金鼎嘉崎信息科技有限公司合资成立南京美亚金鼎信息科技有限公司，注册资本1,000万元人民币，持股比例为55%。
• 公司名称：南京美亚金鼎信息科技有限公司
• 注册资本：1,000万元人民币
• 股权结构：
  • 厦门市美亚柏科信息股份有限公司：550万元，55%
  • 南京金鼎嘉崎信息科技有限公司：450万元，45%

产业投资基金进展

• 美桐产业并购基金：已投资7个项目，累计出款20,330万元，已收到退出款。
• 美桐贰期产业并购基金：已投资13个项目，累计出款25,402.55万元。

季度财务报表

合并资产负债表

• 流动资产合计：3,556,377,866.21元，较年初减少339,620,729.36元
• 非流动资产合计：2,035,662,050.16元，较年初增加71,266,590.84元
• 资产总计：5,592,039,916.37元，较年初减少298,353,638.51元
• 负债合计：1,440,381,188.68元，较年初减少156,444,021.50元
• 所有者权益合计：4,151,658,727.69元，较年初减少156,290,805.69元

合并利润表

• 营业利润：-176,484,664.77元，较上期减少115,303,486.17元
• 净利润：-177,920,526.07元，较上期减少105,958,611.98元
• 归属于母公司所有者的净利润：-167,372,053.17元，较上期减少109,602,799.21元
• 少数股东损益：-10,548,472.90元，较上期减少4,354,813.61元

合并现金流量表

• 经营活动现金流入小计：406,511,682.78元，较上期增加109,069,312.48元
• 投资活动现金流入小计：42,563,647.23元，较上期减少28,378,422.01元
• 筹资活动现金流入小计：84,800,500.00元，较上期增加41,364,079.20元
• 现金及现金等价物净增加额：-311,492,459.42元，较上期增加25,563,455.68元

审计情况

• 第一季度报告未经审计。

总结

公司一季度营业收入和净利润均出现大幅下滑，主要受项目实施周期影响及新业务布局带来的成本上升。尽管经营活动现金流有所改善，但投资和筹资活动现金流变动较大。公司继续推进新业务布局，设立合资公司并加大产业投资基金力度，同时存在明显的业务季节性特征。报告未经过审计，需关注后续审计结果。