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报告摘要
每天匯市攻略總結（2022年3月1日）
核心內容概覽
本報告主要分析2022年3月1日當日及近期主要貨幣對的中線觀點、短線策略、經濟數據與央行政策，為投資者提供市場動態與交易建議。
主要貨幣對分析
1. 美元兌加元 (USD/CAD)
- 中線觀點：偏淡 (Bearish)
- 上日收市：1.2675
- 52周高位：1.2964
- 52周低位：1.2007
- 短線策略：沽出 (SELL)
- 入市水平：1.27
- 目標水平：1.25
- 止蝕水平：1.29
關鍵信息：
- 加拿大央行維持利率不變，預計最早於明年4月加息。
- 1月CPI按年升5%，失業率意外回升至6.2%。
- 美國經濟數據強勁，顯示通脹壓力持續。
2. 美元 (USD)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 上日收市：96.707
- 52周高位：97.74
- 52周低位：89.54
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：97
- 目標水平：96
- 止蝕水平：100.000
關鍵信息：
- 聯儲局表示將於3月進行首次加息，並可能縮減資產負債表。
- 美國1月CPI按年升7.5%，為1982年以來最大升幅。
- 核心PCE物價指數按年升5.2%，符合預期。
- 美國經濟數據顯示GDP增長與就業數據強勁。
3. 歐元兌美元 (EUR/USD)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 上日收市：1.1219
- 52周高位：1.2266
- 52周低位：1.1106
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：1.12
- 目標水平：1.14
- 止蝕水平：1.1
關鍵信息：
- 歐央行維持利率不變，並表示不會在結束買債前加息。
- 歐元區1月CPI創紀錄新高，達5.1%。
- 歐元區製造業PMI數據強勁，顯示經濟活動持續擴張。
4. 英鎊兌美元 (GBP/USD)
- 中線觀點：偏好 (Bullish)
- 上日收市：1.342
- 52周高位：1.4248
- 52周低位：1.3163
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：1.338
- 目標水平：1.36
- 止蝕水平：1.32
關鍵信息：
- 英倫銀行加息0.25厘至0.5厘，符合預期。
- 英國1月CPI創近30年新高，達5.5%。
- 就業人數增加，零售銷售數據強勁，顯示經濟復甦。
5. 澳元兌美元 (AUD/USD)
- 中線觀點：偏好 (Bullish)
- 上日收市：0.7263
- 52周高位：0.7891
- 52周低位：0.6968
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：0.723
- 目標水平：0.74
- 止蝕水平：0.7
關鍵信息：
- 澳儲行維持利率不變，並停止債券購買計劃。
- 預計經濟將在2022年上半年恢復至疫情前水平。
- 1月CPI數據高於預期，顯示通脹壓力上升。
6. 美元兌日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點：偏淡 (Bearish)
- 上日收市：115
- 52周高位：116.35
- 52周低位：106.68
- 短線策略：沽出 (SELL)
- 入市水平：115.5
- 目標水平：113.5
- 止蝕水平：118
關鍵信息：
- 日本央行維持貨幣政策不變，強調持續寬鬆。
- 日本1月CPI數據低於預期，顯示通脹壓力緩和。
- 美國與日本之間的貿易關係有所改善。
7. 美元兌離岸人民幣 (USD/CNH)
- 中線觀點：偏好 (Bullish)
- 上日收市：6.314
- 52周高位：6.5876
- 52周低位：6.3060
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：6.3
- 目標水平：6.35
- 止蝕水平：6.25
關鍵信息：
- 人行下調MLF與逆回購利率，顯示貨幣政策寬鬆。
- 中國經濟數據顯示通脹壓力較低，CPI按年升0.9%。
- 貿易數據與製造業PMI數據顯示經濟動能穩定。
本周重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 期間 | 預期 | 結果 | 前值 | 修正值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/28/2022 | 日本 | 工業生產年率初值 | 一月 | -- | -0.90% | 2.70% | -- |
| 02/28/2022 | 日本 | 零售銷售年率 | 一月 | 1.40% | 1.60% | 1.40% | -- |
| 02/28/2022 | 紐西蘭 | ANZ商業信心終值 | 二月 | -- | -51.8 | -23.2 | -- |
| 02/28/2022 | 澳洲 | 零售銷售月率初值 | 一月 | 0.20% | 1.80% | -4.40% | -- |
| 02/28/2022 | 日本 | 新屋開工年率 | 一月 | 1.70% | 2.10% | 4.20% | -- |
| 03/01/2022 | 澳洲 | AIG製造業表現指數 | 二月 | -- | -- | 48.4 | -- |
| 03/01/2022 | 澳洲 | Markit製造業PMI終值 | 二月 | -- | -- | 55.1 | -- |
| 03/01/2022 | 中國內地 | 官方製造業PMI | 二月 | 48.9 | -- | 50.1 | -- |
| 03/01/2022 | 澳洲 | 央行利率決議 | 二月 | 0.10% | -- | 0.10% | -- |
| 03/01/2022 | 歐元區 | Markit製造業PMI終值 | 二月 | 58.4 | -- | 58.7 | -- |
| 03/01/2022 | 英國 | Markit/CIPS製造業PMI終值 | 二月 | 57.3 | -- | 57.3 | -- |
| 03/01/2022 | 加拿大 | GDP年化季率 | 第四季 | 6.20% | -- | 5.40% | -- |
| 03/01/2022 | 加拿大 | Markit製造業PMI | 二月 | -- | -- | 56.2 | -- |
| 03/01/2022 | 美國 | ISM製造業PMI | 二月 | 58 | -- | 57.6 | -- |
| 03/02/2022 | 紐西蘭 | 建築許可月率 | 一月 | -- | -- | 0.60% | -- |
| 03/02/2022 | 澳洲 | GDP年率 | 第四季 | -- | -- | 3.90% | -- |
| 03/02/2022 | 歐元區 | 核心CPI年率初值 | 二月 | 2.50% | -- | 2.30% | -- |
| 03/02/2022 | 美國 | ADP就業人數變化 | 二月 | 350K | -- | -301K | -- |
| 03/04/2022 | 美國 | 失業率 | 二月 | 3.90% | -- | 4.00% | -- |
| 03/04/2022 | 美國 | 非農就業人數變化 | 二月 | 450K | -- | 467K | -- |
主要國家最新利率與政策
| 央行/機構 | 當前利率 | 下一次會議日期 |
|---|---|---|
| 美聯儲 | 0.25% | 2022年3月16日 |
| 歐洲央行 | 0.00% | 2022年3月10日 |
| 英倫銀行 | 0.50% | 2022年3月17日 |
| 澳儲行 | 0.10% | 2022年3月1日 |
| 紐儲行 | 1.00% | 2022年3月13日 |
| 加拿大央行 | 0.25% | 2022年3月2日 |
| 日本銀行 | -0.10% | 2022年3月18日 |
| 人民銀行 | 1.50% | 2022年3月18日 |
主要國家經濟數據表現
| 指標 | 美國 | 歐元區 | 英國 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 | 日本 | 中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP年率 (%) | 5.60 | 4.60 | 6.50 | 3.90 | -0.30 | 3.97 | 0.70 | 4.00 |
| CPI年率 (%) | 7.50 | 5.10 | 5.50 | 3.50 | 5.90 | 5.10 | 0.50 | 0.90 |
| 失業率 (%) | 4.00 | 7.00 | 4.10 | 4.20 | 3.20 | 6.50 | 2.70 | 5.10 |
| 常規帳佔GDP (%) | -2.95 | 1.95 | -2.67 | 0.63 | -3.35 | -1.79 | 3.44 | 0.72 |
| PMI (製造業) | 57.60 | 58.40 | 57.30 | 57.00 | 52.10 | 56.20 | 52.70 | 49.10 |
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