2016-04-29-深交所-海马汽车_2016年第一季度报告全文_19页_421kb

报告摘要

海马汽车集团股份有限公司2016年第一季度总结

核心内容概览

海马汽车集团股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，报告中涵盖了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、财务报表等关键内容。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	3,886,653,003.45	3,609,217,484.08	7.69%
归属于上市公司股东的净利润	83,676,622.28	129,494,694.70	-35.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,545,153.46	126,949,954.19	-38.13%
经营活动产生的现金流量净额	570,481,493.58	714,140,103.56	-20.12%
基本每股收益	0.0509	0.0787	-35.32%
稀释每股收益	0.0509	0.0787	-35.32%
加权平均净资产收益率	1.13%	1.78%	-0.65%
总资产	16,767,116,505.67	17,396,943,026.22	-3.62%
归属于上市公司股东的净资产	7,440,350,525.16	7,358,868,708.91	1.11%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）
非流动资产处置损益	-323,888.00
政府补助	5,148,779.33
其他营业外收入和支出	2,807,252.97
所得税影响额	-923,260.23
少数股东权益影响额	-1,577,415.25
合计	5,131,468.82

股东持股情况

1、普通股股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量（股）	质押或冻结情况
海马（上海）投资有限公司	28.80%	473,600,000	无
海马投资集团有限公司	5.66%	93,022,951	无
海南家美太阳能有限公司	4.74%	78,000,000	无
珠海横琴新区和利投资有限公司	4.27%	70,200,000	无
上海晟景投资有限公司	3.73%	61,309,582	无
中央汇金资产管理有限责任公司	3.35%	55,045,600	无
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	1.00%	16,394,800	无
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	0.99%	16,314,160	无
易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	0.77%	12,696,328	无
中证500交易型开放式指数证券投资基金	0.36%	5,922,083	无

2、股东关联关系说明

公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系。
前两大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人未知。

财务报表变化分析

一、资产负债表变化

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比率	变动原因
货币资金	3,120,518,050.05	2,679,155,010.12	16.47%	票据到期兑付
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,244,550.80	12,317,609.40	251.08%	交易性金融资产增加
应收票据	1,626,882,040.88	2,756,468,153.02	-40.98%	预收货款减少
预付款项	232,504,575.62	158,394,680.54	46.79%	预付钢材款增加
其他流动资产	179,797,297.75	289,736,410.17	-36.90%	待抵扣增值税减少
在建工程	534,806,751.50	409,057,386.30	30.74%	固定资产投资增加
吸收存款及同业存放	860,257,290.28	1,433,343,925.42	-39.98%	非合并关联方存款减少
应付票据	1,188,492,704.26	498,308,728.27	138.51%	应付款项期末余额与期初余额基本持平
应付账款	2,882,432,823.39	3,493,541,469.09	-17.49%	应付款项期末余额与期初余额基本持平
预收款项	844,103,469.85	1,257,780,607.52	-32.89%	预收货款减少
应交税费	220,613,914.49	153,443,208.47	43.78%	应交增值税、消费税增加
其他应付款	691,905,896.92	520,491,881.63	32.93%	应付返利增加
销售费用	134,075,708.52	76,889,034.13	74.38%	郑州基地销量增加，费用相应增加
资产减值损失	16,682,965.03	5,147,912.97	224.07%	贷款损失准备增加
公允价值变动收益	-862,658.60	5,699,758.66	-	债券公允价值变动
投资收益	-8,489,436.34	-4,919,806.05	-	合营公司投资损失
营业利润	49,538,378.57	167,212,061.91	-70.37%	成本费用增加，利润减少
利润总额	57,594,332.87	171,938,253.05	-66.50%	成本费用增加，利润减少
所得税费用	13,910,279.13	28,464,663.31	-51.13%	成本费用增加，利润减少
净利润	43,684,053.74	143,473,589.74	-69.55%	成本费用增加，利润减少
外币财务报表折算差额	-2,194,806.03	699,540.31	-	卢布汇兑损失

二、投资活动现金流量

投资活动现金流入小计：4,000,549,868.29元（上年同期：187,981,129.65元），变动比率：2028.17%，原因：投资增加。
投资活动现金流出小计：4,155,750,363.14元（上年同期：181,866,656.27元），变动比率：2185.05%，原因：投资增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响：1,070,717.39元（上年同期：-1,106,114.67元），原因：卢布汇兑损益。
现金及现金等价物净增加额：415,138,382.79元（上年同期：719,148,462.27元），变动比率：-42.27%，原因：非合并关联方存款减少。

重要事项

一、关联交易

公司与持股50%的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为111,595万元。
与第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为12,409万元。
上述交易均执行市场公允价，采用现金结算，未损害公司利益。

二、期后事项

2016年4月，公司全资子公司海马汽车有限公司收到郑州市人民政府奖励补贴款1,730.52万元，计入当期收益。

证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
可转债	110030	格力转债	2,232,000	22,320	19.38%	2,744,690.40	-335,246.40	交易性金融资产	购入
可转债	113008	电气转债	5,683,000	56,830	49.33%	6,755,950.40	-1,076,360.20	交易性金融资产	购入
可转债	110031	航信转债	580,000	5,800	5.03%	753,362	0	交易性金融资产	购入
可转债	123001	蓝标转债	652,000	0	0	0	91,501.75	交易性金融资产	购入
可转债	110032	三一转债	5,533,000	0	0	392,211.02	交易性金融资产	购入
可转债	110033	国贸转债	2,271,000	0	0	188,536.49	交易性金融资产	购入
可转债	110034	九州通	1,214,000	0	0	218,233.50	交易性金融资产	购入
可转债	113009	广汽转债	7,093,000	0	0	1,211,448.08	交易性金融资产	购入
可转债	128010	顺昌转债	2,601,000	0	0	815,563.63	交易性金融资产	购入
可转债	110035	白云转债	2,356,000	23,560	20.45%	548,948.00	交易性金融资产	购入
可转债	128011	汽模转债	910,000	0	0	299,299.09	交易性金融资产	购入
可转债	113010	江南转债	669,000	6,690	5.81%	669,000	0	交易性金融资产	购入

承诺事项履行情况

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海马(上海)投资有限公司	1.与公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五分开”，确保公司在人员、资产、业务、财务和机构方面独立完整。2.承诺避免同业竞争与规范关联交易。	2013年06月07日	经营期限内	严格履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海马投资集团有限公司	承诺避免同业竞争。	2013年06月07日	经营期限内	严格履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海马投资集团有限公司	承诺避免同业竞争与规范关联交易。	2006年07月20日	经营期限内	严格履行了承诺